巴菲特点破中国股市:赚钱死磕一根巨阳头顶光,尾市抢盘我清仓

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  在投资界,很多人追随巴菲特的价值投资思想,但他们中的很多人对价值投资理解得并不深,或者难以坚持。那么,究竟如何理解巴菲特的价值投资思想呢?

  巴菲特的价值投资思想是一个严密的系统,包含五个要点,缺一不可:优质行业、优秀企业、合理价格、长期持有、适当分散。缺少其中一个要点,都有可能导致投资的最终失败。

  优质行业。巴菲特认为首先要选择自己能理解的行业,这也是他不太喜欢投资高科技行业的理由;其次是要选择稳定性强的行业,如资本性投资需求小、负债少而稳定增长的行业。巴菲特很少投资新兴行业,在他看来新兴行业可能意味着不稳定。行业特点决定了投资回报,有些行业无论怎么努力也难以做大,有些行业一直衰退不能投资,所以行业选择是第一位的。

  

  优秀企业。巴菲特指的是有持续竞争优势的企业。对此他有许多精辟的论述,比如经济护城河理论、消费独占概念和消费垄断型企业理论、低成本结构的企业、能干并以股东利益为先的管理层等。他还提出了优秀企业应该在财务杆杠不太大和没有重大资产变动的情况下,净资产收益率长期保持在15%以上。

  合理价格。有些投资者可能认为只要是优秀企业,任何价格都可以买进,这样其实是非常危险的。以合理或便宜价格买入优秀企业的股票,才能称得上是一笔好的投资。巴菲特最著名的论述是“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,他常常能在金融危机一片恐慌或重大利空导致股票遭遇抛售时果断买进。

  长期持有。巴菲特的名言是“如果你不想持有一只股票10年,那你就不要持有它一分钟”。或许是因为有耐心的价值投资者太少,市场上充斥着太多的短期投机者,因此,长期持有被认为是巴菲特投资策略中最有效的一部分。但长期持有必须建立在一定的前提条件下,投资者千万不要以为什么股票都值得长期持有。巴菲特还有一句名言:“时间是优秀企业的朋友,是劣质企业的敌人。”

  适当分散。也是适当集中,组合中股票数量保持合理。巴菲特反对过度分散,反对持有40只以上的股票,这样容易造成对每个股票都不甚了解。但他也不赞成只买一个行业或一只股票。在资产管理实践中,他从来没有这样做过。适当分散,指投资组合中保持合理的股票数量,且都比较优秀,这样能够大大降低风险。

  股神巴菲特,两句话点透中国股市!

  关于中国市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:

  1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!

  2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

  有朋友可能要问了,既然老爷子觉得中国股票便宜,这么多年来,除了比亚迪好像也没怎么买过呀

  什么原因呢?我想大概有这么几个:

  1、巴菲特说只做看得懂的股票。以这位老爷子的专业知识以及手下一流的基金管理团队,如果说看不懂A股上市公司的财报那是天大笑话!漂亮的数据,低廉的价格,动心却不动手,也许老爷子并不太相信眼睛看到的东西吧!

  2、就像他说的,中国股市投充斥投机行为。咱们散户跟风炒作也就罢了,如果连上市公司自己也玩高抛低吸,炒概念真减持,那即便是飞人也跑不过裁判嘛!

  3、投资也是投人,巴菲特看好比亚迪更是看好王传福!如果按照他投可口可乐的标准,也许国民老干妈陶华碧符合要求,可惜老干妈没上市。上市公司要么行业不符合,要么人不对味,反正老爷子没挑出几家!

  

  巴菲特的投资思维:

  故事一

  关于通过投资来实现“钱赚钱”,巴菲特曾告诫人们要注意三点:一是不要感情用事,不要让个人情绪影响投资决

  策;二是不要让他人的观点和态度影响自己的判断,不要跟风,不要被他人所左右;三是不要轻易放弃自己的投资原则和评价体系。

  2000年网络泡沫破裂之前,股票市场上很多网络股都涨了几十倍甚至上百倍,可巴菲特却令人吃惊地连一只网络股都没有买。当时,有很多专家写文章批评巴菲特,甚至嘲笑他落伍了,巴菲特对此十分生气,但无论情绪如何波动,他都没有改变自己的做法。2001年,网络泡沫一朝破灭,浮华散尽后,人们才发现,绝大部分买网络股的人都成了牺牲者,而曾经饱受批评和嘲笑的巴菲特却毫发无损。

  启示:有时你会对自己的投资决定产生怀疑,但最好不要因为暂时的怀疑而放弃你的投资原则,巴菲特就始终坚守自己的投资原则,五六十年都未曾变过。

  故事二

  不懂不选,不熟不做,这是巴菲特一条重要的投资原则,他的投资主体是由自己非常熟悉的公司股票组成的,这其中有他小时候当报童就开始送的一份报纸《华盛顿邮报》,有他常年如一日所青睐的饮料品牌可口可乐,有他刮胡子时用的吉列剃须刀……这些都让他赚得盆满钵满。

  启示:不懂不选,不熟不做,在投资时,一定是你越熟悉的,越能赚钱。

  如何判断当日的大盘是否具备短线获利机会?

