美国斩首行动对中国股市、楼市的影响

新年伊始，黑天鹅就来了！

当地时间1月3日凌晨，美军在伊拉克巴格达机场附近发动无人机袭击，杀死伊朗伊斯兰革命卫队负责海外行动的指挥官苏莱马尼将军等多人。

这次“斩首行动”是特朗普下令发动的。而被“斩首”的苏莱马尼可不是普通人，他是伊朗革命卫队“圣城旅”的创始人和一把手，直接对伊朗最高领袖哈梅内伊负责。

圣城旅目前拥有约1.5 万名成员，集中了革命卫队内的精英，专门在海外执行任务。在伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、约旦以及中亚、欧洲、非洲的许多国家都有组织机构。

在剿灭IS组织过程中，苏莱马尼曾发挥过重要作用，他代表伊朗在伊拉克活动，甚至直接指挥过数万伊拉克政府军和民兵组织跟IS作战。

总之，苏莱马尼不仅是伊朗拥有实权的重要人物，也是整个中东地区的重要人物。2017年，苏莱马尼被《时代》杂志评选为当年最具影响力的100人之一。

苏莱马尼遇袭身亡，引起伊朗的强烈反应，伊朗发誓一定要进行严厉报复。国际社会也深表担忧，首先在资本市场引起剧烈波动。消息传来当天，美国三大股指全线下跌。

国际油价立即上涨接近4%，下图为布伦特原油走势图：

黄金价格也出现了大幅上涨：

前两天，我在“关于2020年的22个预测”里说，数字货币会在2020年反复活跃，因为伊朗等会出现波澜。苏莱马尼遇袭后，比特币就一度反弹到7380美元。

最近两天，“第三次世界大战”的话题登上美国网络热搜榜。美国首都华盛顿等多个城市，也全面进入了戒备状态。

至于中国股市，也在周五出现了下跌。板块方面，黄金、军工、油气等板块大涨。而对国际油价、航运安全比较敏感的航空板块、远洋运输板块，跌幅居前。

也就是说，2020年第一只黑天鹅，已经开始影响到我们！

那么问题来了：美国和伊朗之间，会爆发激烈的冲突吗？未来局势有可能怎样演变？又将如何影响中国的经济，乃至股市和楼市？

在给出判断之前，先解释一下：为何伊朗和伊拉克现在成了“好朋友”，以前他们不是死对头吗？

在萨达姆时代，两伊爆发多次战争，成为死对头。那是因为伊朗是什叶派主导的国家，而萨达姆是逊尼派。事实上，在伊拉克人口里，什叶派也是占据绝对多数的。

所以，当美国干掉了萨达姆，实现了一人一票选举，伊拉克就进入了什叶派长期执政、逊尼派长期在野的时代。这样，伊朗和伊拉克的距离一下子就拉近了。而到了抵御IS组织的时候，伊朗主动帮忙，再加上出钱出人、有战斗力，所以给伊拉克帮了大忙。

而伊拉克跟美国的关系渐行渐远，最近爆发了一系列冲突，包括美国大使馆被冲击等等。美国人认为伊拉克变得不听话了，并认为是伊朗在暗中鼓动。这次在伊拉克袭击苏莱马尼，就是基于这个背景。

至于美国和伊朗，则是“世仇”。2005年到2015年，西方国家制裁伊朗10年，后来有了伊核协议。但特朗普上台之后，撕毁了这个协议。

被西方国家制裁多年，伊朗经济凋敝，目前失业率高达10.9%，通胀率高达27%，利率水平飙升到18%。石油出口受到限制，国家财政收入下滑。此前曾一度提高国内油价，结果引发民众广泛抗议，造成多人死伤，伊朗认为其中有美国人鼓动的迹象。所以美国和伊朗的关系，一直处于紧绷状态。

