南方中证互联网指数分级净值上涨2.46% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金12月17日讯 南方中证互联网指数分级证券投资基金(简称:南方中证互联网指数分级,代码160137)公布最新净值,上涨2.46%。本基金单位净值为1.22元,累计净值为0.8968元。

  南方中证互联网指数分级证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证互联网指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.32%,今年以来收益45.34%,近一月收益7.42%,近一年收益39.53%,近三年收益15.95%。近一年,本基金排名同类(189/645),成立以来,本基金排名同类(672/769)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.85%,近两年定投该基金的收益为16.44%,近三年定投该基金的收益为14.71%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为龚涛,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益18.11%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.90% )、海康威视(持仓比例4.51% )、京东方A(持仓比例3.31% )、立讯精密(持仓比例3.21% )、东方财富(持仓比例2.96% )、中兴通讯(持仓比例2.84% )、中国联通(持仓比例2.31% )、分众传媒(持仓比例2.01% )、恒生电子(持仓比例1.97% )、科大讯飞(持仓比例1.84% )、中科软(持仓比例0.04% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为29.93%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.00% )、海康威视(持仓比例4.28% )、京东方A(持仓比例3.38% )、中兴通讯(持仓比例3.21% )、东方财富(持仓比例3.02% )、立讯精密(持仓比例2.54% )、中国联通(持仓比例2.38% )、分众传媒(持仓比例2.25% )、科大讯飞(持仓比例2.02% )、恒生电子(持仓比例1.82% ),合计占资金总资产的比例为29.90%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的互联A级和互联B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.1616元,报告期内,份额净值增长率为6.91%,同期业绩基准增长率为6.51%。

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