为什么游资不敢参与庄家控盘的股票？庄家：你敢入场我就敢砸盘？

　　交易历程中的心态管理

　　交易的结果，无外乎盈利和亏损。对于这些结果，我们的心态管理很重要、很重要！这涉及到“保住江山”和“东山再起”。

　　先来说说交易盈利的结果：

　　当一个人能够稳定盈利的时候，很容易产生自我麻痹、忘乎所以的飘飘然心态，危险的信号出现了！要注意了！

　　那个时候，不能随意扩大仓位（追加交易的资金量）！必须有时间节奏、有资金比例地增加仓位。

　　那个时候，必须有时间节奏、有资金比例地提取盈余积累。

　　那个时候，对于风险的应对措施，还是要一如既往地做好。

　　人们经常说资金管理，其实真正需要解决的是心态管理。只有有了合理、正确的心态，你才有可能控制住你的与生俱来的贪婪；只有有效地控制住了你的贪婪的本性，你才有可能控制住你的资金投入；只有有效地控制住了你的资金投入，你才有可能“保住已打下的江山”在交易市场获得永生。

　　再来谈谈交易亏损的结果：

　　当一个人发生亏损的时候、甚至发生连续亏损的时候，很容易产生复仇的心态、而且常常是急于复仇的心态，危险的信号出现了！也要注意了！

　　那个时候，千万千万不能随意扩大仓位（追加交易的资金量）！必须按照交易规则进行有效地仓位调整。

　　那个时候，必须检查亏损的原因，以确定是因为“胡乱操作”的交易所致、还是合理的亏损（即交易系统无法照应到的死角）。

　　属于前者，必须停止交易，直到有了合理的交易规则再进行交易。否则你将一败涂地、死无葬身之地！

　　属于后者，你不必产生恐惧的心理，只要保持住合理的仓位和继续严格执行规则，不久你就将获得资金曲线的回头向上。

　　规则交易法里的规则，不仅包含着交易进出的管理、更重要的是还包含着心态的管理。

　　心态的管理，在交易的进出位置上，用概率来保证盈利的思想，可以让你在遇到了这样的位置时不再犹犹豫豫。

　　心态的管理，在交易的资金量投入上，用各交易品种的风险比例（资金杠杆）规定了你的仓位，令你不会随意去改变仓位的轻重，因为你明白，一旦改变仓位的轻重，就是改变了风险比例、改变了交易系统的原有（应有）的统计概率。从这个意义上说，我一再坚持一次性建仓。因为中途加减仓，就是改变了交易系统的盈利概率。只有那些不明白概率的人才不断地使用加减仓的方法。加减仓，说穿了不就是主观吗？加减仓的人统计过在哪些位置加减仓的成功和失败的概率吗？没有！因为根本就没有这样的统计标准（不像均线有客观的标准）！都是依据主观的感觉在进行加减仓。这就是没有管理好心态所致。

　　在亏损的时候，无论是合理的亏损、还是不合理的亏损，拥有了良好的、合理的心态管理，将会令你“东山再起”、进而“打下江山”、再进一步“保住江山”。

　　技术、风控和心态的关系

　　“三分技术，七分心态。”，表面来看，心态的占比远远超过技术，殊不知良好的心态是建立在过硬的技术和合理的风控之上的。

　　技术——交易的基石

　　过硬的技术可以使你的交易一开始就处于一个好环境、好基础上，有一个好的开端。但如果交易技术不过关，你的交易就会陷入盲目无序的境地，交易的方向和策略、计划，都将失去稳定性和可靠性，交易者会不断地质疑自己、质疑一切。很多交易者越做心态越差,越做越没信心,越做胆子越小，导致不能承受一点波动，总感觉市场有一双眼睛总盯着自己，和自己作对，最后不断爆仓导致放弃交易。更有胜者，觉得心态就是大胆，于是故意去练习自己的心态，让资金在市场里放任随波逐流，导致不断爆仓。为什么会这样？其实大家忽略了很重要的一点，心态固然重要，但前提条件是你的交易技术是正确的、你的交易系统是有效的、你的策略是正确的。这才是基础！如果你的交易技术本身就经不起市场的考验，何来稳定可言，又何来好心态可言。

