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最惨暴跌近40%!10月十大熊股来了,28万股东踩雷!阿里也中招...

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  中国基金报记者 文景

  沪深两市在9月大跌后,10月份市场试图反弹却冲高回落,其中沪指涨0.2%,深成指涨2.55%,创业板指涨3.15%。总体看,两市成交连续三个月萎缩。银行、保险等周期股有所表现,指数则逼近箱体下沿。

  10月是三季报发布期,不少业绩不及预期或者亏损的股票,成为跌幅前列,而一些被监管层调查的问题股,也出现在跌幅最大的前十名股票中。

  Wind数据显示,在剔除次新股后,10月前十大熊股如下。

  

  数据来源:Wind

  

  截至9月底,这十只个股股东户数合计达到27.87万户,最多的光线传媒、众信旅游和安妮股份,分别达7万户、5.86万户和5.7万户。

  NO1. 中潜股份 (300526)

  10月以来跌幅:-39.28%

  堪称“2020年最妖股票”、本月被证监会立案调查的中潜股份,成为10月最“熊”的A股,本月下跌39.28%。

  从2019年5月9日到今年4月2日期间,中潜股份曾实现了累计上涨1692.1%的“壮举”。在创下182.78元/股的历史峰值之后,中潜股份股价迎来了雪崩并震荡回落。

  中潜股份于2016年登陆创业板,是全球海洋潜水装备的重要供应商,主要从事适宜各类人群涉水活动防护装备包括但不限于潜水服及其配套装备的研发、生产及销售等。

  今年3月12日,公司披露拟收购大唐存储84.116%股权,中潜股份作为海洋潜水装备供应商,跨界半导体,被资本爆炒,公告后至4月2日公司股价累计涨幅达130%。

  9月27日,中潜股份公告称,拟发行股份购买联合创泰100%股权,于9月28日起停牌。

  在停牌期间,中潜股份的“芯片梦”止步。10月9日公司公告宣布终止收购大唐存储,深交所向公司下发关注函,要求说明公司是否存在通过信息披露配合股价炒作的情形

  10月20日,公司又因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,收购联合创泰科技有限公司100%股份的计划被迫终止。次日,股价复牌首日一字跌停。

  此外,由于疫情不见缓解,导致公司接不到新订单,处于连续亏损状态,为了缓解现金流的压力,同时及时止损,10月27日,中潜股份决定停止相关生产线的产品生产。

  今年第三季度公司业绩大幅下滑。公司营业收入4184.15万元,同比下降62.14%;归属于上市公司股东的净利润-8677.38万元。

  

  NO2. 国城矿业(000688)

  10月以来跌幅:-37.09%

  国城矿业主要营业收入来自有色金属采选业务,主要产品为铅精矿、锌精矿、铜精矿等。

  因疑似配资平台被查,自9月28日,国城矿业股价连续收出4个一字跌停。

  此前有媒体报道称,国城矿业与*ST界龙、思美传媒、天晟新材这几只股票的闪崩,系杭州一配资公司(浙江复数控股有限公司)被公安调查引起,但此消息真伪待查证。对此消息,公司方面表示,关注到公司股价波动,疑有资金在大幅抛售。目前公司经营生产正常,公司早前也与控股股东核实,未有重大事项需要披露。

  在连续四个一字跌停后,10月12日,又有消息曝出其第一大股东及其一致行动人质押8亿股,国城矿业再次走出一字跌停。

  10月16日,公司公告披露,公司监事宋清波于2020年10月13日至2020年10月14日期间有买卖公司股票行为,以上买入又卖出公司股票行为构成短线交易、敏感期买卖股票等违规交易。之后,股价又是一波下跌。

  10月22日公司公告称,拟并购对象宇邦矿业签署了逾14亿元的重要合同。此时,国城矿业股价已经“腰斩”,近15个交易日跌逾54%。值得注意的是,今年1月份,标的公司100%股权估值为10.6亿元,而不到半年时间,标的公司的估值上调近50%。而估值上调的背后,标的公司业绩欠佳,2019年全年亏3770万元、今年一季度亏损880万元。

  10 月 28日,国城矿业发布2020年第三季度报告,归属于上市公司股东的净利润8677.48万元,同比降54.68%;业绩惨淡进一步拖累股价。

  

  NO3. 众信旅游 (002707)

  10月以来跌幅:-35.09%

  众信旅游前身为北京众信国际旅行社股份有限公司,于2014年在深交所上市。截至目前,众信旅游拥有签约合伙门店1000余家,覆盖全国16个省市区,是国内老牌旅行社之一。

