两度转型的华闻集团,要转型做文旅集团?

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  【品橙旅游】2019年,是文旅融合发展的开局之年。

  也正是基于这样的政策背景,国内资本市场的表现尤为明显。10月23日,华闻传媒(000793.SZ)发布公告称,拟受让三亚辉途文化旅游投资发展有限公司(以下简称:三亚辉途)不低于51%的股权,同时拟向交易对方支付不超过2300万元作为合作诚意金。

  本次收购事宜中,华闻传媒转型文旅的目的比较明确,其表示:自2019年以来,公司一面内部挖潜,一面寻求转型,希望参与到文化旅游等新的领域,替代传统媒体在公司的重要地位,成为公司未来主要的利润增长点之一。

  10月25日,华闻传媒对外宣称,出于公司战略发展和经营管理的需要,启用新的证券简称,即“华闻集团”,加速开启华闻集团转型文旅的步伐。

  

  总资产2.15亿元的三亚辉途

  本次交易的核心是拉萨金屹晟企业管理有限公司(以下简称:金屹晟)持有的三亚辉途不低 51%的股权以及由此所衍生的所有股东权益;并借此支持三亚辉途全资子公司凤凰岭文旅所拥有的三亚凤凰岭景区(又名“狗岭公园”)的开发改造及经营管理。

  作为三亚辉途大股东的金屹晟(92%)注册成立于2018年1月,金正源联合投资控股有限公司(以下简称:金正源)持有金屹晟100%股权,成为其实控人。金屹晟通过三亚辉途投资凤凰岭文旅,进行凤凰岭景区旅游行业品牌建设与研发。

  截至2018年底,金屹晟总资产为21,526.94元,负债总额21,653.28万元,负债率为100.59%;实现营业收入1,702.61万元,净利润-1,180.05万元;

  截至2019年6月底,金屹晟总资产为22,359.26万元,负债总额22,833.52万元,负债率为102.12%:实现营业收入912.80万元,净利润-320.17万元。

  表:三亚辉途股权结构

  

  三亚辉途于2016年11月在海南三亚注册成立,三亚辉途持有凤凰岭文旅100%股权,而凤凰岭文旅拥有凤凰岭景区的所有权,并负责经营管理。凤凰岭景区位于三亚市吉阳区红沙隧道入口右侧,现为国家AAA级旅游风景区,主峰海拔约400米,是三亚市唯一能够全览“四湾八景”的观光景区。

  截至2018底,三亚辉途总资产为21,526.22万元,负债总额1,833.28万元,负债率为8.52%,此外,还有应收款327.07万元;2018年,实现营业收入1,702.61万元,净利润-1,279.10 万元;经营活动产生的现金流量净额564.22万元。

  截至2019年6月底,三亚辉途总资产为22,358.54万元;负债总额3,012.52万元,负债率为13.47%,此外,还有应收款1,318.78万元;2019年1-6月,实现营业收入912.80万元,净利润-346.92 万元;经营活动产生的现金流量净额-911.58万元。

  此次,华闻集团拟收购三亚辉途按最低股权比例51%来计算,其对应的三亚辉途2018年经审计的归属于母公司所有者权益为10,043.40万元,仅占华闻集团2018年经审计的归属于上市公司股东的净资产470,342.18万元的2.14%。

  此外,因金正源的股权关系与华闻集团实控人国广环球传媒控股有限公司(23.58%)有关联,因此本次交易存在关联属性。

  两度转型的华闻集团

  2019年10月29日,华闻集团(000793.SZ)披露2019年第三季度报告:截止2019年9月30日,华闻集团实现营收约27.91亿元,同比增长14.60%,净利润(扣非)约为-1.66亿元,同比增长0.57%。其中,第三季度实现营收约8.52亿元,同比下降14.60%,净利润扣非约为-0.43亿元。

  表:华闻集团2019年第三季度报告 单位:元

  

  华闻集团的前身是1997年7月在深交所上市的海口管道燃气股份有限公司(简称:燃气股份)。燃气股份是1991年9月注册成立的海南石化煤气公司,主要从事液化石油气的专业化经营,其为结束海南无气化燃料的历史做出过特殊贡献。

