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三季度公募重仓股名单来了!闪崩芯片股赫然在列

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  财联社(上海,研究员 高桥)讯,公募持仓变化历来深受投资者关注。有券商研报显示,三季度主动偏股公募大幅加仓电气设备(新能源)、汽车、机械设备、化工等行业,与“聪明钱”加仓方向一致性较高。

  从个股来看,茅台、五粮液和立讯精密位列三季度公募重仓前三甲。此外,近期曾闪崩跌停的芯片股紫光国微也在三季度被公募重仓,持股市值环比大增67.4亿元。

  三季度公募大举加仓电气设备、汽车和机械设备等

  从行业角度来看,招商证券研报显示,主动偏股公募三季度大幅加仓电气设备(新能源)、汽车、机械设备、化工等;同时大幅减仓医药、计算、电子等上半年集中抱团的行业,而该增减仓变化趋势与北上资金呈现出一定的一致性。

  

  从超低配角度来看,天风证券研报指出,公募具有定价权且当前超配比例处于历史较低位置的主要是:汽车、家电、非银、轻工,从最新的三季度基金季报来看,汽车、保险、轻工都有底部加仓的迹象,继续看好这些方向,同时家电在四季度加仓的可能性也比较大,板块有望获得超额收益。

  

  天风策略团队近期发表研报表示,未来半年宏观环境大概率货币紧平衡、信用周期一定程度回落,工业企业盈利趋势改善。

  天风策略团队推荐业绩将持续改善以及产业周期指向的成长,以及当前低估值的顺周期方向:(1)一是业绩能持续改善并延续到明年的成长方向,比如军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、汽车零配件、生产线设备;(2)二是低估值的顺周期方向,日历效应占优概率较高的是工程机械、建材、家电、保险等。

  有闪崩芯片股获公募重仓 三季度持股市值环比大增

  而从个股角度来看,白酒、消费电子、光伏和新能源汽车行业的个股深受公募大爱。天风证券研报显示,三季度公募重仓持股市值前七名分别为贵州茅台、五浪液、立讯精密、隆基股份、中国中免、美的集团和宁德时代。

  图:三季度重仓持股市值TOP20

  

  从持股市值环比变动的角度来看,隆基股份、五粮液和茅台环比变动位列前三甲。此外,令人意料不到的是,三季度末主动偏股基金持有芯片股紫光国微市值高达85.6亿元,环比变动高达67.4亿元。

  图:基金持有个股市值增长最多TOP20

  

  从紫光国微历史走势来看,该股在6月底之前整体涨幅较小。随着时间迈入7月份后,该股便急剧狂奔,短短一个月左右,股价最高涨超120%。

  

  不过,好景不长,该股自8月7日创下高点后便开始下跌。其中,公司于10月20日发布三季度业绩后,该股次日闪崩跌停。

  

  从财务数据来看,公司三季度归母净利润2.83亿元,同比增长64.05%。方正证券研报指出,公司三季度景气延续,业绩位于指引上线,略好于预期,调升全年盈利预测至 8.5 亿,上调幅度为21.5%。

  有市场人士分析认为,近期高估值个股整体调整使得该股股价受到一定程度上的承压。

  长城证券研报指出,公司主营业务已积累核心竞争力,持续贡献业绩增长动力:特种集成电路领域对产品性能要求高,易与客户形成较强黏性,行业进入门槛较高,属于高壁垒行业。公司作为FPGA与智能安全芯片双龙头,业绩迈入高速增长阶段,维持推荐评级。

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