  在前三季度预亏最高3.30亿元后,今年业绩大概率扭亏无望。10月股价的走势,同样反映了二级市场的担忧。

  9月29日,众信旅游发布公告称,已经与阿里巴巴签署投资协议。阿里投资3.85亿入股众信旅游,占股5%。受让完成后,阿里网络将成为众信旅游的第三大股东。公告次日,众信旅游遭遇了近两个月来的首次跌停。

  在出境游暂时无法恢复的情况下,众信旅游一时之间很难找到另一根扶助业绩的拐杖。即便是被二级市场大炒特炒的免税概念,也是远水难救近火。出境游业务作为众信旅游的支柱,该业务占据总营收比重8-9成。而出境游的停滞,让众信旅游正在经历史上最大的危机。

  10月30日,众信旅游发布了2020年第三季度报告。受新冠疫情影响,众信旅游的业务受到较大冲击,收入规模下降幅度较大。报告显示,2020年前三季度,众信旅游营收13.45亿元,同比下降85.91%;归属于上市公司股东的净亏损3.13亿元,同比下降372.61%;基本每股收益-0.360元,同比下降374.81%。

  此前,由于受业绩不佳影响,众信旅游还发布借款公告,将向公司实控人冯滨借款合计不超过5亿元,用于日常经营。

  

  NO4. 华民股份 (300345)

  10月以来跌幅:-34.61%

  华民股份原名“红宇新材”,成立于1995年7月,2012年公司登陆深交所,主要从事耐磨铸件产品的研发、设计、生产、销售和应用技术服务。

  实控人被调查、前三季净利降近八成,导致华民股份10月中连续两日暴跌30%

  10月27日,华民股份发布2020年第三季度报告显示,前三季度公司营业收入1.14亿元,同比增加19.07%;归属于上市公司股东的净利润949.53万元,同比减少78.85%。

  10月28日,公司公告称,公司实际控制人、董事长卢建之因涉嫌职务犯罪被长沙市监察委员会立案调查、留置。据公告,公司已改选熊猛担任公司董事长。

  值得注意的是,湖南省互联网信息办公室认证的官博“湖南微政务”在通报华民股份董事长卢建之被查的消息时,打上了“反腐”标签。此前,华民股份在回复深交所问询函时还表示,湖南湘晖和渤海信托之间的合同纠纷不会导致公司资产被强制执行,卢建之先生有足够的财力履行清偿义务。结果还没有偿还债务,卢建之先生被立案调查了。

  

  NO5. 安车检测 (300572)

  10月以来跌幅:-33.44%

  排名跌幅第五的是安车检测,10月跌幅33.44%,

  安车检测于2016年上市,当时的主营业务是机动车检测系统,2018 年开始,公司有意逐步开始转型,通过收购机动车检测站,切入机动车检测服务市场,今年上半年该业务占比达到93%。

  2020年8月,安车检测股价达到80元/股(前复权)创上市新高,相比3月末的38元/股翻倍。截至今年上半年末,十大流通股东有六位是公募基金投资公司等机构投资者。

  到了10月14日,公司公告称,预计今年前三季度归母净利润为1.5亿元-1.63亿元,同比增长-6.38%-1.74%;其中第三季度净利润为5000万元-6300万元,同比增长2.01%-28.54%。

  由于此前市场对公司业绩预期太高,业绩不达预期成为了股价下跌的元凶。当天安车检测暴跌14%,遭遇主力资金减持1.59万股,此后多日继续飘绿。

  

  NO6. 剑桥科技 (603083)

  10月以来跌幅:-28.43%

  排名第六跌幅的是剑桥科技,10月跌幅28.43%。公司主要从事于ICT终端领域产品的研发、生产和销售。

  依靠5G概念,股价从2019年初到今年7月,接近涨了3倍,不过期间多名股东抛出减持披露计划,今年7月创下34.11元/股的历史巅峰之后,剑桥科技在5G热点减弱、股东减持、业绩走差等多因素共振下,股价告别了强势,陷入了持续下行。

  剑桥科技10月16日公告,前三季度实现营业收入21.25亿元,同比下降1.49%;归属于上市公司股东的净亏损1.26亿元,上年同期亏损922.74万元。

  亏损原因是,公司受新冠肺炎疫情及市场环境变化影响,在国内销售的部分JDM产品(主要供华为)营收下滑幅度较大。而关键元器件如芯片供应不足,部分无线产品客户订单将推迟到4季度交付;在光模块市场,目前整体增长低于预期,公司光模块业务营收尽管同比增长逾50%,但仍未达到原定目标。

