黄金交易提醒:黄金坚守1450!但看涨情绪处于近7个月低点,黄金短线仍偏下行

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  汇通网讯——周三因国际贸易局势继续向好且美国一系列经济数据总体表现好于预期,这使得黄金再度跌至1450美元附近。不过总体而言黄金仍持稳于1450美元上方,因美国感恩节假期来临,同时下周还将公布非农数据,此外市场还在等待国际贸易的进一步明确的消息,这限制了黄金跌幅。值得注意的是投资者对于黄金的看涨情绪处于5月初以来的最低点,因此短时间黄金走向仍偏下行。

  周四(11月28日) 现货黄金小幅走高,现报1457.20 美元,涨幅0.2%。
周三因国际贸易局势继续向好且 美国一系列经济数据总体表现好于预期,这使得美元周三逼近一个半月高点附近,同时 美股连续三个交易日刷新历史高位,这使得黄金再度跌至1450美元附近。同时市场预期保守党将大概率将赢得多数席位,这使得 英镑计价黄金周三跌破1130英镑关口,为4个半月新低。
不过总体而言黄金仍持稳于1450美元上方,因美国感恩节假期来临,同时下周还将公布 非农数据,此外市场还在等待国际贸易的进一步明确的消息,这限制了黄金跌幅。
值得注意的是投资者对于黄金的看涨情绪处于5月初以来的最低点,因此短时间黄金走向仍偏下行,如果近期风险偏好进一步改善,料黄金可能会测试1425至1430美元区间,这是6月末至7月末的一个关键压力区间。

市场风险偏好持续回升,美股连续三个交易日刷新历史高位施压金价
美国主要股指周三连续第三天收在纪录高位,因周三公布的美国经济数据总体好于预期,且投资者对国际贸易前景持乐观态度。 道琼工业指数收涨42.32点,或0.15%,至28164点; 标普500指数收升13.11点,或0.42%,至3153.63点; 纳斯达克指数收高57.24点,或0.66%,至8705.18点。
欧洲股市连续第四个交易日上涨,电信类股走高,同时国际贸易乐观情绪也提振了市场情绪。泛欧STOXX 600指数收高0.3%,创四周新高;德国股指领涨0.38%,法国CAC 40指数小幅收低0.05%,英股富时100指数收高0.36%。
同时一份调查显示,受欧洲宽松货币政策、英国有序脱欧以及国际贸易局势好转的影响,20名受访的基金经理、策略师和经纪商预测,泛欧STOXX 600指数到明年年底料触及420点的纪录高位,不过从现在到2020年中期,该指数料徘徊在当前水准附近。
同时债市也修正此前和股市走向不一的趋势,也暗示市场乐观情绪的进一步回升。美国国债收益率上扬,此前有数据显示10月美国核心资本财订单增幅创九个月来最高,提振了人们对美国经济稳固的信心。指标10年期公债尾盘报1.760%,周二尾盘报1.740%。 汇通网提醒,美国公债市场周四将因感恩节假期休市。
欧元区核心国家公债收益率微幅上升,指标德国10年期公债收益率升至一个月低位上方。指标德国10年期公债收益率上升1个基点,报负0.367%,持稳于11月低位负0.384%上方。
总体而言近期因国际贸易乐观情绪,料继续对黄金施加压力。

美国一系列经济数据向好推动美元走高,但是通胀方面仍存在疑虑
除了国际贸易乐观情绪外,周三公布的一系列美国经济数据向好,也对黄金构成了压力。
周三美国三季度GDP修正值上修超出预期,此外10月耐用品订单初值超预期,在一系列的美国数据公布之后,现货金价短线下挫近3美元,逼近周二创下的两周低位, 美元指数短线上涨10点。
具体数据显示,美国第三季度实际GDP年化季率修正值实际公布2.10%,预期1.9%,前值1.9%。其他分项显示,美国第三季度消费者支出年化季率修正值实际公布2.90%,预期2.8%,前值2.9%;美国第三季度GDP平减指数修正值实际公布1.80%,预期1.7%,前值1.7%。美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值实际公布2.10%,预期2.2%,前值2.2%。
此外美国10月耐用品订单月率初值实际公布0.60%,预期-0.9%,前值-1.2%。其他分项显示,美国10月扣除飞机非国防耐用品订单月率初值实际公布1.20%,预期-0.2%,前值-0.6%。美国10月扣除运输耐用品订单月率初值实际公布0.60%,预期0.1%,前值-0.4%。
与此同时美国截至11月23日当周初请失业金人数实际公布21.30万人,预期22.1万人,前值22.7万人。
北京时间周四凌晨 美联储在公布的美国经济褐皮书称,美国经济温和扩张,整体经济成长前景乐观,而全国就业市场依然吃紧。同时褐皮书还表示美国经济增长在第三季略有回升,而不是像初值数据显示的那样放缓;且有迹象表明,企业投资的下滑可能即将结束。美国上周初请失业金人数下降,强劲的劳动力市场应该会继续支撑目前似乎有放缓迹象的消费支出。
不过分析人士指出过去两周,美国申请失业金人数一直维持在五个月高位,这表明就业市场有所放松。同时美联储特别关注的核心个人消费支出指数(PCE数据)在十月份增长了0.1%,未达到经济学家的预期,PCE年率仅增加了1.6%,低于9月份公布的1.7%,处于七月份以来的最低点,暗示美国的通胀仍存在压力,这可能会限制美元的涨幅。
总体而言美国的消费、就业都保持在相对稳健的水平,受此影响,美元周三逼近一个半月高点附近,这使得黄金最低触及1452.67美元。

