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抄作业!明星私募独门重仓股曝光 高仓位布局这些主线

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  来源:中国财富帮

  近期A股市场结构化行情尤为明显,主板萎靡不振,不少个股陷入阴跌模式,而疯狂的投机资金将创业板和可转债市场不断推向高潮。另一方面,私募业绩不断飙升,目前市场上已有53家证券私募管理规模突破百亿元,更有私募迈向千亿规模大关。

  最新监测数据显示,当前私募股票仓位维持年内高位,其中百亿股票私募平均仓位更是连续三周高于80%,明星私募的调仓换股路线图或许能为投资者提供参考。

  2020年成私募丰收年

  据私募排排网不完全统计,截至9月底,国内证券类百亿级私募管理人已增至53家,近期新增的两家分别是进化论资产和石锋资产。

  今年前三季度,在私募排排网纳入统计的15469只对冲基金中,有高达86.43%的产品在前三季度取得正收益,其中更是有322只基金收益翻倍

  2020年还是私募基金规模屡创新高的一年,整体规模突破15万亿元,其中百亿私募更是功不可没。

  据不完全统计,百亿私募前三季度平均收益23.33%,依旧跑赢同期大盘指数,其中股票策略百亿私募平均收益27.94%。从高收益私募来看,26家百亿私募前三季度平均收益超过20%,其中有三家百亿私募平均收益更是超过50%。具体来看,前三季度公司平均收益超过50%的三家百亿私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资

  百亿级私募仓位最高

  在结构性行情之下,仓位提升或许是私募业绩大幅提升的法宝。截至10月16日,股票私募整体仓位指数为77.67%,环比上升了0.04个百分点。

  今年来股票私募平均仓位水平为73.47%,而下半年来股票私募整体仓位一直处于历史高位水平,其中58.90%的股票私募仓位超过八成,27.13%的股票私募仓位处于五至八成,13.97%的股票私募仓位低于五成。

  

  分规模来看,百亿级私募仓位最高,近一个月仓位指数为81.19%,环比加仓了0.76个百分点,在所有规模私募中加仓力度最大。目前62.44%的百亿级私募仓位超过八成,31.59%的百亿级私募仓位介于五至八成,仅5.97%的百亿级私募仓位低于五成。

  可以看出,在主要股指偏弱的震荡背景下,私募业内对于近期A股调整之后的表现依然心态稳健,仓位管理思路也仍旧积极。

  明星私募重仓股曝光

  从明星私募三季度的持仓情况来看,安防、科技、消费等依旧是重仓股投资主线。

  国内最大的私募基金公司高毅资产,管理规模已超千亿,其中“民间派”高手冯柳的持仓变化尤其引人关注,冯柳名下产品“高毅邻山1号远望基金”是现身A股公司前十大流通股东次数最多的私募产品之一。

  从最新已公布的三季报看,冯柳产品大幅换仓中,增持安防股格外醒目。海康威视三季报显示,“高毅邻山1号远望基金”新进前十大流通股东,持股数量高达2.31亿股,持股市值达88亿元。同时,冯柳还大幅增持大华股份5300万股至1.38亿股,占流通股比7.43%,按最新收盘价算,持股市值超过30亿元。仅在这两大安防股,其合计持仓已超过百亿元。

  

  另一个明星私募林园投资则因退出中药龙头企业片仔癀前十大流通股东而引起关注。

  截至三季度末,仅有“林园投资29号私募投资基金”以135.6万股在片仔癀前十大流通股东中位列第8,且该基金三季度减持118.9万股。对比半年报,当时片仔癀前十大流通股东名单中,林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股。

  不过此后林园投资在接受媒体采访时解释称,林园投资旗下的基金并未减仓片仔癀,只是将规模较大的基金进行了分拆,因而退出了其前十大流通股的席位。

  值得关注的是,片仔癀今年股价大幅上涨,年内实现翻倍。股价上涨导致该公司相对估值不断抬升,按最新收盘价计算,其动态市盈率已高达79倍,而三季报利润同比增速为19.83%。

  景林投资以投资港股和美股为主,A股持股比例总体不大,景林产品出现在了大华股份和天合光能这两家公司三季报前十大流通股东名单中。

  老牌私募重阳则重点布局了上海家化、燕京啤酒和川投能源。从三季报情况看,上海家化和燕京啤酒持股没有变化,川投能源则小幅增持。

  盘京投资旗下私募产品最新位列信立泰、海欣食品、诚迈科技和平煤股份四家公司前十大流通股东。

  淡水泉仍持有洁美科技,持股234.7万股,占流通股比0.58%,与半年报相比没有变化。

  整体来看,私募仓位水平创出年内新高,“轻指数重个股”、看多并做多个股仍是其主要策略。不过,业内人士提示,基金重仓股可能会隐藏着一些尚未被市场认知的优势,但投资者“抄作业”跟投这些个股还得仔细甄别

  (提示:机构和嘉宾观点仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。)

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