  1、根据涨幅及量比排行榜判断

  若当日大盘中的第一板股票涨幅没有超过5%,说明当日的所有庄家都处于观望状态,不敢轻举妄动,此时大盘没有提供良好的操作机会,短线操作也不必展开;若当日量比排行榜中的量比不超过3%,说明庄家没有真正投入资金,短线操作同样不宜展开。

  综上所述,只有在涨幅大于5%,量比大于3%时,才能考虑展开短线。此为基本条件,如果市场连基本条件都不满足,进行短线操作就没必要了。

  2、根据群庄协同及分化情况判断

  若当日大盘中涨幅榜第一板的股票不能形成横向或纵向的关联,表现出混乱的局势,说明盘面中基本上都是游击散庄在活动,集团大资金处于观望状态,此时我们也应观望。

  3、根据敏感时段判断

  敏感时段包括技术敏感和时间敏感。如果大盘处于高位巨量长阴、重大技术关口跌破等敏感技术位置,以及8天、5周等敏感变盘时间,则要对实战操作提高警惕,考虑回避风险,不宜做短线。

  口诀1:一根巨阳头顶光,尾市抢盘我清仓。

  由于大家接连发现了底部的大阳线启动和不断地追进,权证的涨幅会高达十几、二十几个点,以至于翻番。如果直到收盘时仍在抢盘,K线将收出一个光头的特大阳线,那我则在收盘的一瞬全部清仓。因为次日往往大幅低开,或者高开后迅速下跌,将无法保住昨日的收益。

  

  口诀2:一根巨阳上影长,收盘一瞬抢入忙。

  这一诀是继四诀的进一步说明。如果这根特大的阳线出现了长长的上影,尾盘有获利盘涌出,(有时也是大盘的尾市突然变盘影响)上影超过了K线实体,或者至少也有当日升幅的三四个点以上,那么在分时线尾盘跳水收盘的一瞬间我则快速重仓抢入。次日开盘后,会直冲前日高点,或者再创新高。

  

  口诀3:底部长阳第一次,坚决持股到收市。

  这一诀对权证来说尤其重要的,尤其是对沽权。当一只权证在底部盘整了很长时间,突然有一天拉起一根阳线的时候,这根阳线的长度往往是你无法判断的。因为盘整时间长,大家渐渐地忘记了它,当它突然拉起来的时候,人们不能立刻发现,当大家不断发现,不断地追进来,它的涨幅就越来越大,常常是收盘在最高点。而原来持有的人,因为在里面被闷了很久了,耐心已经到了不能忍受,一看见它涨了起来,就克制不了卖的冲动,而卖了,就错了,因为它是底部刚刚启动,次日还会大有表现,所以说,至少,一定要坚持到收盘时再做决定。

  

  尾盘的重要性

  它是一种承前启后的特殊位置,即能回顾前市,又可预测后市。尾盘的表现会直接影响次日盘面的走势。

  在看尾盘时,关键在于从尾盘发现可能会对次日产生影响的信息。一些大户通常都有自己的信息网络,这在目前的中国股票市场非常重要,有时一条消息就能造成股市的急升或暴跌。而消息传出的时间大多在下午,本该在收市以后或第二天报刊上公布,而一些消息灵通的人却能够提前一步得知,这就造成了尾市的托盘入货或大量抛售,使股市在临收市半小时左右出现大幅震荡。这种震荡包含大势走向和个股行情。因此通过对尾市不同情况的分析与研判,及时发现主力的动向,对于股民规避市场风险具有重要作用。

  但尾盘只是全天股市走势的一部分,仅仅根据尾盘作出决策是有一定局限性的。

  首先,盘面的变化是否受消息的影响无法确定,跟风操作难免会造成亏损。其次,过于看重尾盘的炒作技巧容易使人目光短浅,常常为蝇头小利而搏杀。所以,从尾盘走势得到的信息要和全天开盘、中盘得到的信息结合起来,并和大盘中长期走势结合起来加以分析、判断,才能获得预期收益。

