关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额定期调整约定年基准收益率的公告

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  根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)约定年基准收益率的相关规定:招商300地产A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2019年12月17日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此招商300地产A份额新一期约定年基准收益率为4.50%(=1.50%+3%)。

  风险提示:

  本基金招商300地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,招商300地产A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、招商基金管理有限公司客户服务热线:400-887-9555

  2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商沪深300高贝塔指数分级

  证券投资基金定期份额折算结果

  及恢复交易的公告

  根据招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)于2019年12月16日为份额折算基准日,对招商300高贝塔份额的场外份额、场内份额以及招商300高贝塔A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2019年12月16日,招商300高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商300高贝塔份额的场内份额、招商300高贝塔A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:

  ■

  注:招商300高贝塔场外份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场外份额,招商300高贝塔场内份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额;招商300高贝塔A份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2019年12月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购、转换转入业务,具体详见本公司的相关公告。招商300高贝塔A将于2019年12月18日上午开市复牌。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2019年12月18日当日招商300高贝塔A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  1、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

  2、本基金原招商300高贝塔A份额持有人在定期份额折算后将持有招商300高贝塔A份额和本基金基础份额一一招商300高贝塔场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  3、由于招商300高贝塔A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商300高贝塔A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

  4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  5、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商300高贝塔A份额定期份额

  折算后前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年12月16日对在该日登记在册的招商300高贝塔指数分级份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)和招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12月11日刊登在《证券时报》、招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商300高贝塔A份额份额折算前存在折价交易情形,2019年12月16日招商300高贝塔A份额的收盘价为1.035元,扣除前一期约定收益后为0.985元,与2019年12月18日招商300高贝塔A份额调整后的前收盘价存在差异,2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商沪深300高贝塔指数分级证券

  投资基金之招商300高贝塔A份额定期

  调整约定年基准收益率的公告

  根据《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)约定年基准收益率的相关规定:招商300高贝塔A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2019年12月17日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此招商300高贝塔A 份额新一期约定年基准收益率为5.00%(=1.50%+3.5%)。

  风险提示:

  本基金招商300高贝塔A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,招商300高贝塔A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、招商基金管理有限公司客户服务热线:400-887-9555

  2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商沪深300地产等权重指数

  分级证券投资基金定期份额折算结果

  及恢复交易的公告

  根据招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)于2019年12月16日为份额折算基准日,对招商300地产份额的场外份额、场内份额以及招商300地产A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2019年12月16日,招商300地产份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商300地产份额的场内份额、招商300地产A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:

  ■

  注:招商300地产场外份额经份额折算后产生新增的招商300地产场外份额,招商300地产场内份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额;招商300地产A份额经份额折算后产生新增的招商300地产场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2019年12月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购、转换转入业务,具体详见本公司的相关公告。招商300地产A将于2019年12月18日上午开市复牌。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商300地产A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商300地产A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2019年12月18日当日招商300地产A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  1、招商300地产A份额、招商300地产份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商300地产A份额、招商300地产份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

  2、本基金原招商300地产A份额持有人在定期份额折算后将持有招商300地产A份额和本基金基础份额一一招商300地产场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  3、由于招商300地产A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商300地产A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

  4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  5、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商300地产A份额定期份额

  折算后前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年12月16日对在该日登记在册的招商300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)和招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12月11日刊登在《证券时报》、招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商300地产A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商300地产A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商300地产A份额份额折算前存在折价交易情形,2019年12月16日招商300地产A份额的收盘价为1.020元,扣除前一期约定收益后为0.975元,与2019年12月18日招商300地产A份额调整后的前收盘价存在差异,2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商中证白酒A份额定期份额

  折算后前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年12月16日对在该日登记在册的招商中证白酒份额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)和招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12月11日刊登在《证券时报》、招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商中证白酒A份额份额折算前存在折价交易情形,2019年12月16日招商中证白酒A份额的收盘价为1.001元,扣除前一期约定收益后为0.980元,与2019年12月18日招商中证白酒A份额调整后的前收盘价存在差异,2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商中证白酒指数分级证券