而伊朗和俄罗斯、中国关系不错，最近还搞过联合军演。

下面是我对这件事的一些判断：

1、此次“斩首行动”，显示了特朗普对国际事务的无知、轻佻。苏莱马尼是伊朗高级军官，有合法身份，美国的“斩首行动”不符合国际法，对伊朗来说就是一种宣战行为。此前的美国总统小布什、奥巴马都曾经想“斩首”苏莱马尼而最终放弃，就是因为这个人对伊朗太重要，在中东有巨大影响力，担心招致“不可控制的后果”。特朗普轻易就对他动手，说明对中东局势认识不够深入。因此，事件发生后，美国众议院议长佩洛西已经要求“应该有国会的授权”，特朗普才能做出对伊朗的下一步行动。

2、特朗普已经意识到了自己的轻率，发推特说：“伊朗从未赢得一场战争，但也没有输掉过一场谈判！”暗示伊朗，有话好好说，大家可以谈判，不要让局势恶化。

3、伊朗正在为苏莱马尼搞葬礼。葬礼之后，必然会有严厉报复。报复的方式可能是：在伊朗以外的国家，袭击美国大使馆、军事基地或者美国人，或者袭击沙特油田，或者袭击以色列。

4、假如冲突进一步升级，美国或许会空袭伊朗的一些目标，但不会轻易出动地面部队。因为伊朗陆军战斗力非常强，不是伊拉克可以比拟，而且伊朗人口总量大、地势更为复杂。美国如果出动地面部队，可能会深陷其中多年，而俄罗斯必然会以某种方式干预。

5、美国和伊朗冲突冲击，对中国是好事。这可以转移美国对中国的压力。尤其是如果美国出动地面部队，可能带给中国新的5到10年的机遇期。

6、美伊冲突给中国带来的负面影响，是油气价格的飙升。事件发生当天，国际油价就上涨了接近4%。如果未来冲突加剧，油气价格上涨10%甚至更高都有可能。这样，会给中国带来输入性的通胀，减少中国降息、降准的空间。航空、远洋运输板块股票下跌，就显示了这种担心。

7、从特朗普的冒失举动看，他对国际事务的确不熟悉。而且他执政几年来，一直对辅佐他的团队“逆淘汰”，大量有远见、有经验的专家辞职。再加上盟友的忍让，让特朗普觉得自己可以想怎么干就怎么干。未来，特朗普一定还会在国际事务上犯错，捅马蜂窝。所以，在特朗普执政期间，中国应该尽量避免“强出头”、“正面冲突”，而采取“等他犯错”的方式。

8、至于今年大选，特朗普当选对我们更有利。虽然他的第二个任期里，可能对中国有进一步的动作，但也比民主党上台造成的压力小。

9、特朗普显然也不太愿意在伊朗问题上，浪费太多精力。所以，美国和伊朗的冲突，最多进展到美国空袭伊朗这一步。而伊朗，由于常年被制裁、国力疲敝，显然也不愿意跟美国全面开战。所以未来冲突是有明显边界的，所谓“第三次世界大战”显然是危言耸听。

10、下周初，美国和伊朗的冲突，仍将对中国股市造成影响。涉及的板块仍然主要是黄金、油气、军工、航空和航运。

11、美国虽然拥有强大的军力，可以颠覆中东任何一个国家的政权。但他在对付宗教问题上，一直没有有效的招数。所以，美国费尽心机、耗费大量金钱扶持的国家，最终往往走向反面，伊拉克就是一个最好的例证。中东给美国带来的麻烦，会一直持续下去，直到石油的战略价值彻底失去。相信随着新能源技术的进步，再过20到30年，石油输出国的地位会断崖式下跌。50年之后，或许没有人会注意中东发生了什么，就像我们现在不太关心非洲一样。

不论是从短期来看，还是长期来分析，现在的美伊矛盾，甚至以此由可能爆发的美伊战争对我万里之外的中国来说，影响是有的，但是从长期来看对中国影响不大，近期国际黄金价格暴涨，国际经济局势一片风雨飘摇，股市低迷，但是就中国来说，中国是世界第二大经济体，有13亿多人口的大市场，有960多万平方公里的国土，中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。大海有风平浪静之时，也有风狂雨骤之时。没有风狂雨骤，那就不是大海了。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！经历了5000多年的艰难困苦，中国依旧在这儿！面向未来，中国将永远在这儿！”（借用习总一段），目前来看中国股市，楼市稳定。也因此判断美伊事件，对中国总体经济影响不大，尤其楼市几乎没有影响。