　　风控——牵住交易的绳子

　　风控是风险控制（止损、止盈）和仓位控制的综合，没有风控的交易无异于赌博，当市场不利于你的交易时，如果没有风控，或者风控做得不好，后果难以想象，甚至你的资金会全军覆没。由于交易方向不可能百分之百准确，因此对于错误的交易行为，止损是一道必要的风险控制屏障，可以阻止灾难的发生。如果你的交易方向和市场相反且仓位较重，你就可能面临暴仓风险，一旦本金损失殆尽，想要东山再起都没有机会。

　　心态——持仓的关键因素

　　盈利单拿不稳太早获利了结，小幅亏损止损后价格往原交易方向飙升，频繁交易持续亏损，不敢下单有恐惧心理等状况，许多交易者都曾碰到过。这些心态问题，困扰着多数的交易者，而一般交易者也把原因归结于心态不好。事实上，心态好与坏，与上述的技术、风控有一定的关系。首先，不敢开仓（因前期的大幅亏损，开始有恐惧心理），这是因为你没有一个良好的技术来支撑你的交易。其次，仓位控制在多少，涉及风控问题。再次，持仓的过程对价格的“再判断”，其实就属于“技术”活和风控相结合的过程。因此，心态其实一定比例上是要受到技术和风控影响的，而另外的比例则归于交易者自身的心理素质、价值观和执行力原则等方面。

　　总而言之，技术、风控和心态应该相互结合，三者归一，唯有如此，才能真正使交易处于持续稳健的盈利状态之中。

　　指标之王MACD的应用精解

　　每一个炒股的人都希望股价上涨，但不幸的是股价上涨了却坐不稳。持有一只本来可以赚大钱的股票，却因走 势太可怕而斩仓离场，然而刚刚斩仓，股价却飞一样涨起来，似乎就差我们手中这一股，你不抛他就不涨。这种痛苦的过程相信人人都经历过，而且大都不只一次。 其实这种现象并不是偶然的，因为就算庄家吸饱了筹码也不可能一味地盲目拉高股价，股价无回档地大幅上升会使得短线客无惊无险地大赚庄家的钱，这在逻辑上是 不可能成立的。

　　那么在股市里赚钱真的就那么难吗？很多朋友在股市里都会看一些技术指标参考，你知道指标的意思，但是你真的是有仔细研究它的用处了吗。

　　今天在这里就给大家聊聊怎么看成交量、形态和MACD，希望对大家的实战操作中有帮助！

　　MACD是一种趋向技术指标，散户投资者在使用MACD指标时应该注意以下几点：

　　（1）MACD指标最主要的特点是稳健性高，可以在周期较长的时间内给出相对稳定的买卖信号。因此中长线操作者可参照MACD指标进行具体操作。

　　（2）MACD指标的最大劣势是指指标信号过于缓慢。日线级别中的MACD指标并不适用于短线操作。为了弥补这一劣势，短线投资者可以参照15分钟级别或者60分钟级别的MACD指标来进行判断。

　　（3）在中长期的上涨或者下跌行情中，投资者使用MACD指标会比较有效。但是在股价大幅震荡或者多空焦灼的行情中，MACD指标对投资者并没有太大的参考价值。

　　实战分析

　　当两条数值位于零轴下方，说明大势属于空头。相反，如果两条数值位于零轴上方，说明大势属于多头。

　　DIFF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号仅作参考；DIFF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号仅作参考；

　　分析MACD柱状线，由红变绿(正变负)，卖出信号仅作参考；由绿变红，买入信号仅作参考。

　　DEA线：DIFF线的M日指数平滑移动平均线

　　DIF线：收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差

　　空仓观望期，等待下手机会。当突然出现没有线柱时就是变盘的信号之一。

　　第一卖点形成之后，有些股票并没有大跌，而是在回调之后为掩护出货假装向上突破，多头主力做出货前的最后一次拉升，又称虚浪拉升，此时形成的高点往往是成为一波牛市行情的最高点，所以又称绝对顶，如果此时不能顺利出逃的话，后果不堪设想。

