A股第44次突破3000点失败!大盘涨不动,个股涨不停,后市如何操作?

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  大A这几天涨的不错,今天早盘银行板块持续发力,助大A历史第44次站上3000点,上证50盘中也冲破了3050点。遗憾的是,午后指数缓慢回落,最后收在3000点以下。

  这几天的盘面很有点意思,指数连涨了三天,但是个股却保持着一种“涨跌均衡”。昨日收盘,上证指数收涨0.58%,量能1887亿处于近期合理水平,涨跌比1737:1741,完全均衡;今日收盘,沪指涨0.54%,量能2037亿元,量能有所提升,涨跌比1816:1568,保持着均衡向好的趋势。

  再看看MA60,俨然已经横成一条水平线,上证指数今日继续收阳后,还是在一个模糊的三角上沿,未明显突破,指数走了一个比较标准的三角形收敛。三角形收敛的特点是遇到上轨就承压回落,遇到下轨就回升,直到有一个因素打破这一收敛的平衡,平衡打破后方向未知,但市场波动会显著放大。走到今天,市场已经非常接近收敛的尾部,多空决战一触即发。

  用一句话总结当下市场,就是“一半是海水,一半是火焰。”白马股无视大盘涨跌一路向上,小盘股打入冷宫无人问津。

  

  其实这种风格从2017年二季度开始,持续至今已经2年半了,未来还会持续多久不好说,没准会很多年。要知道在2009-2017八年里,A股是极少有股票单边上涨的,如果有无视大盘涨跌的股出现,大多数人都会认定这只股是“庄股”。所以资深股民多年的经验都是,当雪崩来临时,没有一片雪花是无辜的,能够走出独立趋势的,唯茅台尔。

  风格的转变,还是从开放外资流入开始。外资一来就开始对医药、科技、消费领域的龙头股大买特买,昨日收盘QFII重仓股指数创出了历史新高2716.37点。从2011年8月1日创立至今,该指数累计上涨超170%,远超同期沪深300指数33%的涨幅,充分体现了QFII的强大赚钱能力,也逐渐改变了A股的估值体系。从那时起,买格力、买茅五泸、买海天、买招行、买上海机场,持仓一动不动就可以赚钱,而且还赚到了大钱,赚出了信仰。

  

  从上图可以看出,17年后外资流入曲线的斜率明显上升,看看外资都买了哪些:QFII今年年中共出现在287家A股公司十大流通股东名单,大约占两市3600多只个股的8%。

  QFII持股市值超过10亿元的重仓股有27只,绝大多数都是各个行业的领军企业乃至龙头。比如家电三杰美的集团、格力电器、海尔智家一网打尽;白酒行业贵州茅台、五粮液等一线白酒企业通杀;医药生物的恒瑞医药、药明康德、爱尔眼科、乐普医疗、泰格医药等,都是各个医药生物细分领域的龙头;海螺水泥、中国建筑、宝钢股份、中国国旅、欧派家居、万华化学、上海机场等也都是各自行业的龙头。

  至于银行,外资两市市值占比最高的银行股,反而是一些行业内的中小市值公司备受青睐。比如QFII对南京银行、北京银行、宁波银行等的持股市值和比例均比较高。一个可能的原因是大型银行市值过大,QFII的持股比例不足以进入流通股前十名单,但实际上持股市值未必会很低。保险股情况可能也类似。

  外资为什么这么买?看ROE。以2014-2018年五个完整年度的ROE均超过15%作为选股条件,两市符合这一标准的企业仅有233家,占比只有6.33%。而QFII却持有了其中的54家,占比为23%,这一占比显著高于QFII持股数量占全市场股票数量的比例。更让人惊叹的是,QFII持股市值超过10亿元的27只重仓股中,便有13只符合连续五年ROE大于15%这一标准,其中就包括美的、格力、海尔、茅台、恒瑞、南京银行这些持股市值几十亿到上百亿元大块头。换句话说,QFII把绝大部分的市值压在了A股极其稀缺的那一部分资产上。

  今天有好几家大券商先后抛出了对2020年的预测,认为指数可以冲上3700点,也就是说大概有20%的涨幅,我还是持有昨天的观点,并不期待整体牛市。大牛市里垃圾股被炒上天的时候,企业家就会不专注于创新,而是将精力放在玩概念、乱并购上,市场又是乱七八糟,反而现在的市场,正在往越来越理性的健康道路发展,这才是大势所趋。市场为大,趋势为王,思路调整不过来的人,永远只会炒垃圾股,赚到钱的却是适应时代的人。

  个股层面来说,我觉得炒股赚钱越来越容易了:回避垃圾股,拥抱绩优股!随着更多聪明投资者的加入,A股炒作垃圾股的时代一去不复返了,这几年垃圾股腰斩又腰斩的案例越来越多,押注垃圾公司亏钱概率越来越高;而对于那些真正绩优的“好公司”,即便是没有大牛市,它们也没有停下上涨的步伐,而是处于一个长期慢牛的趋势中。持有这些好公司的投资者,他们真正能够做到穿越牛熊、与“好公司”一起成长。

  1.招行兴业齐创新高,银行股春天又到了?

