巨丰访谈：赛道股轮番上攻 市场将开启新一轮行情？

编辑|白鹿

来源：巨丰投顾、好股票应用

本周赛道股仍是市场主角，但高低切换迹象明显，低位的板块频频异动，“牛市旗手”证券等金融也启动，A股的调整结束了吗？如何看待高位股后市？下周该关注哪些板块？针对近期走势和投资者关心的问题，巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、本周市场探底回升，上证和深成指收出长下影线，创业板小幅上涨收红。当前时点，您认为下周市场将如何走? 应该关注哪些板块？

巨丰首席投顾张翠霞：深沪两市股指在地缘政治利空影响减弱、上半年服务贸易保持较快增长、水利部印发《关于推动水利风景区高质量发展的指导意见》、国家能源局发布《广东、广西、海南省（区）分布式光伏发电项目并网指引（征求意见稿）》、山东大力培育海洋产业集群和领军企业、北向资金净流入29.34亿元，以及绝大多数行业细分指数延续昨日“普涨+急涨+大涨”影响和共振下，给出放量上攻阳线，科创50指数一举突破颈线和均线压力，有利多头趋势看高一线。行业方面，继续看好核心受益的新能源汽车、MCU芯片、半导体、光刻机、新材料、元宇宙、消费电子、东数西算、氢能、5G新基建、光伏、数据中心等板块，锁定第二梯队龙头标的逢低布局，会收获较好补涨和轮涨行情红包。

2、本周高位股大幅跳水，德联集团上演天地板，带崩多只高位股的走势，致使周三高位股一度掀跌停潮，如何看待高位股后市？概念炒作是否依然是如今存量资金市场的大主旋律？

巨丰投顾丁臻宇：目前市场经历4月末到7月初的单边上涨之后，光伏、风电、半导体等板块已经不再低估，市场短暂失去了领涨主线，题材股则乘机兴风作浪。随着中报季开启，市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动，因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力，而纯题材概念类个股则容易快速退潮。对于高位股要慎之又慎，待市场安然度过8月中报窗口期后，可以继续博弈。

3、本周贵州茅台半年报出炉，上半年净利增两成，引发对白酒板块财报预喜预期，消费板块是否有所起色？白酒板块是否还值得投资？

巨丰投顾赵玲：Q2疫情反复，全国性高端白酒品牌增长确定性最强，是较好的避险资产，随着6月之后的疫情趋缓及端午节的阶段性刺激，板块整体经营有望继续改善。根据上半年基金重仓比例来看，二季度食品饮料板块重仓比例上行，仅次于电力设备，结合下半年后疫情整体可控，行业景气度逐步从疫情中修复的预期来看，板块配置需求尚好，长周期来看，消费板块总体业绩表现稳定，是公认的可以跨越牛熊的品种。

4、国家电网公司全力推进特高压重大项目建设，年内将再开工多条线路，这一事件对市场有怎样的影响？哪些个股仍然可以关注？

巨丰投顾朱华雷：从近期市场反应来看，该消息的传出引发了市场的高度关注，昨日在此消息影响下，特高压板块盘中迎来全线大涨，通光线缆、中辰股份、金冠电气、煜邦电力、中超控股、大连电瓷、华瓷股份、川润股份、天沃科技、白云电器、国电南自等概念股受到市场资金热炒，不过，该消息并未对特高压板块形成持续刺激，周五盘中特高压板块出现回调，也显示出弱势调整格局下，市场短期热点的持续性较差，不过，作为下半年稳增长的重要举措，特高压板块未来任可继续关注。

5、 商务部日前宣布暂停对台出口的天然砂。这会对台湾地区未来会有哪些影响？半导体市场表现将何去何从？

巨丰投顾郭一鸣：暂停天然砂对台湾地区的出口，此举将严重影响台湾的建筑业、芯片制造业等。半导体来说，目前整体需求还是比较大，所以行业景气度依旧较高。而且从行业估值看，也处于相对低位，整体仍有向好的趋势，可适当跟踪。

快问快答：

1、 动力电池回收利用管理办法将制定，市场规模达千亿级别，哪些个股有投资价值？

巨丰首席投顾张翠霞：上半年，动力锂电池材料接连上涨，动力电池退役期到来，推动动力锂电池回收成为了热门行业。动力电池作为新能源领域的“心脏”，其电池回收利用行业必然广阔前景。2022年以来，多家公司纷纷加码加入行业“赛道”，宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业，以及全球第二大三元前驱体材料生产商格林美也发布公告打造废旧动力电池回收体系。另外，南都电源（300068）首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目正加快建设进度, 光华科技（002741）有10万吨磷酸铁锂回收产能在筹建中，积成电子（002339）可提供退役动力电池梯次利用解决方案等，为确定性介入该领域的相关公司，投资者可以重点关注。