　　当一列火车高速运行时，刹车后要它立即停止下来是不可能的，巨大的惯性会使火车继续向前冲一段路程才会停下来。

　　如果出现两次死叉，那么股市将要大幅度下跌。

　　当DEA线与K线背离，行情可能出现反转信号。 当股价出现大涨之后，MACD出现回调，但此时股价没有继续走强，而是出现震荡的行情，这种情况就不能按标准的顶背离来看。

　　MACD 通过微小变化判断后市，如果出现隔山背离现状应该减仓观望。MACD是具有一定的预见性。双线自0轴下突破0轴，回抽0轴的第一个金叉，选股是特定某个时 期的。即三浪。三浪是个周期，需要好几个月才会出现这样的买点。金叉并不代表立刻需要暴涨。它告诉的是它的本质：进入了多头趋势。因为金叉的本质在均线上 就是短期均线站上长期均线，呈多头排列。相反，在金叉前，有些股票就有不少涨幅，价格推动指标，正是有了放量推动价格，所以产生了金叉。而此时短期涨幅过 大，出现回调走 势也是属于正常。对金叉的选择，放量突破箱体，贴近0轴更好，符合热点为佳品，所以我们要详细分析。为配合金叉前介入买点，特推出长期0轴游走，DIIF 下探0轴由正值变负值的第二天或者第三天是买点的买入法。对前期强势股，推出数柱子买入法，双线离0轴较远距离高空死叉后。

　　三位一体MACD

　　在 股票交易当中，有着各种各样的方法，每个人的操作方法各不相同，不管什么方法，唯一要做的就是找到股票的买点，并且保证获利的可能要比亏损的大， 为什么说获利的可能要比亏损的大呢？不管什么样的方法，都要经过不断的尝试，和不断的改进。改进到这种方法获利的次数大于亏损的次数，那这种方法就是一种 可行的方法，将这种概率长期保持下去，那下一个富翁就是你了。

　　在 这里介绍一种比较简单的短线操作方法。 此方法的条件是，股价在上涨过程中出现的回调，并且回调伴随着量能的萎缩，萎缩的越小越好。量越小表示筹码在下跌中没有机会出来。加上MACD的配合，一 般MACD表现为，该死叉不死，或死叉后，第二天马上又金叉，或MACD死叉后，蓝柱由长变短。或MACD金叉后红柱由长变短，又由短变长。参考上图很容 易理解。下面多举几个例子。

　　此种方法是否有效呢？我能用好，不代表你能用好。多看图，细观察，等能运用好的时候，这种方法就是你的了。

　　MACD红柱绿柱战法

　　在市场中，MACD的变化有这么一个规律：

　　价格下跌，MACD绿柱逐步放大，当绿柱出现最高点时(最长绿柱)，价格也往往对应出现波段低点;(背离时不会对应)

　　价格上升，MACD红柱逐步放大，当红柱出现最高点时(最长红柱)，价格也往往对应出现波段高点。(背离时不会对应)

　　按照这些规律，我们可以总结出：

　　价格下跌，MACD绿柱逐步放大，当绿柱出现最高点时买进;

　　价格上升，MACD红柱逐步放大，当红柱出现最高点时卖出。

　　这样的利润是最大化的操作方法。

　　现在我们知道了：

　　当价格下跌，MACD绿柱逐步放大，当绿柱出现最高点时买进。问题是我们该如何判断当日MAD绿柱是不是最长的那一根呢?因为绿柱的数量是不固定的，是可以一直连续的放大的。

　　当价格上涨，MACD红柱逐步放大，当红柱出现最高点时卖出。问题是我们该如何判断当日MACD红柱是不是最长的那一根呢?因为红柱逐步放大过程中红柱多少根数量是不固定的，放大了还可以继续放大。

　　只要解决了以上两个问题，前面的结论才能有效应用!

