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起诉单县执法局暴露应收账款风险,泰华智慧业绩大幅下滑、融资频繁

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  记者 | 吴婧

  与单县执法局的纠纷,使泰华智慧高度依赖政府采购的风险再度曝光。虽然泰华智慧因在新三板摘牌,未能披露2018年年报,但鲁信创投发债募集书中仍显示公司业绩去年出现了断崖式下滑。

  起诉政府部门胜诉

  百万工程款索要5年未果

  随着菏泽中院一份司法判决书的曝光,济南知名企业泰华智慧产业集团股份有限公司(简称泰华智慧)与菏泽单县综合行政执法局(简称单县执法局)的矛盾也随之浮出水面。

  这份司法文书显示,因技术服务合同纠纷,泰华智慧今年6月将单县执法局告上了法庭,要求对方向公司支付剩余合同款、逾期付款损失等费用,合计约为148万元。

  对于双方纠纷的起因,司法判决书披露,2012年4月,数字化单县工作领导小组办公室(2016年合同主体变更为被告)与泰华智慧签订《单县数字化管理监督指挥系统项目合同书》。合同签订后,项目当年完成验收。

  2014年1月,单县投资审计办公室对项目结算造价进行审计,审定造价为825.17万元,合同双方共同盖章确认。但时隔5年,泰华智慧仍旧没有完全收回工程款,法律文书显示,截至今年2月份,单县执法局仍有125.17万元欠款未支付给公司。

  不过单县执法局对泰华智慧的说法并不认可,表示该局与单县数字化领导小组无关联,且不享有案涉建设标的物的所有权,主张在领导小组撤销后,应由其上级部门承担相应的民事责任,该局依法不应支付原告主张的款项。

  此外单县执法局还认为,根据合同约定,该采购项目未经合同一方允许,泰华智慧不得转包,但泰华智慧在实际施工中却转包于他人,违约在先,不应再诉求支付逾期损失。

  菏泽中院在今年8月开庭审理此案,并最终支持泰华智慧的主张,判定单县执法局支付泰华智慧剩余合同价款及经济损失,并负担案件受理费。

  高度依赖政府采购

  应收帐款成棘手问题

  与单县执法局的纠纷,使泰华智慧高度依赖政府采购的风险再度曝光。

  公开信息显示,泰华智慧成立于2002年,主要从事智慧城市建设业务,天眼查披露,马述杰目前持股15.06%股份,为第一大股东;第二大股东山东高新投,持股8.78%。2015年12月,泰华智慧曾在新三板挂牌,去年6月摘牌。

  2014年-2017年,泰华智慧分别实现营业收入为2.04亿元、3.03亿元、4.09亿元、4.24亿元,净利润分别为3208.2万元、5074.78万元、6272.63万元、5116.68万元,虽然2017年出现净利润下滑,但整体情况较为稳定。

  不过值得注意的是,由于受所在行业性质的影响,泰华智慧主要客户以地方政府部门为主,公司曾多次披露风险,坦言依赖政府采购,若政府推迟或减缓对智慧城市的投入,将对经营产生重大不利影响。

  从财务报表来看,对泰华智慧最大的影响,就是因为客户回款不及时,导致公司应收账款高企,进而影响现金流。

  2014年-2017年,泰华智慧应收帐款及应收票据的期末余额分别高达1.39亿元、2.19亿元、3.58亿元、3.95亿元,经营活动中产生的现金流净额分别为-362.83万元、45.82万元、1524.03万元、-6685.16万元。

  截至2017年期末,泰华智慧现金及现金等价物余额仅为2190.66万元,两年以上账龄应收账款达4116.29万元,占公司应收账款总额的10%,

  去年业绩断崖式下滑

  部分子公司被注销

  虽然泰华智慧因在新三板摘牌,未能披露2018年年报,但鲁信创投发债募集书中仍显示公司业绩去年出现了断崖式下滑。

  2018 年,泰华智慧实现营业收入 5.51亿元,净利润 1434.17 万元。与2018年5116.68万元的净利润相比,降幅高达71.97%。今年一季度,公司实现营业收入 6652.83 万元,净利润为-849.88 万元,单季出现亏损。

  山东财经报道注意到,在新三板摘牌后,泰华智慧加大应收帐款融资力度,多次利用应收账款质押融资,如2018年10月向远东租赁质押应收帐款融资2455.16万元,11月向科信担保质押应收帐款融资1500万元,今年3月向工商银行质押应收帐款融资1500万元。

  同时,去年以来,泰华智慧和马述杰股权质押融资也较为频繁,先后向莱商银行、山东国托、济南融资担保公司、招商银行等质押股权数千万股。此外值得注意的是,部分泰华智慧全资控股企业,近年来也陆续注销。

  济宁泰华信息科技有限公司、青岛泰华智慧信息科技有限公司、山东泰华智能科技有限公司、济南泰杰信息科技有限公司、临沂泰华智慧信息科技有限公司、潍坊泰华智慧信息科技有限责任公司等,都已完成注销

  记者 | 吴婧

  编辑 | 戴岳

  版权 | 山东财经报道

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