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明星基金经理重仓股大曝光!看看大牛们买哪些股票

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  文:深思

  来源:第一财经、上海证券报、中国基金报

  

  明星基金经理三季度大举加仓绩优股

  随着基金季报的陆续披露,明星基金经理们的持仓也逐渐浮出水面。

  从已披露的绩优基金情况来看,三季度基金经理调仓换股迹象明星,纷纷减持了前期涨幅过高的股票。

  展望后市,绩优基金经理对市场谨慎乐观,在投资布局上,持续看好医药、新消费和科技板块投资机会。

  调仓换股迹象明显 基金布局青睐“龙头”

  从具体持仓来看,基金经理调仓换股迹象明显,股票布局更青睐“龙头”。

  截至10月26日,已有中庚基金、安信基金、平安基金、泓德基金、嘉实基金、工银瑞信基金等公司陆续公布旗下基金产品三季报。从已披露的绩优基金情况看,三季度这些基金的股票仓位增减不一,但基金经理调仓换股迹象明显,纷纷减持了前期涨幅过高的股票。

  展望后市,绩优基金经理对市场保持谨慎乐观,持续看好医药、新消费和科技板块投资机会。华安医疗创新(008359.OF)基金经理谢昌旭对四季度股票市场保持谨慎乐观态度。他表示,首先,预计经济处于较为平稳状态,结构性机会较多。其中,龙头公司竞争优势有望扩大,长期成长确定性提高。高成长子行业仍较多,主要集中在医药、新消费、科技等方向。其次预计估值收缩风险可控。当前股票市场估值、风险溢价整体处于中性水平,此前过于分化的行业估值差距得到一定修正。

  边调仓边调研,基金开始布局明年

  虽然近期以银行保险为代表的金融股表现相对出色,但在部分基金经理看来,这只是暂时性的估值修复行情,是资金在年末调仓过程中寻找的临时“避风港”。放眼更长的时间周期,成长股投资依然是市场的主线,而港股有望成为未来科技股投资的主战场。

  一位绩优基金经理表示,新技术发展周期和自主可控主题,依然是当下相关产业的主旋律。技术演进过程中会出现一些状态,要根据未来可能出现的场景及时对公司做出定价、评估。该基金经理坦言近期密集调研的领域包括半导体、电子、汽车智能化等。

  白酒板块受青睐

  近年来,睿远基金的一举一动备受市场关注。其中,由知名基金经理傅鹏博所管的睿远成长价值一直是投资者关注的焦点。

  截至三季度末,睿远成长价值混合基金的股票仓位为92.56%,连续两个季度维持90%以上的高仓位运作。其中,前十大重仓股合计持仓占比为43.51%,持股集中度相比上一季度下降近7%。

  具体来看,睿远成长价值混合基金的前十大重仓股为:隆基股份、东方雨虹、国瓷材料、三诺生物、立讯精密、五粮液、万华化学、先导智能、贵州茅台、人福医药。其中,持仓排名第一的隆基股份在第三季度被减持近千万股,但随着该股票股价的持续上涨,其持仓市值不断上升,在三季度末取代国瓷材料成为睿远成长价值第一大重仓股。


  隆基股份近期走势

  值得注意的是,在持仓排名前十的股票中,6只个股在三季度被减持,1只个股被增持,为三诺生物,另有三只个股为新进。三只新进的个股中,除先导智能外,另两只均为白酒股,分别为五粮液和贵州茅台。其中,买入五粮液超9亿元,买入茅台近7亿元,整个三季度布局白酒板块约16亿元,占该基金资产净值的7.4%。

  除了睿远的傅鹏博之外,另一位明星基金经理易方达的张坤也大举加码白酒板块。在他管理的易方达蓝筹精选基金中,持仓排名前三的分别为泸州老窖、洋河股份、贵州茅台,此外,持仓前十的个股中还有一只白酒股,为五粮液,该股持仓排名第六。

  上述四只白酒股的持仓市值在该基金的占比均在9.5%左右,四只白酒股占基金总市值的近四成。并且,这四只白酒股均为三季度增持或新进的股票。

  广发刘格菘旗下多只基金重仓隆基股份

  除了白酒股之外,睿远傅鹏博所钟意的隆基股份也受到多只基金的青睐。

  光伏龙头隆基股份三季度大涨84%,此前重仓该股的多位基金经理都有不同程度的减持,不过,去年包揽公募基金业绩前三的刘格菘依旧继续看好隆基股份,隆基股份更是同时“霸占”刘格菘所管的广发小盘成长、广发双擎升级、广发科技先锋、广发多元新兴、广发创新升级、广发鑫享等多只基金头号重仓股宝座,且对隆基股份的持有比例更是达到公募基金对单只个股持仓的10%上限,可谓顶格买入。

  龙头股获基金长线持有

  值得注意的是,明星基金所披露的季报显示,基金的前十大重仓股在三季度的持仓变动情况多为增持或新进,所持有的股票也多为各行业的龙头股,显示基金对绩优股保持长线投资的风格。

  除了公募、私募基金之外,社保基金也长线持有不少绩优股。

  截至10月27日,在公布三季报的公司中,社保基金最新出现在147家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有78只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,42只社保基金持有期超过两年,华东医药、华侨城A等10只获社保基金连续持仓超5年。

  社保基金持有期限最长的个股是华东医药,自2008年四季度以来已累计持有48个季度,社保基金持有期限较长的还有华侨城A、人福医药、涪陵榨菜等,已连续持有38、30、30个季度。分行业来看,社保基金连续重仓股中,来自医药生物、化工、食品饮料等行业的个股较为集中。

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