  2000年,人民日报社旗下企业入主燃气股份,为其进行重大战略转型埋下了铺垫;

  2006年,燃气股份控股收购人民日报社主管主办的证券时报旗下“时报传媒”和“华商传媒”,正式转型传媒产业,并更名为“华闻传媒”;

  2008年2月,其全称由“华闻传媒投资股份有限公司”变更为“华闻传媒投资集团股份有限公司”;

  2012年,中国国际广播电台(已并入中央广播电视总台)旗下国广环球传媒控股有限公司成为其实际控制人;

  2013-2014年,华闻传媒先后收购国广光荣、国视上海、掌视亿通等文化传媒公司;

  2017年,华闻传媒通过多次增持获得东海证券10%以上股份,并通过竞价增资获得湖北资管10%股权;

  2018年,华闻传媒购买车音智能60%股权,投资设立海南文旅(控股55%),谋划其在智能车联网和海南文旅产业上的布局。

  2018年11月19日,和融浙联实业有限公司(简称:和融浙联)全资子公司拉萨融威企业管理有限公司通过协议受让国广控股50%股权,国广控股持有公司控股股东国广环球资产管理有限公司58.0344%股权。国广传媒发展有限公司、和融浙联全资子公司各持有国广控股50%股权,共同控制国广控股。目前,国广资产合计持有其无限售流通股2.41亿股(占已发行股份的12.13%),为其第一大股东和控股股东。国广传媒的实际控制人为中国国际广播电台和融浙联(均为最终实际控制人)。

  

  图:华闻集团股权结构 来源:华闻集团2018年度报告

  在此期间,除了中国国际广播电台一直稳稳持股50%,剩余的50%股权却几次易主,从“华闻系”到“阜兴系”再到“大丰系”,各方资本虎视眈眈,轮流间接持股华闻集团。

  尤其是2018年9月“阜兴系”爆雷以来,更是直接将华闻集团遭遇前所未有的“滑铁卢”。9月24日,华闻传媒(000793.SZ)发布公告称,其第一大股东兼实际控制人国广环球资产管理有限公司所直接持有的1.63亿股已经被各大法院轮候冻结,占其已发行股份的8.2%,其中99.79%被质押。

  华闻集团从近两年财务数据的表现上来看,并不尽如人意。截止2018年12月底,华闻集团总资产为129.06亿元,净资产为47.03亿元。近三年(2016-2018)年度营业收入34-46亿元,平均每年纳税3亿元左右。其中2018年,实现营收约为37.85亿元,同比增长10.64%;净利润(扣非)-51.76亿元,亏损同比扩大7584.04%。

  不过经过20多年的发展,华闻集团已经实现了报纸、移动视频、网络媒体、广播等多种媒体渠道的全覆盖,基本奠定了“全媒体、大文化”的战略布局。

  此外,2017年11月,华闻集团与控股股东国广环球资产管理有限公司及其控股子公司海南国文产业基金投资管理有限公司共同出资成立海南国文文化旅游产业投资基金(有限合伙)(以下简称:国文产业基金),首次总认缴出资额20.01亿元,目标募集规模为100.00亿元。

  表:国文产业基金发起人结构 来源:基金成立公告

  

  国文产业基金的主要投资领域为:主要集中在文化娱乐、旅游、“互联网+”等方向。华闻集团表示,拟通过国文产业基金的方式对文化娱乐及旅游产业项目进行投资布局,提升其综合竞争力和影响力。

  2018年6月,华闻集团(55%)和西藏常春藤创业投资有限公司(45%)发起成立海南省文创旅游产业园有限公司,海南文旅更是购买了位于海南省海口市的双创大厦,拟用作华闻集团和海南文旅总部办公使用及对外招商出租。9月,海南银行给予海南文旅10亿元银行授信,以支持海南文旅发展。

  回看2019年至今,对于转型成功与否,不能仅凭一张公告和数张公文就盖棺定论,关键还在于未来业务的打磨和锤炼。一如此前华闻集团由燃气转型传媒,几经资本易手的故事,远比现实要精彩。(中博文旅 梁国庆)

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