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公募三季报:恒瑞因何被踢出前十大重仓股?

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  公募基金三季报已披露完毕,由于9月份A股市场的调整让不少投资者对公募基金的调仓更加关注。据统计,食品饮料已重回公募基金首要重仓行业,而贵州茅台(600519.SH)第一重仓股的位置依旧不可动摇,而二季度长春高新、恒瑞医药已被剔除出公募基金前十大重仓股。

  食品饮料升至第一重仓行业

  Wind资讯显示,截至9月30日,公募基金重仓的前五大行业分别为食品饮料、生物医药、电子、电气设备和非银金融,相较于第二季度末,食品饮料排名提升两名,医药生物下降一名,另有计算机行业从第四滑落至第八。

  重仓股方面,公募基金最爱的前三名依旧是贵州茅台、五粮液(000858.SZ)、立讯精密(002475.SZ),不仅持股市值攀升,重仓的基金数量还都有不同程度的增加,其中新增重仓五粮液的基金数量最多,为218只。

  另有隆基股份(601012.SH)、中国平安(601318.SH)、中国中免(601888.SH)、美的集团(000333.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)位列公募基金前十大重仓股。对比二季度末,长春高新(000661.SZ)、恒瑞医药(600276.SH)、招商银行(600036.SH)已不在该榜单中。

  从持仓变化来看,京东方A(000725.SZ)、分众传媒(002027.SZ)、紫金矿业(601899.SH)、伊利股份(600887.SH)、平安银行(000001.SZ)、三一重工(600031.SH)、通威股份(600438.SH)、中航机电(002013.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、中国重工(601989.SH)是公募基金大幅加仓的前十只个股,其中公募增持京东方A的数量为14.6亿股,持股总市值达到116.31亿元。

  不同于二季度末公募基金抱团减持银行股,第三季度公募基金减持的前十只个股分别为掌趣科技(300315.SZ)、中国铁塔(00788.HK)、永辉超市(601933.SH)、交通银行(601328.SH)、中国中车(601766.SH)、洛阳钼业(603993.SH)、中国广核(003816.SZ)、京沪高铁(601816.SH)、保利地产(600048.SH)和中国人保(601319.SH),上述个股被减持数量均超1亿股。

  消费、新能源被看好

  2020年,A股风格切换明显,从年初的生物医药到证券、军工,再到消费、新能源等板块。关于后市,不同明星基金经理也给出了不同的见解。

  易方达基金张坤在多份产品季报中表示,三季度股票仓位基本保持稳定,并对结构进行了调整,降低了医药等行业的配置,增加了食品饮料等行业的配置,依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。疫情对国内经济活动的影响已经接近尾声。大部分行业实现了优胜劣汰,集中度进一步提升。移动互联网时代,信息的传递速度越来越快,头部企业相比于过往获得竞争优势的速度是更快的,程度是更强的。

  南方基金茅炜认为,在宽货币向宽信用转换过程中,叠加疫情后内需与外向型行业的景气度恢复,对四季度的市场充满信心,看好新能源、消费电子、光伏、互联网等行业。本基金在三季度投资策略和运作方面,坚持从长期价值和产业趋势出发,更加坚定持有能够抵御经济周期波动的龙头公司,以更长的视角去进行投资的判断与决策。

  安信基金聂世林认为,三季度的市场依然处于流动性总体宽松的大背景之下,主要的投资机会也基本围绕军工、黄金、粮食等,受益于国际局势的复杂多变,市场避险情绪浓厚,资金配置需求大增。海南离岛免税政策的放宽,对吸引海外消费回流有明显的促进作用。在低基数以及新车型供给增加的双重推动下,汽车销量复苏,结构改善,新能源汽车的渗透率快速提升。随着补贴取消,成本下降,光伏平价的到来,国内及海外的光伏装机量都快速爆发,预计未来很长一段时间都将维持高增长。

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