2、 美国猴痘疫苗供不应求，大多订单2023年才可交付，猴痘防疫板块是否会再次走强？

巨丰首席投顾张翠霞：当前，全球对猴痘疫苗的需求正在激增，但大多订单尚不能短期实现交付情况下，目前资本市场对猴痘概念股的多空博弈，还是建立在炒概念层面。从全球范围来看，由于一定级别的猴痘疫情还在延续，叠加世卫组织将其列为国际关注的突发公共卫生事件，由此将催生对猴痘病毒相关的检测试剂、疫苗和特效药物的实际需求，这对于国内已研发出猴痘病毒检测试剂盒或拥有猴痘病毒相关科研产品储备的公司来说构成利好。其中，之江生物(688317)表示，已经接到海外订单和科研订单，产能充足，日产能可达400万人次；圣湘生物（688289）表示，已开发猴痘核酸、抗原、抗体等检测试剂，已取得欧盟CE认证，并对部分国家出口；达安基因(002030)表示，已经接到来自欧洲的猴痘核酸检测试剂订单，公司相关猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）已获得欧盟CE注册证书。另外，仁度生物、明德生物等猴痘概念相关公司也有不少类似的新闻，大都表示其检测试剂盒订单已在洽谈合作或有客户在试用等，明确产能不能短期快速放量情况下，二级市场难以形成趋势性行情机会。

3、 机构预测下一次美联储议息会议仍将至少加息50个基点，如何看待美联储加息周期对A股流动性的传导影响？

巨丰投顾朱华雷：美联储加息对于新兴市场影响比较大，主要是两方面影响：其一、美元持续加息后升值，将导致美元回流；其二、美元收紧流动性将抑制市场估值水平。对于A股来说，流动性影响不大，但是难以摆脱估值的传导。

4、 海外最大中国股票基金6月大幅加仓茅台，释放什么信号呢？

巨丰投顾朱华雷：信号已经严重滞后，6月加仓茅台，或许只是短期一种防御性措施，无需过度解读。

5、两大知名家居连锁商超美凯龙、居然之家，股价走势较差，甚至创出阶段新低。事出必有因，缘何这两家公司股价走势颓废？

巨丰投顾赵玲：房地产投资增速下滑，且地产竣工面积累计增速跌入负值，是不利于下游的家居企业，尤其是对家居连锁商超企业业绩形成冲击。

6、IGBT供求持续紧张，提价预期明确！这个赛道是否迎来大机会？

巨丰投顾赵玲：IGBT行业由于新能源汽车市场，以及清洁能源的需求快速增长，行业具备较好的增量会，供求紧张下，提价有望形成行业的大机会。

7、我国首个发酵饲料原料行标发布，行业或迎来放量期，哪些个股有机会？

巨丰投顾丁臻宇：路德环境（688156）持续加大食品饮料糟渣转化为生物发酵饲料业务的投入，定位于生物环保科技创新型企业，2021年公司生物发酵饲料业务收入占比提升至近30％，2022年这部分业务的占比会进一步提升；安琪酵母（600298）拟设立安琪酵母（铁岭）有限公司并实施年产5万吨生物发酵饲料绿色制造项目，项目总投资1.19亿元。

8、高速网络时代正在开启，射频前端器件板块是否会快速崛起？

巨丰投顾郭一鸣：射频前端就是调制解调器和终端天线间的一套射频组件，影响并管理无线发送和接收的全部信号。随着5G、Wi-Fi7速度倍增，全球射频前端需求有望快速放量。上市公司中，信维通信主要以滤波器为突破口布局射频前端，目前已自主设计了数十款滤波器器件；麦捷科技内领先的电感厂商，LTCC滤波器可支持WIFI 6及WIFI 6E部分频段；三安光电从事射频前端、光技术、电力电子化合物半导体研发和代工服务，公司砷化镓射频国内外客户累计近100家；滤波器已开拓客户41家，其中17家为国内手机和通信模块主要客户。

9、国网在建项目总投资将破万亿，抽水蓄能有望受益？

巨丰投顾朱华雷：今年以来，国家电网在多地开展抽水蓄能项目建设，河北丰宁、山东沂蒙、吉林敦化、黑龙江荒沟、安徽金寨的鞥5座抽水蓄能电站8台机组投产，在国家能源结构调整政策下，未来抽水蓄能有望继续保持快速增长，并带动上下游产业投资增长。

10、我国加快宠物用新兽药上市，相关市场增长空间大，哪些兽医股值得关注？

巨丰投顾丁臻宇：从目前二级市场的上市公司来看，瑞普生物、普莱柯、中牧股份、生物股份等公司均涉及相关的动物疫苗和药物。

11、黑石集团筹集了500亿美元资金的基金，届时将会用全部（或部分）资金去抄底全球房地产，这一举动将会带来怎样影响？

巨丰投顾丁臻宇：黑石集团欲抄底全球房地产，在于全球经济下行背景下，对于各国经济刺激，抗通胀下经济复苏增长的看好，地产市场复苏的超预期。

执笔投顾：

张翠霞 执业证书：A0680620080009

郭一鸣 执业证书：A0680612120002

丁臻宇 执业证书：A0680613040001

朱华雷 执业证书：A0680613030001

赵玲 执业证书：A0680615040001

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