平安安享灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.67%

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金02月04日讯 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(简称:平安安享灵活配置混合C,代码007663)02月03日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0901元,累计净值为1.0901元。

  平安安享灵活配置混合C基金成立以来收益3.09%,今年以来收益-2.19%,近一月收益-2.37%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张俊生,自2019年07月15日管理该基金,任职期内收益4.84%。

  吕振山,自2019年11月18日管理该基金,任职期内收益1.59%。

  韩克,自2019年12月04日管理该基金,任职期内收益1.80%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例2.54%)、邮储银行(持仓比例1.63%)、招商银行(持仓比例1.58%)、中信证券(持仓比例1.31%)、恒瑞医药(持仓比例1.30%)、伊利股份(持仓比例1.28%)、兴业银行(持仓比例1.23%)、中国太保(持仓比例1.23%)、交通银行(持仓比例1.17%)、浦发银行(持仓比例0.99%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  固收方面,四季度货币政策政策中性略宽松,央行调降MLF、OMO利率,货币市场价格整体较低;经济基本面较3季度开始有一定的企稳迹象,工业增加值稳中略升、进出口环比改善、社消也稳中略升;尤其是随着猪价的创新高,市场对通胀的担忧明显加剧,从而带动市场一波调整。随着市场对通胀担忧的缓解以及央行加大宽松的力度,收益率再度下行,整体来看4季度债券市场收益率先上后下。而权益市场整体偏震荡,年底提前开始“春季躁动”,呈现一波上涨。报告期内本基金操作相对灵活,主要配置高等级同业存单和大盘股,同时参与了打新和可转债的波段操作,基金净值稳定上涨。

  权益方面,受到外资持续净流入以及贸易摩擦逐步缓和的影响,A股在窄幅震荡后快速上涨。本基金的权益部分的投资策略,继续从ROE、波动率、股息率以及陆股通持股等多个维度,精选基本面良好的优质股票,同时积极参与新股申购以增厚收益。通过配置盈利稳定、波动较低且股息率较高的股票,实现长期稳健的投资收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末平安安享灵活配置混合A基金份额净值为1.1140元,本报告期基金份额净值增长率为3.90%;截至本报告期末平安安享灵活配置混合C基金份额净值为1.1145元,本报告期基金份额净值增长率为3.96%;同期业绩比较基准收益率为4.35%。

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