证监会又批准重磅基金创新产品!

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  中国基金报记者 若晖

  继去年5月推出中日ETF互通,深圳及香港两地上市的ETF也迎来互联互通的好消息。

  8月28日晚间,中国证监会公告称,近日核准了2只深港ETF互通产品注册,该产品将不低于90%的基金净资产投资于香港单只目标ETF。香港证监会也在同一时间官宣,今天认可了两只在香港与内地交易所ETF互挂计划下的ETF在香港联交所上市。

  跨境ETF再迎投资新工具

  时隔一年多时间,ETF互联互通再下一城。

  中国证监会8月28日发布消息称,近日,中国证监会准予2只深港ETF互通产品注册,产品由境内基金管理人在境内设立,采取合格境内机构投资者(QDII)模式,将不低于90%的基金净资产投资于香港单只目标ETF,跟踪恒生中国企业指数、标普新中国行业(A股上限)指数市场表现,基金份额在深圳证券交易所上市交易。


  证监会表示,推出深港ETF互通产品是贯彻落实党中央、国务院关于支持粤港澳大湾区发展及深圳建设中国特色社会主义先行示范区重要决策部署的具体举措,有助于进一步推动深港金融市场互联互通,实现更大范围、更高层次的对外开放;有助于进一步丰富跨境基金产品体系,为两地投资者提供更加多元的投资选择。下一步,证监会将持续加强业务监管,强化投资者合法权益保护,促进产品健康发展。

  香港证监会也同时发布公告,8月28日认可了两只在香港与内地交易所买卖基金(ETF)互挂计划下的ETF在香港联交所上市。这两只ETF将分别投资于一只获中国证监会批准且目前在深交所上市的ETF。


  香港证监会称,ETF互挂的落实体现了内地与香港资本市场的进一步深化合作,让香港及内地的投资者通过投资对方的市场获得更多的投资机遇和产品选择。上述ETF将会根据现行的上市程序在各自的交易所上市。

  去年5月,易方达、华夏、华安、南方分别发行了华夏野村日经225ETF、易方达日兴资管日经225 ETF、南方顶峰TOPIX ETF、华安三菱日联日经225 ETF四只投资日本证券市场的ETF。

  在发行前夕,上述4家基金公司也各自获得外管局新批的1.5亿美元QDII额度,当时有业内人士解读为首批中日ETF互通基金的专用额度,有ETF基金经理猜测,此次推出的深港ETF互通产品,也许也会有“专款专用”的QDII额度。

  嘉实、银华旗下基金首批入围

  基金君查阅最新一期基金募集申请公示表,银华基金及嘉实基金7月22日分别上报了恒生中国企业ETF(QDII)、工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII)两只基金。


  据业内人士透露,上述两只基金就是此次获批参与深港ETF互通的产品,其中,银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII)将投资于南方东英资产发行的工银南方东英标普中国新经济行业ETF(基金代码:3167.HK),嘉实恒生中国企业ETF将投资于恒生投资发行的恒生中国企业ETF(基金代码:2828.HK)。

  有业内人士告诉基金君,南方东英资产也会在港交所发行一只对应的ETF投资银华基金在深交所上市的银华5G ETF(基金代码:159994.SZ ),而恒生投资也将发行ETF投资于嘉实沪深300ETF(基金代码:159919.SZ)。


  对于基金投资者而言,深港ETF互通推出,意味着又多了一个投资香港ETF的新渠道。

  从对应的指数标的上看,恒生中国企业指数是由恒生指数公司编制,于1994年8月8日推出,该指数成份股范围包括在联交所主板作第一上市的H 股、红筹股及P 股公司。指数总成份股数目固定为50,以港元计值并于2000 年1 月3日以2,000 点为基值计算,旨在反映在香港上市的中国内地企业整体表现。

  不过,受香港市场近段时间走势影响,wind数据显示,截至8月28日,恒生中国企业指数今年以来下跌8.82%,4月以来整体反弹超过6%,恒生中国企业指数目前市盈率不到10倍,有业内人士认为,目前香港市场主要指数估值中枢在全球主流指数中处于较低水平,或也是投资者逢低布局的时机。

  从前十大成分股来看,腾讯控股、中国平安保险、中国建设银行、中国工商银行等位列其中。


  南方东英标普中国新经济行业ETF跟踪标的指数为标普新中国行业指数,据标准普尔公司介绍,标普中国新经济行业指数标普新中国行业指数旨在衡量在中国和香港注册成立的消费和服务行业公司的表现。中国A股和离岸上市股票在内的所有中国公司股票类别均有资格被纳入到指数中。

  截止8月28日,标普新中国行业指数今年以来上涨超过30%,截止7月31日,历史市盈率33.05倍,预测市盈率28.87倍,腾讯控股、阿里巴巴、友邦保险、美团点评等位列前十大重仓股。


  采用全现金申赎模式

  一位基金公司人士透露,所在拿到批文之后,预计将会尽快启动相关深港互通ETF的发行工作。

  事实上,此前国内也有包括华夏恒生ETF、易方达H股ETF等投资香港市场的跨境ETF。“深港互通ETF与此前的港股ETF相比,两类产品最大的区别在于投资标的,现有港股ETF根据跟踪的指数在香港市场买港股,此次获批的ETF互通产品直接买香港市场上跟踪该指数的ETF。”一位业内人士介绍。两类ETF在交易制度上没有区别,都是采用全现金申赎的模式。

  也有ETF基金经理判断,考虑到港股市场是T+0交易,预计深港ETF互通产品也会采取T+0交易模式。

  今年6月,证监会主席易会满在第12届陆家嘴论坛上表示,进一步完善沪伦通业务,拓宽ETF互联互通机制,共同推进上海国际金融中心建设,支持巩固香港国际金融中心地位,热忱欢迎各国投资者更广泛、更深入地参与中国市场,投资中国市场,在互利共赢中推动全球经济金融融合发展。

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