  上周五,银行股结束了近期的调整,拉开了上涨的帷幕,宁波银行、兴业银行、招商银行集体暴涨。本周,三只银行股迭创新高,有球友表示:老实人的春天到了。

  球友@完善资料很好 评论:银行股,一贯以业绩稳定增长,现金分红率高著称,犹其是以招行为代表的中型银行年均增长率更为亮眼。现在政策面各种利好频出,外围贸易环境有改善的可能,外资涌入,而外资最看中分红稳定,盈利稳定的蓝筹股,蓝筹股银行中的大金花,率先受到资金追捧,招宁兴业上涨也就顺理成章了。

  

  2.“二代”不愿接班,对上市公司未来发展有啥影响?

  11月3日晚间,上市公司通达股份公告,控股股东史万福与女儿史梦晓解除了表决权委托协议。原因在于史梦晓认为“专业的金融、类金融公司是其刚毕业之际更好的选择方向”。就在10月27日,史万福才刚刚通过表决权委托的方式,将其持有的约1.09亿股对应的表决权及投票权全部委托给史梦晓。

  家族企业在发展中,普遍面临一个问题:家族企业中的富二代明确表示不愿意接班,也就是不愿意担任未来的企业接班人。有分析认为,主要原因大概是不愿再像父辈那么赚辛苦钱;已经有“第一桶金”;专业上学以致用,投资人的生活方式等。

  球友@松筠之节认为:“二代”们习惯了与生俱来的荣华富贵,虽然多学历高、视野广,但面对如此成功的父辈,他们接班后也很做到比到父辈更优秀,舆论压力、责任压力、能力压力都会阻碍二代接班。二代传承难,对上市公司的管理延续、权利划分、股票分配包括政策方针都会有一定影响。

  

  3.科创板新股久日新材上市首日险破发,还敢打新吗?

  相比此前科创板新股上市首日轻松翻倍的行情,近期的新股表现令人大跌眼镜。今日科创板上市的$N久日(SH688199)$ 股价收报70.96元,其发行价格为66.68元/股,收盘涨幅仅为6.42%,刷新了此前科创板首日涨幅最低记录26.36%

  除了久日新材以外,还有晶丰明源、昊海生科、致远互联、杰普特等多只近期上市的科创板股票表现惨淡。更有沪市渝农商行因上市首日没有涨停封板,且第二日就逼近跌停,被市场封为“最惨新股”,麒盛科技则连吃跌停成为“难兄难弟”之一。整体来看,近期新股的上市表现,都隐隐暗示了一个事实——“打新必赚”效应正在减弱,新股不败的“神话”或将成为过去式。

  球友@失落沙洲表示:肯定会参与,不过这种状态来看,未来科创板的股票就不能随随便便打了,遇到个盘子大的,估值高的,行业想象空间不大的,这是要破发的节奏啊。以后不能无脑申购了,申购科创板之前得先看一眼公司的质地了,且行且珍惜吧。

  

  4.无线耳机概念多股涨幅翻倍,还能继续关注吗?

  无线耳机概念今日爆发,板块指数上涨2.85%。统计显示,TWS耳机概念股年内平均涨幅为123.41%,10只概念股年内涨幅翻倍,分别是圣邦股份、韦尔股份、立讯精密、北京君正、歌尔股份等,圣邦股份累计涨幅314%高居榜首。

  球友@大风来了nq2评论称:谨慎跟随。

  1.耳机在场景应用之中司空见惯,无线耳机确实也解决了人们的便利,不仅仅是在手机应用上,在其他场景比如语音考场考场、话务部门等等也会有比较好的应用前景。可以说,无线耳机这种就跟蓝牙一样,是人们期盼的一项技术。

  2.本人不太了解这东西的技术含量,总感觉好像不是太高深。所以,国内各种品牌也比较多,山寨的大牌子的都有,音质上会有所区别,但是技术上感觉不会有特别深奥。

  3.可能从市场占有率来说,后续还会有比较好的销路,逐步替代有线耳机。但是股票的价格确实也涨了不少,短期内还是可以跟随的。不过,应该见好就收,适当谨慎,这种东西再提高的技术也未必能够到什么程度,不好判断。

  

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