　　解决方法：

　　当绿柱最高点时，在其后的第三日或后面该股票放量阳线时买入。

　　同样，当红柱最高点时，在其后的第三日或当日的收盘前或后面的股票放量阴线时卖出。或MACD红柱出现最高点时, 日K线同时出现十字星或阴线时是很好的卖出机会。这时卖出会比到红柱缩小到翻绿时卖出更能卖到更高的价格。

　　(红绿柱的长短，必须在收盘后才能确定，盘中它随价格的波动而波动。)

　　MACD指标在大众化使用中，一般大家都是在MACD红柱缩小到翻绿时卖出，这种操作法很多时候往往不能卖在一个相对高位。如果使用以上方法，则可卖到更高的价格。

　　按照上面的方法操作，仍然有失败之时，任何技术分析工具都不具有100%准确率。

　　当然，任何技术都没有保证使用者100%盈利，关键是要知道使用指标的缺陷，失误发生的时间、状态和懂得如何去应对。

　　在实践中，MACD绿柱可以连续出现两波甚至三波连续性翻绿，这是价格弱势连续下跌的结果。操作上我们必须小心这样的走势。在价格出现止跌小幅反弹或震荡再重新下跌时，MACD绿柱原来由逐步萎缩(未出现翻红)到又重新放大，这是一个卖出信号。价格将进一步下跌，之前的买入操作必须止损。

　　在实践中，MACD红柱可以连续出现两波甚至三波连续性翻红，这是价格强势连续上升的结果。操作上我们最期待这样的走势。在价格出现小幅调整或震荡再重新拉升时，MACD红柱原来由逐步萎缩(未出现翻绿)到又重新放大，这是一个买入信号。

　　交易的操作误区

　　市场预测和股票交易是两码事，交易心理和交易方法也是两码事。无论交易者对市场懂得多少，也无论其是否预测准确，无论其交易心理是否正常，错误的交易操作方式仍然层出不穷。

　　1、没有制定计划

　　绝大多数交易者进入股市的时候，都不会制定交易计划，这使他们无法知道合理的入市资金应该是多少；在后市出现什么状态时，该不该加、减仓，增、减的比例是多少；在什么地方设置止损以平仓了结；在什么地方设置止盈以获利了结。面对始终有计划、有目的、有纪律的市场主力，他们的失败也就成为了必然。

　　没有制定计划的交易往往可以分成两类，一种是按消息交易，即交易者到处寻找小道消息进行交易，而不是按市场规律和个股特性进行交易；另一种是按预期进行交易，即以为市场会怎么走而采取行动，并不顺势而为。记住，市场专门修理那些随意交易的人。

　　2、频繁进行交易

　　如果频繁做短线，即使是平均一周2次，一年也会达到100次来回。如按0.1%的印花税和0.15%的网上交易佣金来算，每一个来回的交易成本就是0.5%，100次的交易成本就是50%。做短线往往是在熊市里的战术，按照上述计算，即使是交易者在熊市里能保持不赢不输的总体局面，其本金也将消失一半。

　　而如果交易者以1000元本金起步，一年只进行20次交易，10次全部获利且赢率为8%，又有10次全部亏损且亏损率为8%，无论如何调整输、亏的顺序，其资金将会减少到938元，还不算交易成本。可见，即使减少交易频率而降低交易成本，如果交易者的成功率不能超过60%，那么仍将陷入亏损的境地。

　　3、不懂资金管理

　　很多交易者不知道10万资金、100万资金、1000万资金在操作上的不同之处，因而一视同仁，套用一种交易策略，最终招致失败；或者是不懂得资金的运用和调度，尤其是缺乏在建仓、增仓、减仓、平仓时的技巧和经验。

　　而对于一个没有资金管理概念、或急于提高投资回报的人，常常会选择满仓操作，出场时也根本没有减仓的概念，一味地满进满出。他们的理由是：既然看好就该全力投入，既然不看好就该立即抽身。但是事实上，没有人可以准确的预测到后市的发展，预测错误和上主力的当比比皆是。

　　4、没有预先止损

　　很多交易者没有主动止损的概念。究其原因，心理上的障碍主要体现在心存侥幸，一旦建仓以后，不设止损，侥幸地希望价格能向自己建仓的方向运动；技术上的因素是不知道在哪里设置止损的点位，认为很麻烦；习惯上的问题是认为大不了就套住不放，“二十年后还是条好汉”。这群人的多数在被严重套牢后最终斩仓出局，少数则降低了资金的使用效率，实为不智。

