巴菲特买中石油经验告诉你:48元跌成5元左右低价股,现在买入?

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  股神巴菲特掌管伯克希尔公司几十年,年化收益率平均在26%以上,我们来看看在巴菲特的眼里,现在的中石油到底怎么样?

  一、买股票不是买股票,是买公司

  那么中石油是不是一家好公司呢?

  中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

  其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中国石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

  从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

  中石油是一家好公司。

  

  二、用合理的价格买下好股票

  买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报6.35元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

  三、足够的安全边际

  安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价6.02元/股,最高48块多/股,现在6.35元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

  其实中石油一直被认为是一家好公司,还是可以通过补仓、做波段等方法一点一点积攒利润的。

  股神巴菲特,两句话点透中国股市!

  关于中国市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:

  1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!

  2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

  有朋友可能要问了,既然老爷子觉得中国股票便宜,这么多年来,除了比亚迪好像也没怎么买过呀

  什么原因呢?我想大概有这么几个:

  1、巴菲特说只做看得懂的股票。以这位老爷子的专业知识以及手下一流的基金管理团队,如果说看不懂A股上市公司的财报那是天大笑话!漂亮的数据,低廉的价格,动心却不动手,也许老爷子并不太相信眼睛看到的东西吧!

  2、就像他说的,中国股市投充斥投机行为。咱们散户跟风炒作也就罢了,如果连上市公司自己也玩高抛低吸,炒概念真减持,那即便是飞人也跑不过裁判嘛!

  3、投资也是投人,巴菲特看好比亚迪更是看好王传福!如果按照他投可口可乐的标准,也许国民老干妈陶华碧符合要求,可惜老干妈没上市。上市公司要么行业不符合,要么人不对味,反正老爷子没挑出几家!

  

  【低价股的正确投资方式】

  低价股,通常就是常见的每股3元价格以下的股票。当然,低价股深受广大股民的喜爱。为什么?通常,低价股给人的感觉则是,跌不下去,估值已经到底,下跌幅度有限等。

  在有行情的时候,通常将上市公司每股10元价格以下的股票统称为低价股。这就对于低价股的区间有着不同的选择。

  “低价股”与“高价股”,其实道理是一样的。

  从股票的价格对比来说,虽然低价股给人有丰富的想象空间,但是与高价股,并没有实质性的区别。

  如果A上市公司与B上市公司,除总股本数量以外的条件都是一样的。A公司总发行股票数量为1万股,B公司总发行股票数量为200万股。A公司的股票价格为400元钱,B公司的股票价格为2元钱。

  那么,从股票的价格来看,A公司的股票就是“高价股”,而B公司的股票价格是“低价股”。

  但是,从上市公司各项财务数据、条件、市值来看,都是一样的。可唯独总股本数量不同。呈现着一个是“高价股”,而另外一个则是“低价股”。

  所以,看待“高价股”与“低价股”,不能单一的从股票的价格上看待,还要从其他条件去看待,特别是同类型、同水平的上市公司,可能就因为这总股本数量的不同,而呈现的结果不同。

  但是,实际呢?上市公司的价值其实是一样的。

  投资低价股有两点需要注意:

  1、不要投资单一只低价股,要用范围式投资。

  低价股不代表着风险低,比如一家上市公司股票价格为100元,价格下跌至50元,从金额上看是下跌了50元,但是从幅度上看下跌了50%。那么低价股呢?价格为3元,下跌至1.5元,虽然从金额上看下跌了1.5元,但是从幅度上看也是50%。

  所以,低价股一样具备着风险。

  那么,为什么低价股也具有着较好的投资性呢?就是因为低价股在有行情的时候,有着很多的投资者乐意投资低价股,因为被“热捧”,所以也就容易出现需求旺盛的情况。那么,在这种情况情况下,最可能发生的事情会是股票价格的上涨。

  但是,并不是所有的低价股都可能被“热捧”。

  可以说,谁也不知道哪家低价股能够被“热捧”。在低价股具有一定风险的前提下,就需要分散一定的风险。那么应当怎么分散呢?

  就是,不要投资单一只低价股,要范围式的进行投资。既能够规避单一只股票可能存在的风险,又能够综合收益,分摊风险。

  当然,如果股市有很好的行情,往往低价股综合平均水平会有着不错的上涨幅度。

  2、要有一定的时间期限。

  投资低价股并不是一天两天就执行完毕,也不会是成为永久股东。所以,就需要给投资低价格制定一个期限。

  美国投资大师约翰·坦伯顿的“成名战”就是投资低价股,其投资低价股有两点特征,第一点就是范围式,上述我们讲到了。还有一点就是时间期限。

  对于时间期限有三种判断:

  ①、依据股市涨跌进行判断,也就是根据股市的涨跌庆情况去判断是否需要卖出;

  ②、依据持股的涨跌幅进行判断,也就是通过持股的上涨幅度进行判断,比如约翰·坦伯顿在盈利300%的时候将股票系数出售;

  ③、有着一个时间期限,约翰·坦伯顿将在持股的第四年间系数将股票出售。

  下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理,后面将会为大家一步步分享!

  1、股市导图总纲

  

  2、k线基础

  

  3、均线基础

  

  4、切线基础

  

  

  

  

  

  

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