前海联合沪深300C净值下跌1.67% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金11月12日讯 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金(简称:前海联合沪深300C,代码007039)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为1.1884元,累计净值为1.1884元。

  新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金成立于2019-02-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.59%,今年以来收益8.59%,近一月收益0.57%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/659),成立以来,本基金排名同类(420/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为林材,自2019年02月26日管理该基金,任职期内收益8.59%。

  王静,自2019年02月26日管理该基金,任职期内收益8.59%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.29% )、贵州茅台(持仓比例3.65% )、招商银行(持仓比例3.07% )、兴业银行(持仓比例2.11% )、格力电器(持仓比例2.06% )、美的集团(持仓比例1.84% )、恒瑞医药(持仓比例1.59% )、五粮液(持仓比例1.59% )、伊利股份(持仓比例1.48% )、中信证券(持仓比例1.38% )、晶丰明源(持仓比例0.11% ),合计占资金总资产的比例为26.17%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.49% )、贵州茅台(持仓比例3.57% )、招商银行(持仓比例3.21% )、美的集团(持仓比例1.80% )、兴业银行(持仓比例1.72% )、五粮液(持仓比例1.63% )、伊利股份(持仓比例1.55% )、格力电器(持仓比例1.49% )、恒瑞医药(持仓比例1.47% )、中信证券(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为25.28%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内沪深300指数下跌0.29%,整体处于震荡态势。3季度经济下行压力加大,战略政策保持了较强的定力,货币政策放松较为克制,财政发力尚需时日,海外扰动频繁,短期市场面临了较大不确定性,风险偏好有所降低。但展望四季度,财政专项债额度提前发放,基建增速提速预期增强,货币政策在度过通胀压力最大期后或有进一步放松,有助切实降低实体融资成本,而海外关系日益复杂化进一步提升改革和开放的紧迫性。在稳增长措施加码下四季度经济呈现企稳概率较大,预计经济和企业盈利在未来两个季度完成探底后缓慢回升,短期投资应抵御下行风险,长期则有望靠消费、创新走出新一轮低速高质量的发展。在流动性方面保持结构性宽松。随着国际经济的走弱,美国进入降息周期,虽然外部环境不确定性仍大,但相对优势提升。改革进入深水区,控杠杆、促创新,开放加速、减税降费持续,资本市场改革有望持续深化,战略地位有望显著提升,四中全会全面深化改革可期,短期波动不改外部长期资金长期持续流入趋势,中长期可望降低风险溢价。截止9月底沪深两市动态PE估值在15.6倍,历史上底部区域在12-15倍,市场临近中期底部,以沪深300成分股为代表的权益类资产龙头配置价值凸显。本基金作为指数基金,报告期内本着审慎尽职的态度,严格按照基金合同,严密控制与指数跟踪偏离度。在定期指数成分股变动时,以最小化交易成本进行相应调仓,取得了较低的跟踪误差。报告期内跟踪误差产生的主要来源是:(1)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;2)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;3)申购赎回的影响等。基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量、定性分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。紧密跟踪标的指数,以期实现长期投资收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末前海联合沪深300A基金份额净值为1.1567元,本报告期基金份额净值增长率为1.69%;截至本报告期末前海联合沪深300C基金份额净值为1.1547元,本报告期基金份额净值增长率为1.59%;同期业绩比较基准收益率为-0.26%。

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