  此外受下半年人民币兑美元汇率大幅上升影响,汇兑损失同比增加2564.48万元。而受原材料涨价及产能利用率不饱和影响,3季度毛利率同比下滑2.26%。

  

  NO7. 交建股份 (603815)

  10月以来跌幅:-27.19%

  排名第七跌幅的是交建股份,10月跌幅27.18%。公司全名安徽省交通建设股份有限公司,主营业务从事公路、市政基础设施建设相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

  2019年上市后,股价一直在19元上方盘整,但今年8月开始大跌。

  交建股份10月28日发布前三季度报告称,前三季度归属于母公司所有者的净利润4192.72万元,同比减少17.0%;营业收入18.74亿元,同比减少0.72%;基本每股收益0.08元,同比减少27.27%。

  同时,公司控股股东祥源控股集团有限责任公司所持有交建股份的部分股份被质押,押股数为450万股,占其所持股份比例为1.64%,占公司总股本比例为0.90%,质押融资资金用途为自身生产经营。

  此外,公司1.13亿股限售股10月21日上市流通,占公司股份总数的22.72%。

  以上多重因素导致公司股价大跌。

  

  NO8. ST 仰帆 (600421)

  10月以来跌幅:-27.13%

  ST仰帆,10月跌幅27.13%。该公司5月份刚摘除*ST帽子,8月该股曾经大涨30%。

  不过,公司2020年1-9月实现营业收入8720.47万元,其中三季度营业收入同比增速减少19314%,当季度亏损179.21万元,每股收益为-0.0090元,依然为亏损状态。

  9月1日,ST仰帆公告称,湖北仰帆控股股份有限公司、原实际控制人滕祖昌及其关联方及有关责任人被上交所予以监管关注。ST仰帆通过控股子公司向原实际控制人滕祖昌的附属企业提供借款,构成非经营性资金占用。违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条等相关规定。

  业绩亏损,被上交所监管关注,导致其股价大跌。

  

  NO9. 光线传媒 (300251)

  10月以来跌幅:-27.01%

  光线传媒的下跌和前期上涨幅度较大有关,从去年6月最低6.46元开始,到今年9月最高18.04元,股价接近上涨了3倍。

  但是与之对应的是今年在疫情冲击和经济下行的直接间接双重影响之下,影视类上市的公司业绩都遭受重挫,公司2020前三季度营业收入为4.81亿元,同比下降80.46%;归属于上市公司净利润为0.64亿元,同比下降94.26%。其中,第三季度收入为2.22亿元,同比下降82.82%,净利润0.43亿元,同比下降95.7%。这样的业绩,显然不能支撑前期的股价上涨。

  根据券商研报,光线第三季度的业绩贡献主要来自参投影片《八佰》、参投+独家发行影片《荞麦疯长》等。

  而票房超过15亿元的《姜子牙》营收尚未计入前三季度,将在第四季度体现。根据公司发布的票房公告,预计四季度源于该影片的营业收入区间在3.88-4.31亿元之间。

  实际上,光线传媒从2017年起,扣非后净利润就一路走低。2018年扣除出售新丽传媒的22亿元投资收益,光线传媒扣非后净利润就亏损2.85亿。2019年若非有《哪吒》,光线传媒难言翻身。而股价却大涨,众多机构买入,不由让人深思。

  

  NO10. 安妮股份 (002235)

  10月以来跌幅:-26.21%

  从9月开始,安妮股份股价就出现了大跌,9月跌幅达到30%。

  从业绩看,前三季度亏损8942.2万元,上年同期净利润8701.29万元,由盈转亏;营业收入2.67亿元,同比减少6.24%;基本每股收益-0.154元,上年同期基本每股收益0.1431元。

  安妮股份于2008年上市,自2008年到2019年,公司累计亏损2.3亿元。该股业务属于全方位跨界,涉及印刷、彩票代购到物联网、幼儿教育、数字版权、区块链。

  然而,狂热跨界之后,截至上半年,公司账上商誉达5.23亿元。并购子公司畅元国讯产生的商誉剩余账面价值为5.17亿元,可能形成商誉减值。

  今年5月,安妮股份收到的深交所2019年年报问询函中,深交所要求安妮股份说明畅元国讯近期业务大幅下滑的原因、后续预计增长率尤其是2020年的增长率的合理性、商誉减值的充分性以及是否存在人为调节利润的情形。

  10月13日晚,安妮股份公告称,因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查。经自查,公司收购深圳市微梦想网络技术有限公司事项存在涉嫌信息披露违法违规,公司已于前期对收购微梦想形成的商誉全额计提了减值准备。

  

  编辑:舰长

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