「原创」FSSC专家分享：成熟的RPA技术与体系

RPA在企业财务共享中心有哪些业务场景已经被应用？目前企业RPA更多的是自行开发还是外部采购？

FSSC曾邀请过万达财务共享中心总经理王德讯分享过其完全自主研发21个RPA的心得，也分享过爱共享CEO、FSSC资深专家碧峰关于财务机器人定义的文章。

疫情期间FSSC收集了一些关RPA的问题，线上组织专家交流与分享，特邀请曾任阳光保险共享中心总经理助理、现任令才科技CEO、会计作业众包平台创始人、FSSC资深专家王泽在线分享RPA实践运用的观点与经验：

RPA是一种控制技术，用以控制鼠标、键盘的操作，代替人工去做一些具有流程性、标准化、固定操作电脑的业务场景。

例如个税申报：企业系统把申报表做出来后，原来需要财务登录税务局网站输入账号密码后，复制粘贴很多数据。而应用RPA后，RPA程序将自动登录财务管理系统，导出并整理薪金数据，随后登录国家个税申报系统，导出基础信息与财管信息比对，完成个税系统信息更新，最后导入工资薪金模板完成申报。

如下为RPA已经在企业实施过的一部分场景案例：

1、银企对账：每日从多家非直连银行下载银行流水；将银行流水转换为标准模板，导入资金系统操作资金系统完成银企账务核对。

2、银行回单查询场景一：到外派业务员申请查询收入银行回单的邮件；邮件中提供的客户信息进入对应网银；在网银中查询交易是否成功；若成功截图回单发送给业务员，若不成功则返回“无回单”。

3、银行回单查询场景二：业务人员通过微信公众号发送查询指令；RPA根据配置规则进入NC系统查询是否有对应回单；将查询结果反馈给客户。

4、银行回单下载：登录网银；切换账号查询回单；将银行回单保存至指定路径。

5、银行余额截图： 登录网银；切换账号，查询各账号余额；完成余额截图，保存到指定路径。

6、每日推送误差：登录收入稽核系统；选择“收入投账”菜单下的“收入投账汇总”，点击导出；取应存现金数和实际银行到账数差异，整理excel表格定点定时自动发送指定邮箱。

7、税务申报：每月税务申报日从NC系统取相关经营数据；登录各地税局，将数据通过公式计算后填入对应栏中；完成申报后，发送邮件通知。

8、申报数据扣款核对：每月15日前税务组提供当天已申报扣的税种金额；进入NC系统，按照各税号对应扣款银行，查找扣款日期银行流 水是否有该笔税金支出；比对结果反馈税务组。

9、税会核对：登录发票认证平台、费控系统、Oracle系统获取基础数据；进行数据核对；将税会差异表、拟认证专票清单、进项税转出差异汇总表、通行费明细等推送给财务共享相关负责人。

10、进项税导入：登录发票认证平台，进入“进项管理”-“发票管理”-“发票 查询”条件选择，下载认证清单；登录增值税管理系统，导入清单。

11、开具发票：固定的时间进行AK3系统开票；有固定操作顺序步骤-导入数据.折分等；报错处理；开具发票。

12、海关报关：每日接收报关申请邮件；根据邮件信息进入业务核心系统查询相关数据；海关报关页面，填入数据，完成报关。

13、应收应付核对：每日固定时间点进入SAP查询应收应付余额；根据余额制作汇报表；登录银行网银查询相关交易数据；完成核对并更新SAP数据。

14、营业收入核对：每日固定时间点进入SAP查询前一日营业收入记账情况；将情况通过电子表展示；依次登录各门店业务系统，查询前一日各类收款渠道的收入情况；

15、挂账清理：每月3日接收邮件发送的挂账表；根据挂账表内容进入SAP查询对应凭证；

根据凭证号发送邮件追踪结转情况；收到情况说明邮件后，完成结转。

16、收入归集：每日定时在费控系统查询前日各渠道收入；导出表格后和Oracle中的数据完成核对；依据核对信息和公式出具差异原因，并邮件发送。

17、支出核对：每日定时在费控系统导出前日费用明细；将数据和Oracle中数据进行比对；寻找差异，并邮件发送。：

18、凭证自动生成：此场景包括营收凭证、应付凭证等多种类型凭证生成；.以营收凭证生成为例，每日登录财务管理系统，自动进入结算 管理模块-早教凭证；根据查询条件筛选凭证，点击“生成凭证”，点击“保存”。

