安信信托股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售股上市流通数量为591,781,373股

● 本次限售股上市流通日期为2019年12月27日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

（一）核准时间

2016年1月19日，中国银监会上海监管局向安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）核发沪银监复〔2016〕6号《上海银监局关于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批复》。

2016年12月1日，中国证监会向公司核发了证监许可〔2016〕2956号《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复核准公司非公开发行358,806,611股新股，自核准发行之日起6个月内有效。

2016年12月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第116651号《验资报告》。根据该验资报告，截至2016年12月23日，公司募集资金总额为4,990,999,962.42元，扣除发行费用17,993,009.59元，实际募集资金净额4,973,006,952.83元。其中增加注册资本（股本）301,753,323.00元，计入资本公积-股本溢价4,671,253,629.83元。

(二)股份登记时间

2016年12月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

(三)锁定期安排

注：2017年11月28日，日照岚桥港务有限公司更名为山东岚桥港有限公司。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017年3月，公司实施2016年年度权益分派方案，以总股本2,071,643,151股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金每10股转增12股，共计派发现金红利1,242,985,890.60元，转增2,485,971,781股，本次分配后总股本增加至4,557,614,932股，上海公信实业有限公司认购的2016年非公开发行限售股股份数同比例增加至151,738,814股，瀚博汇鑫（天津）投资有限公司认购的2016年非公开发行限售股股份数同比例增加至132,771,463股，山东岚桥港有限公司认购的2016年非公开发行限售股股份数同比例增加至113,804,110股，湘财证券股份有限公司认购的2016年非公开发行限售股股份数同比例增加至94,836,757股。

2018年5月，公司实施2017年年度权益分派方案，以总股本4,557,614,932股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金每10股转增2股，共计派发现金红利2,278,807,466元，转增911,522,987股，本次分配后总股本增加至5,469,137,919股，上海公信实业有限公司认购的2016年非公开发行限售股股份数同比例增加至182,086,577股，瀚博汇鑫（天津）投资有限公司认购的2016年非公开发行限售股股份数同比例增加至159,325,756股，山东岚桥港有限公司认购的2016年非公开发行限售股股份数同比例增加至136,564,932股，湘财证券股份有限公司认购的2016年非公开发行限售股股份数同比例增加至113,804,108股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票的认购对象上海公信实业有限公司、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司、山东岚桥港有限公司、湘财证券股份有限公司承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起36个月。

截至本公告日，上海公信实业有限公司、瀚博汇鑫（天津）投资有限公司、山东岚桥港有限公司、湘财证券股份有限公司严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司就安信信托股份有限公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限 售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、海通证券股份有限公司对安信信托股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为591,781,373股；本次限售股上市流通日期为2019年12月27日。

本次限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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