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人民币汇率,怎么看?怎么办?

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  问:人民币汇率怎么看?

  答:央行取消人民币远期售汇准备金已经过去一周了,目前看市场反应与上次并不太一致,人民币指数仍在继续上涨,美元人民币汇率在短暂冲高后再次回落至6.70附近。央行官员上周发声对基本面支撑下的人民币升值做出首肯,过去几天的中间价较市场预测均值偏差一直保持在10个点以内,未见明显偏弱信号。上周五很多人民币空头选择止损。这或许意味着本次政策变化也不会导致人民币汇率短期的大幅下跌。而在升值方面,技术上下方强支撑为6.65-6.67之间,而这还需要考虑美国刺激方案情况、大选不确定性等引起的美元总体强弱影响。同时也需要警惕央行对于汇率一致升值预期下出现羊群效应的干预。所以到年底大概率会在6.65-6.84这个区间内运行。

  

  问:人民币汇率怎么办?

  答:

  如果基于以上市场判断,那么对于进出口企业的套期保值如何操作比较合适呢?

  国庆节之后,受到人民币即期汇率的带动及未来事件预期影响,人民币期权隐含波动率处于较高水平。如果人民币汇率真的维持在这个区间内运行,那么对于企业来说,现在卖出期权是个很好的选择。

  

  举例来说,对于一个出口卖家,年底有卖出美元的结汇需求。现在USDCNH即期市场价格在6.70附近,如果企业卖出执行价为6.73的美元看涨期权,到期日为12月31日,期权费收入为750点,盈亏平衡点为6.8050。也就是说,只要到期日即期汇率低于6.8050,卖出期权就比什么都不做要好,而即便到期高于6.8050,最终结汇价格6.8050也比现在即期价格高出了1000点。

  

  而对于进口购汇企业来说,同样也可以卖出年底到期的6.73美元看跌期权,期权费收入为700点,盈亏平衡点为6.66。

  

  问:隔夜市场有哪些大事发生?

  答:

  1、美国众议长佩洛西和财长姆努钦缩小了在刺激方案上的分歧,双方计划周二继续谈判。佩洛西发言人称,到周二结束,将明确能否在大选前通过刺激法案。

  2、英国拒绝欧盟方面恢复贸易谈判的努力,称除非欧盟采取根本性的改变,否则双方没有恢复对话的基础。首相发言人称,英国不会在今年过后继续脱欧贸易谈判。

  3、主要市场汇率如下:

  

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