不过考虑到周四美国开始进入感恩节假期,料市场交投清淡。目前黄金仍交投于1450美元上方,预计在有更多的消息公布前料黄金于1450美元上方窄幅震荡。
民调模型暗示保守党将赢得大选,英镑计价黄金跌至4个半月新低
此外民调机构的一份模型显示,保守党料赢得下议院多数席位,这抵消了此前两份民调数据显示保守党的优势有所收窄的担忧情绪。此前民调显示保守党的支持率下降了一个百分点,至41%,而工党的支持率上升了两个百分点,至34%,保守党对工党优势下降,有形成悬浮议会的可能。
根据民调机构YouGov的模型,英国首相约翰逊领导的保守党料将在12月12日的大选中赢得议会多数席位,比其他政党总和多68席。
YouGov模型显示,保守党可能获得650个席位中的359个,多于2017年大选中的317个,是1987年撒切尔(柴契尔)获胜以来该党取得的最佳成绩。该模型曾经准确预测了英国2017年大选结果。约翰逊已经承诺,如果他赢得大选,将在1月31日实现英国脱欧。
受英国大选乐观预期的影响,英镑计价的黄金跌破1130英镑,刷新4个半月低位。如果近期市场的乐观情绪进一步回升,料英镑计价黄金有进一步回落的空间。

金拓黄金市场调查:投资者的看涨情绪处于5月初以来的最低点,黄金短线风险偏下行
由于美国进入感恩节假期,金拓黄金市场调查本周提前公布。调查的结果显示,华尔街对于黄金未来一周的涨幅依旧分歧明显,但是总体而言倾向于震荡微跌。
15名参与调查的华尔街人士中,有4位分析师,即27%表示他们看好未来一周黄金,5位分析师,即33%表示他们认为 黄金价格会下跌,而六位分析师,即40%认为会出现横盘整理.
有500名一般投资者参与调查,222名投资者,即占44%认为黄金将会上涨。另有186位,即37%的预测黄金将下跌,剩下的92名投资者即18%认为黄金将会横盘整理。
值得一提的是一般投资者的看涨情绪处于5月初以来的最低点。同时本次调查的参与度是自2018年8月以来的最低点,一方面是市场仍在等待国际贸易方面的有关消息,与此同时因感恩节假期来临也使得参与度下降。

RJO Futures的高级市场分析师Phillip Streible表示,感觉金价在短期内偏向于下行。他补充说,11月下旬的季节性特征暗示黄金可能遭到部分抛售。同时Streible指出,积极的经济数据开始破坏黄金的避险色彩,美国经济似乎出现反弹的迹象,黄金在这种环境下很难反弹。
达林纽瑟姆分析公司(Darin Newsom Analysis Inc.)总裁达林·纽瑟姆(Darin Newsom)认为不仅仅是消息面,技术面也暗示黄金的短期前景可能并不乐观。但是他补充说,由于黄金似乎有些超卖,市场可能正处于动能转变的风口浪尖。
纽瑟姆表示:“我认为黄金可能还有一点下跌的空间。我正在寻求测试1439.60美元的支撑位。但是预计在这个价格水平上可能难以产生进一步的抛售压力。”
不过对黄金持有乐观情绪的《赫希特商品报告》作者安迪·赫希特(Andy Hecht)认为,任何黄金的下跌都应被视为购买机会。
阿德里安·戴德资产管理公司董事长兼首席执行官阿德里安·戴认为,他短期内看好黄金,但他认为市场不会突破近期的震荡区间。他认为因为国际贸易的乐观情绪正在对金价构成压力,因此黄金需要一些催化剂才能使其再次运行。股市处于新的纪录高位,在年底前货币方面不太可能出现重大变化,因此黄金目前可能仍将维持在窄幅区间内。
美联储陷入停顿状态令市场疑虑仍有降息空间,限制金价跌幅
不过尽管近期利空叠加,但是黄金仍总体坚挺,且波动率已经明显下滑,对此分析人士表示,造成这种现象的原因是美联储当前已经处于停顿的状态。
伦敦资本集团(LCG)研究负责人贾斯珀·劳勒(Jasper Lawler)表示,金价保持坚挺的原因在于,美联储暂时停顿了,且明年有望再次降息。
劳勒表示,在美联储按兵不动的状况下,黄金有机会再次回归涨势。美联储目前处于停顿状态,这解释了黄金波动性被压缩的原因。目前市场仍存在着这样的一个疑虑,即美联储当前是否只是处于进一步降息前的停顿状态。
这一预期得到了道明证券(TD Securities)的呼应。道明证券的商品策略师莱恩·麦凯(Ryan McKay)表示,该行预计2020年美联储将再降息两次,这将由明年第一季度的增速放缓引发。
“显然,美联储的反应功能内部存在不对称性,这意味着尽管它们目前停顿,但未来降息肯定会比加息的可能性更大。加息似乎完全不可能,这将继续支撑黄金,”麦凯说。
他说,美国经济尚未走出低谷,预计在2020年第一季度将会疲软。这可能会最终说服美联储明年降息两次。因此黄金应该仍然具有吸引力。
后市前瞻
(美股休市一日,CME及ICE旗下部分合约提前收市)
① 14:45 瑞士第三季度GDP年率
② 18:00 欧元区11月经济景气指数、欧元区11月消费者信心指数
③ 21:00 德国11月CPI年率

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