3月近500笔增持,低估值大金融被爆买,兜底增持协鑫集成市场并不买账!

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  3月A股市场出现调整,海外局势一直牵扯着投资者的心。从重要股东增减持来看,产业资本对后市分歧仍然较大,但也有一些公司开始喊话增持,稳定市场信心。

  东方财富Choice金融终端数据统计显示,3月A股市场一共公告发生了2703笔减持,485笔增持,减持与增持的比例为5.57:1(按照公告日期)。

  估值相对较低的大金融被重点增持

  大金融是近期被增持重点领域。3月23日至24日,招商银行行长等10名董监高增持招行A股41.99万股,合计金额约1282万元。

  其中,3月23日,8位董监高增持招行A股。行长田惠宇增持7.01万股,副行长王良、汪建中、施顺华分别增持3万股、1.65万股、8万股,纪委书记熊良俊增持1万股,监事刘小明增持2万股。行长助理刘辉、李德林分别增持1.33万股、3万股。3月24日,招行监事长刘元、副行长刘建军又分别增持4万股、5万股招行A股,刘辉、李德林再度增持2万股、4万股。

  

  兴业银行25日晚间公告称,该行部分董事、监事和高级管理人员分别于2020年3月23日至25日期间以自有资金从二级市场买入公司股票,共计177.99万股,成交价格区间为每股15元至15.79元。其中行长陶以平买入10万股;副行长陈锦光、李卫民、陈信建、孙雄鹏分别买入3万股、1万股、3.32万股和10万股。董事林腾蛟买入100万股,独立董事Paul M.Theil、林华分别买入8万股、1.67万股。该行监事会主席蒋云明买入30万股,监事赖富荣、外部监事夏大慰分别买入10万股和1万股。

  此外,中国平安3月2日发布公告称,公司2020年度的核心员工持股计划和长期服务计划于2月底完成股票购买,累计成交金额约为46.27亿元,占总股本的比例为0.316%。成交均价约为80.17元/股。

  大金融的估值一直是市场的热门话题。银行板块已经多数破净。兴业银行3月31日收于每股15.91元,而其去年三季报的每股净资产达到23.38元,市净率仅为0.68倍。招商银行因为其零售银行的领先优势,市场给予了估值溢价,目前市净率约为1.4倍。

  招行和兴业银行都在2月和3月出现一波下跌。招行1月曾经创出每股40.16元的历史高点,但3月19日最低跌至每股28.71元,区间跌幅达到28.51%。

  值得一提的是,在增持后,招行和兴业银行的二级市场股价均有所企稳。3月25日至4月2日,招行股价温和上涨超过2%,同期兴业银行涨幅超过3%。

  但增持更早的中国平安则没那么好运。3月以来,海外疫情不断升级,中国平安又遇到汇丰银行暂停派息的利空。3月23日中国平安A股最低跌至66元,上述2月底完成增持的核心员工持股计划和长期服务计划最高浮亏率约为17.65%,最高浮亏金额超过8亿元。

  不过,对中国平安,其H股的动向亦值得关注。港交所信息披露,3月19日,摩根大通买入中国平安H股约4773.43万股,涉及资金约33.99亿港元。

  从历史经验来看,大金融板块的贝塔属性较重,即大部分时候以跟随市场为主。但由于股息率较高、业绩可预见性等因素,更多受到长期资本青睐,且负面消息有时候会提供很好的买入机会。

  最典型的例子是2008年的中国平安。当年次贷危机爆发,中国平安投资富通银行巨亏228亿,其A股股价一度跌破20元大关(不复权)。12年过去再回头看,当时的巨坑是中国平安12年长牛的起点。

  但另一些提出增持的公司则未有这样的好运。

  3月30日,协鑫集成早间公告,公司控股股东协鑫集团发出倡议,鼓励公司及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。协鑫集团承诺,凡在3月30日至4月30日期间净买入协鑫集成股票,且连续持有12个月以上并在职的员工,若因在前述期间买入协鑫集成股票产生的亏损,由协鑫集团予以补偿;若有股票增值收益则归员工个人所有。

  倡议增持原本是好事,但市场似乎并不买账,3月31日,即宣布兜底增持的次日,协鑫集成大跌超过7%。4月1日,深交所就相关事项下发关注函,要求公司结合3月24日以来公司股价走势并触及异常波动情形,就相关问题做出补充披露。