  尾盘买入法的时机

  1、要在金色两点半的经常出现的一些时候开始操作,股市经常会这样,一种现象会持续出现一段时间,然后又相对沉寂一段时间。

  2、指数上升趋势的时候没有必要采用此法,因为精明的投资人早就买进了;指数下降趋势中持续下跌的时候最好也不采用此法,因为即使你今日买进获利了,难保明日不低开低走,14:00后大盘走势不佳也适宜观望,因为这是给跃跃欲试的短线投资者泼冷水,人气迅速降温的情况下自然投资成功率大降。

  3、金色两点半经常会出现在日K线图的某个整理形态范围内,在这个整理形态被突破前一些小主力在这些交易日里每天两点半利用这种手法来进行短线交易,获取差价利益或是出逃。如果你14:00以前就选好了个股,那么有时要注意它们有些经常会在14:00~14:30间就开始启动。

  4、盘中有些个股呈现90度直角单线上升,一根直线一下就拉了4%以上的涨幅,成交量也突然集中爆炸式增长,那么这种机会要小心,经常不一定是主力的意图,所以这类个股短线多数表现不佳,容易冲高回落。

  尾盘选股的形态以及买卖点

  尾盘选股是最为重要的形态趋势判断了,经过多次的实践和研究,以下几种形态较为稳健安全:

  1、平台突破

  

  2、主升浪上攻

  

  3、回踩支撑

  

  收盘前的30分钟会出现哪几种情况我们应该去注意的?

  第一种情况:收盘前30分钟拉升

  收盘前半小时拉升:

  股价全天运行平稳,临近尾市时才开始拉升,主力以扫盘的方式向上攻击,短时间内呈现凌厉上攻态势,其盘口特征为:

  一是连续的大单扫盘:

  二是股价一般没有回荡,呈现出一气呵成似的斜线上攻态势。

  我们先看图1:

  

  图1

  我们看到,在图1上面的这只股票,通过一天的高位盘整后在收盘前一刻钟开始了拉升,结果在5分钟的时间里就攻到了涨停板。从成交量分布看,全天大部分时间的成交是非常小的,股价以尖角短波和锯齿斜波在一个2%左右的空间里盘整。

  而到了收盘前一刻钟则突然放量拉升,一个圆角长波就拉到了涨停板,成交量也同步急剧放大,是前几个小时总和的三倍之多!这说明主力是用真金白银来拉升的,这就意味着第二天该股还要上涨,见图2:

  

  图2

  图3—2是图3—1的K线图,小圆圈里圈住的K线就是该股那天收盘前一刻钟拉升的K线,这根K线几乎全部吃掉了它前面的大阴线,结果不仅该股第二天进继续以一个涨停板,而且第三天也继续上涨,三天时间就上涨了25%。

  那么,为什么股价在收盘前半小时之内的放量拉升,能够预示第二天该股继续上涨呢?其盘口奥秘有两点:

  一是,在收盘前半小时的拉升,往往是主力一天中的最后决定,没有特殊的情况突然发生的话,是不会再改变这个决定的。不过这种拉升幅度至少不能小于3%(是指最后一次拉升与前一次拉升高度的对比),如果小于3个点,其力度就有问题了,不是主力的实力不够,就是主力在佯攻,第二天不一定会上涨。

  二是,这种拉升一定要放量,放量就意味着主力是真拉,是在用资金实实在在的吃货,哪怕是在用对倒的方式进行拉升,也至少说明主力有这么多的筹码在手里,否则也没法进行对倒。

  第二种情况:收盘前半小时开始下跌

  股价全天运行平稳,临近尾市时才开始下跌,股价以砸盘的方式向下回落,短时间呈现凌厉下跌态势。

  1.大单、小单一起对着接盘砸,直到下方没有接盘才稍有停顿

  2.下跌角度一般呈45度角为多

  案例一:

  

  出现这种形态,K线高开低走后,破位向下,最重要的一点,是在高位。股价随之下跌55%!如下图:

  

  第三种情况:收盘前急拉(拉尾)

  有时候,个别股票在收盘前的一瞬间出现突然大辐拉升的现象;这种拉升的特点是超大单成交,分时圈出现出一条直线上冲走势,中间没有任何成交停顿现象。实际上的目的是为第二天出货做图形。

  

  尾盘最后几秒拉升,形成一个假阳线,看图

  

  第四种情况:收盘前急跌(打尾)

  与拉尾相反,个别股票在收盘前的一瞬间出现突然大幅下跌的现象;这种下跌的特点也是超大单成交,分时出图上现出一条直线下冲走势,中间没有任何成交停顿现象。目的:为第二天拉升进行最后震仓。

  

  以上就是能够预知股票未来走势的方法。只需要留意观察股价收盘30分钟的走势即可。非常简单实用!做股票是一件长久的事情,不能投机取巧,只有找到自己适合的方法,才能稳定盈利。可以将这一手法运用到所有的股票上,即可预知股票的未来!

  附:超级短线尾盘选股及预警公式:

  

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