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19只私募基金累计收益超1000%,达成十倍牛基最快仅用时两年!

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  股市虽有震荡与“一赚二平七亏损”之说,但依旧诞生了不少牛股。对于长期持有优质资产的投资人来说,在股市获益不亚于投资深圳、北京、上海等一线城市房产。

  但又由于股市牛短熊长,持股定力不足的投资者很容易因为频繁止盈止跌,而错失十倍牛股。在社交平台,锤头顿足说自己“在120、350元卖飞茅台”的股民不在少数。

  不过持股待涨,收获十倍牛股也并非易事。在A股历史上,也有不少个股上市以来涨幅平平,更有多只个股退市。更有段子调侃称,“我持有海天味业,你持有暴风集团,我们并不都拥有精彩的未来”。重仓个股,需要胆识,更需要与伟大企业共成长的耐心,还需要选准行业,从历史数据来看,由于消费股独特的“行业属性”,无论是A股还是美股,消费行业都是诞生牛股的摇篮。

  从融智股票策略指数来看,私募基金在在2007年、2009年、2014年、2015年、2015年、2019年以及今年以来均取得不错的超额收益。也正是历年收益的不断积累,私募行业也诞生了多只“十倍牛基”。

  根据私募排排网(微信ID:simuppw)不完全统计,截至今年9月,在21452只私募基金中,就诞生了19只收益翻十倍,即累计收益超1000%的“十倍牛基”。

  

  从上述19只“十倍牛基”的成立时间来看,主要集中在 2014 年到2018年之间,有高达15只基金成立时间在此区间,数量占比达到78.95%。在此期间成立的基金,既经历了2015年的大牛市,也成长于2019年以来的小牛市行情。

  

  另有4只“十倍牛基”成立时间超过十年,分别成立于2003年、2004年、2005年与2006年。对于这几只牛基来说,成立以来就享受了2007年和2015年的两轮牛市盛宴,牛市业绩闪耀,熊市抗跌,最终造就了高收益。

  “十倍牛基”依旧以灵活的主观多头为核心策略,同时也有多只管理期货策略与复合策略收益逆流向上,实现了净值的突飞猛涨。

  成立时间最早的两只“十倍牛基”来自泓睿投资旗下。泓睿投资是一家老牌私募,涌峰投资通过持有其50%股份控股泓睿投资,而涌峰前身正是赫赫有名的中国龙投资团队。

  根据资料显示, 中国龙团队始建于2003年,长期坚持价值投资理念,还是中国私募基金市场上历史业绩最长的管理团队之一。虽然两只中国龙产品成立以来收益已超10倍,也代表了业内运行时间较长私募基金的顶级水准,但是从年化收益来看并不十分突出,两只基金成立以来的年化收益分别为6.35%和11.49%。也就是说,投资者在选择基金时应该要有合理的收益预期,虽然短期来看收益排名平平无奇,但是在复利作用下,长期收益依旧秒杀市场上同策略产品。

  在老牌私募中,明达资产景林资产也各有一只基金累计收益超过1000%,产品依次成立于2006年与2007年,分别由刘明达与高运程担任基金经理。虽然从年度收益来看,上述两只老牌私募基金并非位于前列,也较少夺冠,但牛市跟随上涨,熊市控制好回撤,也是他们达到十倍收益的主要原因。并且买基金归根到底就是投资基金经理,无论是明达资产刘明达,还是景林资产高云程,也均为经历多轮牛熊震荡、久经市场考验的绩优私募基金经理。

  

  除了明达资产、景林资产与中国龙的十倍基金外,市场上其余15只“十倍牛基”成立时间均在2014年及之后,更有基金成立于2018年也已实现收益翻十倍。也就是说,在不到两年的时间内就已经完成财富的快速积累。

  在产品不满十年且收益翻十倍的私募基金中,也有不少市场上耳熟能详,靠高收益“一战成名”打开知名度的私募,包括大禾投资万方资产赛亚资本正圆投资匀丰资产均有十倍基金统计在内。

  重仓持有某一行业,收获上涨行情,是不少私募在短时间内斩获十倍收益的原因之一。以赛亚资本大禾投资旗下的十倍基金为例,根据私募排排网组合大师分析,其过往持股行业均为相对集中。

  斌诺资产旗下亦有产品斩获十倍收益,私募排排网(微信ID:simuppw)采访得知,斌诺资产的投资理念是“立足价值、精准择时”以价值投资为基础,通过自上而下和自下而上相结合的方式进行选股,然后进行波段交易,利用精准的择时能力提高安全边际,在低估和确定性较强的时机审慎动用券商两融杠杆,利用高周转率进一步强化收益,最终在控制风险的前提下,争取为投资者获得最大的回报。

  至于短期内业绩快速暴增的十倍基是否值得追随,从笔者角度来看,并不建议跟风买入,更应该理性分析其上涨逻辑。

  一方面,在上述19只十倍牛基中,仅有4只基金的状态为开放运行,其余15只均为封闭运行。这是由于上述私募建仓较早,已经锁定较高收益,新增投资者或将存在稀释收益的可能。

  

  另一方面,虽有业绩的暴增,但也存在依靠单只产品打榜吸引投资者追高买入的可能。私募排排网(微信ID:simuppw)统计发现,某基金成立四年累计收益就达到20767.55%,也就是说该基金成立四年就已经实现20倍收益,但是即便净值如此暴增,但是该产品管理规模至今不足500万元。并且从该私募旗下其他产品的业绩来看,也并未复制该翻倍牛基的走势。

  值得注意的是,虽然市场上不乏翻倍,甚至翻十倍的牛基,但是买点与承受波动的能力同样重要。即便是上述19只十倍牛基,同样会在某些年份出现亏损,甚至有部分基金历史最大回撤超过70%,真正演绎了高收益高风险的真谛。

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