19、凭证自动送审：登录Oracle系统，点击进入“总账制单-输入日记账”界面；依据条件完成法人切换；使用快捷键F11输入相关筛选条件，使用Ctrl+F11快捷键后逐一，点击送审凭证。

20、凭证自动审核：登录Oracle系统，选择界面右侧“完成列表”；勾选“全选”，点击“打开”，依次对信息判断凭证，点击“ 批准”；重复以上操作进行下一页所有凭证的审核。

21、凭证自动过账：登录Oracle系统，点击进入“总账制单-输入日记账”界面；依据条件完成法人切换；选择“总账批量过账程序”，在参数框中输入上一个月份，点击提交。

22、供应商维护：依据公司业务部门发来的邮件，对供应商信息进行维护；按照邮件内容进入供应商系统完成。：

23、客户、供应商审批：登录天眼查系统，进入OA系统判断是否存在待办事宜；依据公司规定进行审核客户、供应商进行审核；完成审批或暂退人工处理

24、物料数据维护：OA系统中待办事项下载流程01.SAP物料新增、扩充流程里面要维护表格；将表格里中财务视图（利润中心、价格控制符、评估类）按照 规则填写；将表格里中销售视图（物料组1）按照规则填写；把保存表格传到OA流程里面，点击右上角批准,流程结束。

25、账套建立：按照项目开设专项管理，每个项目需要在初期建立自己的账套；运营专员通过邮件发送账套建立申请；根据申请进入运维后台，依据规则完成账套建立；

26、异常数据监控：进入业务核心系统，实时刷新数据并将数据摘抄至Excel记录；根据规则将异常数据标红，并预警；根据预警邮件回复的信息完成后续处理

27、考勤审批：客户领导长期出差，又不想对考勤系统做深度开发；员工请假后，领导发送微信给机器人；机器人进入考勤系统完成审批。

28、赔款计算分析：理赔专员会将现场查勘后的定损数据导入业务系统；业务系统完成计算后得出赔款数据；机器人摘抄赔款数据，运用封装的公式完成合理性分析。

RPA运行成熟后，也可无需显示器，通常情况下显示器关着的情况较多，若有显示器也可监控RPA运行的情况，但从技术上讲，其实是无需显示器的。RPA属于数据小软件，类似QQ这样安装在电脑或者服务器上，如遇到断电或断网情况，RPA可保存好突发情况前的记录，重启后继续跑。一般情况下RPA无需运维和维护，这是由于因为RPA去解决的问题较标准和固定，运维起来较简单。

当前从市场上看，对于企业来说外部采购RPA的情况较多，其主要是由于这部分业务场景通常不属于核心业务，所以由外部采购，企业本身则专注精力去做其它事情。但在外资企业也有另外一种情况，企业购买外部技术后，内部再组建一个团队，在基本技术上根据业务场景进行二次开发，这通常发生在企业需求比较多，可能有几百个场景会用到RPA。

RPA对业务的要求比较高，业务标准化，RPA技术就可以实现。但还要看投产比。投产比的两个考虑因素在于：1、RPA替代的人力成本是否能hold住；2、业务流程是否一直固定。后期如果业务流程变了，RPA也需要在开发。RPA也可以定义为系统自动化的补充。哪个环节系统无法解决，需要人工操作的，就可以试试RPA。

小公司一般没有RPA需求，主要是由于业务量不够，投产比不合适。企业可以先将财务信息化做起来，再考虑RPA。除非能确定系统无法解决，则可采取用RPA解决。若没有财务共享可以用RPA吗？RPA看业务特性，跟财务共享的组织模式没有太大关系。财务共享使用RPA多，是因为财务共享将业务集中在一起，业务量越大，RPA的投产比越好。而RPA能否应用，就在于业务场景的标准化程度，是否要用RPA就在于投产比。

本次分享分别从，RPA基础问题，技术需要以及应用场景出发进行探讨。疫情期间FSSC临时做了一些内容调整，针对FSSC会员最关注的的话题，每月将有2-3次线上内容分享。

关于分享的形式与内容，期待你提出更多建议和想法~2月28日《最新技术：无人财务室-智能财务应对新冠疫情》特邀三井住友海上火灾保险cfo郑永强总进行分享，敬请期待，如果大家有想听的内容或话题 可扫描二维码参与调研告诉我们哦~

------------------------------------编辑:财格网络谢美媛----------------------------------