7月“金股”名单出炉！北上资金再加码，白酒的狂欢来了？

7月“金股”名单出炉！北上资金再加码，白酒的狂欢来了？

周四（7.2），A股三大股指集体收涨，沪指逼近3100点整数关口。截至收盘，沪指涨2.13%，报收3090.57点；深成指涨1.29%，报收12269.49点；创业板指涨0.20%，报收2424.39点。

市场成交量继续放大，两市合计成交破万亿，北上资金今日净流入195.90亿元。

投资参考

1、北上资金再加码，“茅五泸”带头，白酒的狂欢来了

这两天白酒频频创出新高，茅台正式跨入1股=1瓶酒的新时代，在其带动下，五粮液、泸州老窖迭创新高，今日（7.2）一众白酒股更是奔着把市场灌醉的节奏出发。

数据来源：Wind；数据截至：2020.7.2

拉长时间线看，二季度以来白酒股已经开启迅猛涨势，4月1日至7月2日，19只A顾白酒股中除顺鑫农业和停牌的*ST皇台外，其余均涨超20%，其中贵州茅台、泸州老窖涨40%左右，五粮液涨超60%，酒鬼酒涨幅最高涨197%。

在资金方面，北上资金今日再次大幅净流入。从近段时间的数据也可以看出，在经历了春节走外资流出白酒板块后，北上资金后续重新加码茅台等白酒股。

分析机构表示，当前白酒龙头茅台五粮液批价持续上行，为其他高端品牌和次高端品牌打开价格空间；对白酒终端真实业务情况进行了持续跟踪，观察到餐饮、宴席恢复速度稍慢，礼品、电商快速增长，此外囤酒新趋势有所增强、为名酒需求提供新的增长点；市场偏好来看，当前市场资金充沛，有助白酒及食品饮料龙头估值上行。

2、半年涨190%！“金股”名单出炉，你持有哪只？

7月“金股”名单新鲜出炉了！多数券商认为下半年A股风格将会切换，并在金股组合中加配了科技与低估值的标的。

在7月金股中，开源证券、方正证券共同推荐了牧原股份。五粮液、通威股份等也均获得了两家券商的同时推荐。

值得关注的是，2020年上半年十大券商金股的股票池中，表现最为出色的是建材板块的坚朗五金，半年涨幅达190.22%。鸿路钢构的半年度涨幅也超过180%。此外，数据港、赤峰黄金、密尔克卫等股价也在半年内实现翻倍。

回顾6月表现，安信证券、国盛证券的金股组合收益均在15%以上，远远跑赢大盘。在国盛证券金股组合中，百联股份月度涨幅达47.90%。安信证券金股组合中，赤峰黄金、姚记科技月度涨幅也超过30%。

分机构来看，今年以来，粤开证券、安信证券、国盛证券等金股年度收益率排在前列，对整体行情的预判也较为准确。

3、港股“涨”声相迎！中资券商股、地产股、半导体股强势领涨

因庆祝回归，假日期间A股大幅上扬，令今日（7.2）香港恒生指数今日高开高走，收盘大涨2.85%，收报25124.19点，收复25000点整数大关。

数据来源：Wind；数据截至：2020.7.2

值得关注的是，和A股一样，港股不少公司也创出历史新高。腾讯、美团、港交所、中信建投、中芯国际等均涨势如虹，攀升至历史新高。

从港股6月的表现来看，已经开始止跌，核心权重类个股开始在走强。其它表现好的板块品种有以下几类：1）芯片半导体；2）游戏类；3）云计算；4）光伏；5）特斯拉概念；6）医药医疗类。

对于7月的行情，分析人士表示，港股7月的走势只要中美关系及自身不出现大的变数可以积极看好，恒指再度冲击年线26140点值得期待。

财经点评

4、海南免税店火了，iPhone便宜2500元

昨日，海南离岛免税购物新政策开始实施，离岛免税商品品种由38种增至45种，并且，离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次；增加电子消费产品等7类消费者青睐商品。

最引人注目的就是，海南免税iPhone 11 Pro Max 512GB版便宜近2500元，在官网显示，中国大陆的售价是12699元，而免税售价是10210元。

除此之外，其他配件如AirPods Pro耳机，也比官网便宜300块钱左右。一些国产手机和电子产品也在销售，同样免除了增值税等，价格也比官网优惠。

据海南省财政厅数据，海南离岛免税政策效应不断扩大，2019年全省离岛免税销售额136.1亿元，同比增幅超过三成。

分析机构认为，随着离岛免税政策放松，国人免税消费的动力增强，购物人次和客单价有可能明显上升，离岛免税规模有望大幅增长。预计到2022年，海南离岛免税规模有望达到600亿元。

还表示，此次多方有序及有限的竞争，叠加海南自贸港建设的全方位利好政策，海南免税市场的发展空间十分广阔；中国中免及新入竞争对手，共享的将是广阔的增量市场，因此，所有离岛免税经营主体均将受益。持续坚定看好海南离岛免税发展空间。

5、自如降租风波：要求业主赔偿装修损失费

由于北京租赁市场交易冷淡、租金下滑，近期，不少业主收到自如的降价要求，下降水平在数百元到上千元不等，个别房源的委托价格降幅接近30%。这也引发大量合同纠纷。

按照约定，在承受每年约30天“空置期”的基础上，逐年都要递增第一年委托价格的3%。

最近，不少“管家”以“价格倒挂”为由，也就是租给租户的租金降了，并且低于业主委托给自如的价格，所以要求业主把委托价格下调，并称“不降价就解约”。

由于不想降价，业主不得不面临另一个选择——自如强行违约。这样的话，自如方面称，由于对房屋进行过装修改造，业主还需要赔付装修、家具等费用，由业主表示，这笔费用接近5万元。

不过，律师对此表示，在此轮降租风波中，虽有协商未果的事实，但业主没有任何违约或违反合同条款的行为，因此无需支付这笔费用。

作为租赁行业的领军者，自如面临的危机也是整个行业的缩影。过去几年，处于风口之下的租赁行业一度野蛮生长。如今，当规模增长遇到困境，一系列问题开始浮出水面。此次降租风波的出现，能否令行业从狂热中冷静下来，目前尚需观察。

分析人士称，近些年，随着城市化进程进入新阶段，一些热点城市的产业和人口外迁，加之经济增速放缓，都会对租赁需求产生影响。热点城市的租赁需求和租金水平不可能一直涨下去。