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公募基金三季度大调仓,这些股票被抢筹!前三季盈利已超万亿!

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  10月28日,公募基金三季报披露完毕,各基金公司三季度资产配置及重仓股浮出水面。Wind第一时间利用大数据透视基金三季报蕴含的财富密码。

  Wind统计显示,三季度公募基金盈利4364亿元,其中易方达以362亿元居首;前三季度公募基金累计盈利11,620亿元。


  从基金持仓看,基金在三季度进行了大调仓,信息技术、农林牧渔遭显著减持,金融、制造业获大幅增仓;多只顺周期股票获追捧,多只科创板股票新晋重仓股行列;主动偏股型基金仓位有所回落。

  从基金规模看,三季度新发基金募集规模达1.28万亿元,创历史新高;三季度末,公募基金规模上升至17.8万亿元。

  //资产配置篇//

  三季度末,基金权益资产占比升至22.53%,创近五年新高;主动偏股型基金持仓有所下降;当季,公募基金进行了大调仓,显著减仓信息技术、农林牧渔,而冷门金融业市值则增长超34%;多只顺周期股票获大幅增持,多只科创板股票新晋重仓股行列。

  1、基金大类资产配置

  三季度末,公募基金规模为17.8万亿元;与年中相比,现金资产占比上升近3个百分点至19.84%,股票资产占比上升3.7个百分点至22.53%。


  2、公募基金A股话语权

  公募基金在A股话语权提升至2013年以来新高,达6.67%。


  3、偏股基金股票仓位

  主动股票型基金仓位下降3个百分点至86.14%。


  偏股混合型基金仓位下降1.7个百分点至76.64%,仍维持高位。


  4、A股行业配置

  行业配置显示,基金在三季度进行了大调仓,二季度大热的信息技术、农林牧渔持仓占比分别下降2.51个百分点、0.22个百分点至6.24%、0.49%,而金融业持仓增加0.97个百分点至10.72%,市值环比更是增长了34.5%。


  5、基金重仓TOP50

  三季度,基金重仓股前三名与年中保持一致,均为贵州茅台、五粮液和立讯精密;港股腾讯控股、美团排名明显前移。


  6、新晋重仓股TOP20

  三季度新晋重仓股科技行业居多,包括多只科创板股票;另外,还包括一些三季度新上市的新股。


  7、基金重仓股增持TOP20

  三季度,顺丰控股、美的集团、中国平安、三一重工等多只顺周期股票获大幅增持。


  8、基金重仓股减持TOP20

  三季度,长春高新、山东药玻遭减持最多,遭减持的股票多数明显回调。


  9、债券券种配置

  从三季度债券配置看,金融债仍占据最大份额,同业存单紧随其后。


  //市场规模篇//

  三季度混合型基金规模增长超三成,货币基金是唯一出现规模缩水的品种。当季,新发基金募集规模达12,754亿元,创历史新高。日光基出现41只,比上半年还多。

  1、各类基金规模变化

  三季度,货币基金是唯一出现规模缩水的基金品种,而混合型基金规模显著增长。


  2、基金规模近年变化

  近两年非货币基金增速维持高位,三季度环比增长14.97%。


  3、基金公司新发基金募资TOP20

  三季度发行市场持续火爆,基金公司乘势纷纷推出新品,汇添富、易方达、鹏华基金当季新发基金募集规模最高。


  4、基金发行规模

  三季度新发基金募集规模达12,754亿元,创历史新高。


  5、基金有效认购金额TOP20

  明星基金新发基金受到资金热捧,三季度有10只新发基金有效认购金额超200亿元。


  6、日光基

  第三季度共有“日光基”41只,比上半年还多。


  //利润篇//

  三季度,公募合计实现盈利4521亿元,创近10年三季度盈利新高;前三季度,公募基金累计实现盈利11,620亿元。

  1、前三季度百亿盈利基金公司

  前三季度,盈利达百亿的基金公司达30家。凭借权益基金良好表现,前三季度易方达、汇添富、广发基金盈利规模居前。


  2、基金盈利TOP20

  三季度,有5只主动管理型基金盈利超30亿元。其中,景顺长城新兴成长以40.41亿元居首。


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