今年领涨全球!这只指数居然在A股

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  2019年已过去10个月。

  对于全球股市来讲,2019年还算不错的年份。

  截至11月1日,全球主要股指今年以来均上涨。其中,A股的深证100指数以47.91%的涨幅,领涨全球主要股指。

  全球主要股指今年以来涨幅

  20190101-20191101

  数据来源:Wind

  当然,在A股主要指数中,深证100指数也是今年以来表现最好的。

  A股主要股指今年以来涨幅

  为何深证100指数这么给力?

  这是一只怎样指数?

  涨了这么多,还有“上车”的机会吗?

  今天就来聊聊。

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  全球涨幅第一是如何炼成的

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  权重行业给力

  下图是今年以来,申万一级行业指数表现。

  截至11月1日,食品饮料、农林牧渔、电子、家用电器等四大行业,今年以来涨幅均超50%,排名前四。

  申万一级行业指数今年以来涨幅

  而在深证100指数中,这4个行业的权重非常大,分别是第4、第5、第2、第1大权重行业。

  深证100指数成分股行业分布

  截至20191101 数据来源:Wind

  换句话说,深证100指数中权重大的行业,今年以来表现亮眼,从而带动整个指数的表现。

  深证100指数中权重占比超10%的行业表现

  另外,深100的指数结构与美股中的标普500指数非常接近。

  金融、周期、消费、科技等主要四大板块较为均衡,代表了中国经济和股市的未来趋势。

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  89%的成分股上涨、12只翻倍

  细分到成分股看,截至11月1日,在深证100指数的100只成分股中,有89只成分股今年以来上涨,上涨占比达89%。

  其中12只成分股今年以来已翻倍,涨幅最大的涨了229.49%。

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  风格均衡,行情切换不掉队

  如果说沪深300指数的标签是“蓝筹”,创业板指数的标签是“成长”,深证100指数最大特点就是均衡。

  目前,深证100共100只成分股,其中37只来自主板,44只来自中小板,还要19只来自创业板。不仅有深市主板中的蓝筹股,还有来自中小板和创业板的优质成长股。

  对比其他主要跨市场指数,深证100成分股在三大板块的分布非常均衡。

  无论市场风格是偏蓝筹还是偏成长,深证100指数都不会掉队,是长期资产配置的好选择。

  数据统计日期:20191101数据来源:Wind

  数据统计日期:20191101 数据来源:Wind

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  这个指数,你或许早该认识

  深证100指数并非今年才冒尖,它的历史表现也很优秀。

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  A股最早的主要指数之一

  深证100指数发布于2003年1月2日,选取深交所主板、中小板、创业板中,市值大、流动性好的前100家公司为样本,是A股市场上最早的主要指数之一。

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  过去17年中,有11年跑赢沪深300

  上市近17年来,深证100指数表现不俗。

  截至11月1日,深证100指数上市以来涨347.06%,年化收益9.3%,大幅跑赢同期上证指数(涨119.37%)、沪深300(涨260.39%)。

  深证100、上证指数、沪深300表现

  20030102-20191101

  从2003年至今的17年中,深证100指数有11年都跑赢了沪深300,胜率高达65%。

  深证100、 沪深300年度表现比较

  2019年数据截止11月1日 数据来源:wind

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  “做大”而非“发大”的指数

  深证100指数是一只“做大”而非“发大”的指数

  深证100指数的主要成分股,比如某些龙头家电股、白酒股、地产股等等,市值都是由小做大,而非那些发大的IPO“巨无霸”。

  成分股是指数的灵魂,成分股的稳步成长,才能带动指数良性上涨。

  对比深证100、沪深300、中证100等指数,当前成分股最新市值和上市首日市值,深证100的增幅遥遥领先。

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  未来可期,值得关注

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  北上资金或助推深证100行情

  2019年11月,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数

  深证100指数当前100只成分股中,87只都属于MSCI公布的潜在成分股名单。

  Wind数据显示,截止11月1日,北上资金连续15周流入深市(剔除9月30日单日)。

  深股通净流入金额(周,亿元)

  随着进一步纳入MSCI指数,北上资金或持续助推深证100行情。

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  未来盈利或继续走强

  Wind数据显示,2018年深证100指数每股收益率为0.77元,在A股主流宽基指数中,仅次于上证50(0.88元)。

  综合机构对指数成分股的盈利预测,2019年至2021年,深证100的每股收益在A股主流宽基指数中是最高的。

  A股主流宽基指数每股收益(预测)

  数据统计日期:20191101 数据来源:Wind

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  市值适中,兼具稳定性和弹性

  深证100指数的100只成分股平均总市值882.12亿元,平均流通市值392.83亿元。

  对比其他主要指数,深证100指数成分股市值适中,兼具稳定性和弹性。

  数据统计日期:20191101 数据来源:Wind

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  估值处于历史均值

  截至11月1日,深证100的市盈率为21.67倍,处于历史均值水平。

  数据统计日期:20191101 数据来源:Wind

  融通深证100指数基金

  基金代码:161604

  成立时间:2003年9月30日

  最新规模:51.57亿元(三季末)

  成立以来年化收益率:9.57%

  ★ 全市场第一只深证100指数基金

  ★ 全市场累计分红次数最多的指数基金,

  累计分红23次,分红总额60亿元

  ★ 累计定投客户数超100万,

  累计定投扣款金额近150亿元

  如无特别说明,融通深证100的数据截至2019年11月1日,融通深证100指数基金成立以来收益率为346.55%,同期业绩比较基准为439.82%

  融通深证100AB成立于2003年9月30日,2017年、2018年、2019年上半年的业绩分别为23.76%,-33.23%、32.95%,同期业绩比较基准分别为26.94%,-32.22%、32.88%

  轻思考、微幽默的投资那些事

  上述个股仅作列举之用,不代表本公司管理的基金的投资标的。个股历史走势并不代表未来业绩。

  谨慎投资。指数过去走势不代表未来表现。

  本文章是作者基于已公开信息撰写,但不保证该等信息的准确性和完整性。作者或将不时补充、修订或更新有关信息,但不保证及时发布该等更新。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文章仅供参考,在任何情况下不作为对任何人的投资建议或出售投资标的的邀请。基金投资有风险,投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。投资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断投资标的是否和投资人的风险承受能力相适应。

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