  投资基金之招商中证白酒A份额

  定期调整约定年基准收益率的公告

  根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269)约定年基准收益率的相关规定:招商中证白酒A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2019年12月17日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此招商中证白酒A份额新一期约定年基准收益率为4.50%(=1.50%+3%)。

  风险提示:

  本基金招商中证白酒A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,招商中证白酒A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、招商基金管理有限公司客户服务热线:400-887-9555

  2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商中证白酒指数分级证券

  投资基金定期份额折算结果

  及恢复交易的公告

  根据招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)于2019年12月16日为份额折算基准日,对招商中证白酒份额的场外份额、场内份额以及招商中证白酒A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2019年12月16日,招商中证白酒份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证白酒份额的场内份额、招商中证白酒A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:

  ■

  注:招商中证白酒场外份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场外份额,招商中证白酒场内份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场内份额;招商中证白酒A份额经份额折算后产生新增的招商中证白酒场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2019年12月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购、转换转入业务,具体详见本公司的相关公告。招商中证白酒A份额将于2019年12月18日上午开市复牌。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商中证白酒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2019年12月18日当日招商中证白酒A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  1、招商中证白酒A份额、招商中证白酒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商中证白酒A份额、招商中证白酒份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

  2、本基金原招商中证白酒A份额持有人在定期份额折算后将持有招商中证白酒A份额和本基金基础份额一一招商中证白酒场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  3、由于招商中证白酒A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商中证白酒A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

  4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  5、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商中证煤炭等权指数分级

  证券投资基金定期份额折算结果

  及恢复交易的公告

  根据招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)于2019年12月16日为份额折算基准日,对招商中证煤炭份额的场外份额、场内份额以及招商中证煤炭A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2019年12月16日,招商中证煤炭份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证煤炭份额的场内份额、招商中证煤炭A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:

  ■

  注:招商中证煤炭场外份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场外份额,招商中证煤炭场内份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场内份额;招商中证煤炭A份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2019年12月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务和大额申购、转换转入业务,具体详见本公司的相关公告。招商中证煤炭A将于2019年12月18日上午开市复牌。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商中证煤炭A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商中证煤炭A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。2019年12月18日当日招商中证煤炭A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  1、招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

  2、本基金原招商中证煤炭A份额持有人在定期份额折算后将持有招商中证煤炭A份额和本基金基础份额一一招商中证煤炭场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  3、由于招商中证煤炭A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,招商中证煤炭A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

  4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  5、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商中证煤炭等权指数分级

  证券投资基金之招商中证煤炭A份额

  定期调整约定年基准收益率的公告

  根据《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》中关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证煤炭A份额(场内简称:煤炭A,交易代码:150251)约定年基准收益率的相关规定:招商中证煤炭A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2019年12月17日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.50%,因此招商中证煤炭A份额新一期约定年基准收益率为4.50%(=1.50%+3%)。

  风险提示:

  本基金招商中证煤炭A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,招商中证煤炭A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、招商基金管理有限公司客户服务热线:400-887-9555

  2、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

  关于招商中证煤炭A份额定期份额

  折算后前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年12月16日对在该日登记在册的招商中证煤炭份额(场内简称:煤炭分级,基金代码:161724)和招商煤炭A份额(场内简称:煤炭A,交易代码:150251)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12月11日刊登在《证券时报》、招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月18日招商中证煤炭A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年12月17日)招商中证煤炭A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于招商中证煤炭A份额份额折算前存在折价交易情形,2019年12月16日招商中证煤炭A份额的收盘价为1.019元,扣除前一期约定收益后为0.974元,与2019年12月18日招商中证煤炭A份额调整后的前收盘价存在差异,2019年12月18日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年12月18日

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