  3月24日以来,协鑫集成跌幅超过30%。其去年三季报时出现亏损,每股净资产为0.85元,低于1元“红线”。

  由此可见,重要股东、董监高真金白银增持是稳定市场信心的重要手段。但市场是否买账,仍然受诸多因素影响,包括外围市场环境、公司质地、投资者信任度等等。

  多只抗疫概念股被轮番减持

  减持方面,2月以来,市场一度对科技股、抗疫股表现出极大的热情。而在此背景下,某些产业资本、财务投资者趁机套现,其中上海洗霸、尚荣医疗是典型代表。

  2月29日,上海洗霸发布公司董监高集中竞价减持股份计划公告。公告显示,因个人资金需求,董事兼副总经理尹小梅、监事会主席沈国平、副总经理兼董事会秘书李财锋、副总经理顾新、副总经理邹帅文、财务总监廖云峰等6名董监高拟合计减持不超过0.1356%公司股份。减持区间从3月24日开始。

  3月24日晚间,上海洗霸公告称,其中三位高管减持完毕。沈国平本次减持价格区间41.76~44.5元/股,套现约13.97万元;李财锋本次减持价格区间41.4元/股,套现约124.20万元;廖云峰本次减持价格区间43~44.4元/股,套现约86.70万元。

  上海洗霸曾经表示,公司闭式空间/环境消毒业务模式及相关消毒药剂占比较小,但在疫情中未能打击投资者热情。甚至公告拟减持后依然一度上涨。然而从3月9日至3月17日,上海洗霸从最高55.78元一度跌至41.94元,跌幅超过20%。

  尚荣医疗的股东则从1月便开始减持。事实上,尚荣医疗去年11月便公告,控股股东、实际控制人梁桂秋先生等计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过2117.90万股(占公司总股本比例3%)。

  3月21日,尚荣医疗发布公告,梁桂秋先生以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为 703.11万股,占公司目前总股本的 0.8573% , 通 过 大 宗 交 易 方 式 减 持 公 司 股 份 数 量 累 计 为975.2万股,占公司目前总股本的 1.1671%,关联人梁俊华先生以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为 13000 股,占公司目前总股本的 0.0016%。不过,尚荣医疗指出,梁桂秋本次减持计划剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持,提前终止本次减持计划。

  可以看出,抗疫概念为梁桂秋减持提供了很好的机会。2月公司股价上涨56.71%,3月再次上涨17.25%。2月和3月,梁桂秋套现在相对高位。

  此外,华大基因3月20日晚间发出公告称,和玉高林、高林同创计划减持公司股份合计不超过公司总股本的1%。控股股东郭茂计划减持不超702.82万股,占公司总股本的1%。董事、高管刘秀琴、陶伟、秦大江、周凌娅、于阳明拟分别减持不超过6.825万股、2.275万股、4.55万股、4.55万股和3.87万股。两者均是近期抗疫概念的热门品种。华大基因生产新型冠状病毒核酸检测试剂盒,而再升科技则是口罩概念——其可转债一度被炒至400元的天价,目前已经实施赎回。

  值得一提的是,由于交易所对重要股东减持有不同预披露要求,如对董监高就规定,通过证券交易所集中竞价交易减持股份(非集合竞价取得),应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。因此披露减持计划与进入减持期间有时候并不一致。

  从目前情况来看,4月上海洗霸、再升科技又将可能有减持发生。

  上海洗霸3月10日公告,公司控股股东、董事长兼总经理王炜及其配偶翁晖岚,拟于4月3日至9月30日期间,通过集中竞价方式减持公司股份不超66万股,占公司总股本的0.65%。此外,公司董事黄明拟减持不超3万股,占总股本的0.03%。

  3月17日再升科技发布减持股份预披露公告,高管于阳明、刘秀琴、周凌娅、秦大江、陶伟因个人资金需要,拟于2020年4月8日至2020年9月30日期间,减持不超过22.07万股公司股份,减持数量上限占公司总股本比例不超过0.03%。

  总之,海外疫情存在巨大变数,而抗疫概念股到底是短期炒作还是具备长期价值需要时间检验。对投资者而言,永远不能忘记的是产业资本和金融结合的本质——无论做任何生意,只要是股东,因为资金需要,总可能有需要套现的时候。

  封面图来自摄图网

  
每日经济新闻

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