　　当交易一旦盈利后，很多交易者又不肯主动上提止损点或主动止赢，在贪婪的怂恿下，他们认为树是可以长到天上去的。明知高处不胜寒，他们却迟迟不愿顺着梯子爬下来，等到主力把梯子抽了后，才知道跳下来的代价。而实际上，这一切的交易心理主力都非常清楚，怎么可能让散户有机会跑在他之前呢。于是，曾经的盈利成为了纸上富贵，不断的套牢成为了连绵噩梦。

　　5、逆趋势而行动

　　股市里总会有很多“死多头”或“死空头”，他们无视市场的改变，顽固不化的坚持过时的观点，在市场已经悄然启动时不敢入场，在市场进入最后疯狂时不愿出场，在市场进入熊市时继续加仓，在市场明显疲软时急急抄底，等等。这些逆市动作，显示出交易者在预测技术上的无知和无能，以及自以为资金雄厚的盲目自大。市场自有其道，谁也不能强迫它的手脚。

　　而更多的交易者则是越跌越蛮干。当股价层层下跌的时候，他们常常是不分场合和时间赶紧“割肉”，结果可能一割就涨，后悔莫及；又或者是越跌越加仓，期望摊低持仓成本，而无视熊市的存在；还或者是认为反弹即将展开，匆匆入市或提前入市，结果迎接他的却常常是另一场暴跌。

　　6、缺乏操作纪律

　　缺乏耐心的交易者比比皆是。在机会尚不明确的时候，他们匆匆介入；在市场进行调整的时候，他们又急急出局；在市场开始盘整的时候，他们往往无动于衷。缺乏操作纪律的交易者更是司空见惯，盲目交易，冲动交易，随意交易，糊涂交易……在他们的记录本上，几乎没有操作记录的条例。

　　一支训练有素的军队，才有获胜的战斗力；一个训练有素的交易者，才能在陷阱遍布的博弈市场化险为夷。这些没有纪律的交易，最终会将交易者的资金蚕食鲸吞。他们忘了，他不能改变市场，惟有改变自己；他们不能控制市场，但却可以控制自己。

　　7、坚持疲劳交易

　　有些交易者持续“战斗”在股市一线，没日没夜的盯盘和分析，置自己的身体健康于不顾；有些交易者乐衷于超级短线，每时每刻计算着行情涨跌，根本不考虑休闲放松；而有些交易者虽然受不得刺激，患得患失，容易失眠，但他们仍然带着疲惫继续交易。

　　然而，股市不是车间，不需要加班加点，不需要劳动模范，需要的是效率，需要的是调控。当交易者身心疲惫的时候，记忆力、反应力、感知力、决策力、协调性、敏感性等等都会降低，做出失误的交易动作在所难免。因此，疲劳交易性交易也是一种不为人知的错误交易方式。

　　8、不能稳定交易

　　市场本身是不稳定存在的，交易者知道，风险也可以预计，但交易者本身的不稳定性却包括很多方面。如持仓数量的不稳定、资金管理上的不稳定、准备的不稳定、操作的不稳定、视角的不稳定、进出的不稳定等等。这些不稳定性即使是加在预测正确的情况下，也难免不出现亏损。自身不稳定因素，是交易者的一大致命结症。

　　交易之所以不能稳定进行，是因为交易者没有一套固定的交易风格。这包括自己的预测策略和交易规则，也包括自己的选股标准和进出时机。缺乏一贯的投资哲学观，以及一贯的交易风格，交易者很难不被市场风暴席卷而去，也很难不丧生在诡秘汹涌、陷阱密布的证券市场。

　　9、距离市场太近

　　人类是感性的动物，难免会随行情的涨跌而心情起伏，并进而影响交易行为。离市场贴得太近，人性中原有的“贪”、“嗔”，“痴”便容易浮现，便越想去“战胜市场”，以获取似乎唾手可得的利润。但实际上，股市波浪就像江水一样，你贴得越近，看到的就只有涟漪，而涟漪是杂乱无章的，一波才起就会被另一波打消。

　　与市场贴得太近，你就容易被市场的不稳定情绪伤害，被主力偶然的测试所误导，被突发性因素所干扰。同时，随着市场的波浪起伏，你也将丧失正确的思考能力，失去考虑重要变化的时机，从而失去盈利的可能。唯有与市场保持距离，你才有机会追寻获利的大浪。