融资/借贷
4.1人民币或外币的借款清单，请列明金融机构、金额、期限；
4.2人民币或外币的借款文件和协议（不论是担保的或非担保的）；
4.3银行同意提供信用额度或贷款的信函及协议；
4.4与其他公司签订的《互保协议》；
4.5所有其他重大融资的文件和协议，包括金融租赁、经营租赁、销售后立即返租的安排、分期付款的购买安排等文件；
4.6所有公司与其子公司之间有关债务安排的文件；
4.7未列入资产负债表的任何项目（包括担保书、对冲交易、收付合同等）的有关文件；
4.8担保/履约保证：
（1）公司对第三方的责任和/或负债作出的担保文件，包括任何抵押、质押或其它担保清单，有关设置任何抵押权、质权或其它担保权的任何协议，及其相应的公证、登记证明（包括公司对第三方的责任和/或负债作出的反担保；若有反担保的情况，请同时提供原担保的有关法律文件）；
（2）公司为自己的债务所作出的担保文件，包括任何抵押、质押或其它担保清单，有关设置任何抵押权、质权或其它担保权的任何协议，及其相应的公证、登记证明；
（3）有关履约保证函或履约保证金（如适用）的文件。
4.9公司所发行的任何债券及其相关文件；
4.10外债部分，请提供外管局批复（如有），外债登记证、外债签约情况表、外债情况反馈表、对外担保批准文件以及对外担保登记证及对外担保签约情况表等；
4.11公司是否存在向不特定多数人借款或融资的说明；
4.12公司除上述各项以外的其他融资计划、融资安排及其相关文件。
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