昨天市场里都是中行的消息,关于原油期货,原油最近波动巨大,吸引了一堆抄底的人,结果都去送命了。所以大家一定不要碰自己不懂的东西,一定不要贪便宜,一定要保护好自己的资金,等到钱亏了做什么都晚了,你可以怪罪中行,但钱是回不来的。还是A股好,错了,有纠错的机会,有进步,可以持续的。
指数方面: 目前依旧是震荡反复阶段,从2650开始反弹,现在离60日线只有30个点位的距离,虽然短期虽然还存在一些上升空间,但今天跌停个股家数增多,说明有资金在开始撤离,这不是一个好信号;所以目前要做的还是等市场破局选择方向之后再跟随了。
不过近期盘面上一个好的信号,就是科创板部分个股已经完成筑底,并有迹象走出新的波段行情,科创板可以看成科技股炒作的一个领先指标。如安集科技,澜起科技,金山办公等,同时新股沪硅产业上市后,走出了连续的拉升行情,打出赚钱效应,这些信号暗示我们科技股正在逐步完成筑底,并即有望开启一波行情。
热点没什么新意,涨幅靠前的农业、抗疫情等都是近期题材轮动的范围,今天涨,明天扑街,追进去就是接盘。包括今天跌幅靠前的RCS、芯片、5G、新基建等概念同样处在资金的轮动圈之内,它们今天的跌的多,明后天大概率要反弹。
最后说一个大家比较关心的板块--食品饮料。
最近食品饮料等必须需品板块备受市场追捧:
金健米业一个月涨了185%;深粮控股开启4连板模式,一个月涨了86%;
盐津铺子连创出历史新高,市盈率高达75倍,一季度业绩大增75-110%;
洽洽食品创历史新高,市盈率44倍,一季度增速30%,主营增10%。
双塔食品今年强拉两拨,不断刷历史新高,市盈率70倍,一季度净利润增90%,主营增18.3%。
克明面业,这波涨幅高达78%,一季度业绩大增70%,主营增12.8%。
…………
这里就不一一列举了。其实大家都知道,为什么这种品种涨这么多?两个原因:
1、国内:一季度新冠居家防疫,激发了大家对必需品的囤货需求,不断的买买买。都不需要导购引流,只要有货就买,供不应求,只求有货不求质量。对于企业来说,省去了很多销售费用,这类企业销售成本非常高普遍在50%+。
以双塔食品为例,一季度销售成本率为72.89%,去年销售成本率为77.98%,大幅度降低5个百分点。另外,还有一些提价因素,对公司业绩有正面带动。故而,公司主营增速比较慢,净利润增速比较快。
试问:这种情况还能延续多久?似乎现在我们已经不再这么囤货了。二季度估计这类企业业绩增速环比或有下滑。
2、国外:外围新冠还没控制住,另外加上蝗虫侵袭,国外或许有地方或缺粮情况,全球粮食危机报告称新冠将致遭受严重饥饿的人口数量破2.5亿。这或许成为大家担忧点,成为市场炒作必需品、炒作粮食股的原因。
综合看,目前看必需品的食品饮料等品种,短期炒作的逻辑是对,有业绩佐证,又有事件催化。但细细品,发现这类品种很多都是内销为主,再者接下来几个季度环比不太可能维持一季度这样的增速,也就说目前的估值明显偏高。传统行业炒出了科技股的市梦率了,大家还是需要理性一些!
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