潘石屹大撤退?SOHO中国欲600亿清仓;“大富翁”上市获544倍认购

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  市界头条

  1、社保基金最新动向:集中增持医药化工

  2、潘石屹大撤退?消息称SOHO中国欲80亿美元出售全部核心资产

  3、华为赶超巅峰诺基亚,第三季度智能手机国内市占率高达42.4%

  4、苹果准备明年推出三款旗舰5G手机,出货量2亿部

  5、证监会前副主席建议引导更多长期资金进入股市

  6、美国三季度GDP初值1.9%

  7、前三季度全国黄金实际消费量同比下降9.58%

  8、擒牛社:美联储若降息,对贵金属有何影响?(点击即可阅读)

  

  - 宏观经济 -

  1.【央行上海总部出台40条指导意见,支持上海建设金融科技中心】将探索监管沙箱机制,支持金融机构为符合条件的金融科技企业开立自由贸易账户。(澎湃新闻)

  解读上海把发展科技金融作为上海自贸区建设和科创中心建设的一个结合点,着力于更好地发挥自贸区创新优势,推进上海科技金融创新发展。

  2.【娄洪:可考虑将专项债作为PPP项目的资本金】国务院参事室特约研究员娄洪表示,目前还没有明确专项债和PPP结合的方式,提出三点建议供探讨研究:可考虑将专项债作为PPP项目资本金;对PPP项目进行合理切块;运用PPP盘活存量资产。(中国证券报)

  解读专项债如果作为PPP的资本金,利于引入社会资本参与,加快项目实施进度。

  3.【12个职业年金项目已投资运作,更多政策正在酝酿】据业内人士透露,目前已归集的职业年金基金结余或超过7000亿元,预计到明年底,“缴费+收益”规模合计有望超过万亿元。假设权益占比控制在10%,到明年底,保守预计职业年金入市资金将超千亿元。(上证报)

  解读养老金的第二支柱,企业年金增加入市规模,继续发挥长期资金对股市的“压舱石”作用,促进市场健康稳定发展。

  4.【人民网评:一些平台借“区块链”之名发行虚拟币,实则涉嫌从事非法金融活动】人民网发表评论指出,公众对区块链的认知主要是通过比特币。由于比特币先声夺人,很容易让人误以为区块链就是“币”。一些平台借“区块链”之名,通过发行虚拟币形式进行融资炒作,实则涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。(财联社)

  解读确实如此,那些所谓的各种“币”,大都是骗子,就是奔着割韭菜来的。

  5.【美联储开启年内第三次降息!降息25个基点,符合市场预期】 将联邦基金利率目标区间下调25个基点至1.50%-1.75%,符合此前市场预期。(格隆汇)

  解读美国的各项数据还是可以的;美国经济活动温和地增长。劳动力市场强劲,就业稳健地增长,失业率偏低。整体通胀与核心通胀都处于低于2%的水平。然而,投资和出口仍然疲软不堪,消费则偏强劲,还是对投资和出口比较悲观。

  6.【智利宣布取消APEC领导人非正式会议】智利总统皮涅拉发表电视讲话,宣布取消11月和12月将分别在智利首都圣地亚哥举办的APEC领导人非正式会议和气候大会。(央视)

  解读此番取消会议的决定是由于国内日渐暴力的示威游行,智利国内骚乱最初由于当局小幅加价首都地铁票,很快扩展成民众对社会不公现象的广泛抗议。智利政府上周将“紧急状态”扩展到全国多个城市。

  

  - 地产风云 -

  1.【潘石屹大撤退?消息称SOHO中国欲500多亿出售全部核心资产】SOHO中国考虑出售中国内地的办公楼资产,目前第一笔交易接近最后阶段。黑石集团联合新加坡国有控股的GIC公司成立买方团,有意收购SOHO中国在北京的光华路SOHO、望京SOHO塔3,以及在上海的SOHO复兴广场。消息人士还透露,SOHO中国还有五个意向在售项目。这八个项目总价值人民币500亿-600亿元。计划所有交易在未来两年内完成。(财新)

  解读一直在做减法售卖资产的SOHO中国,目前只有9栋写字楼在手。SOHO中国似乎处于全面撤退状态。9月底时,SOHO中国曾出售位于北京的9个商业项目共计2583个地下停车位组成的资产包。

  2.【418套公租房30日起面向西城快速配租】从北京市西城区房管局获悉,418套位于通州区台湖镇的公租房30日起面向西城区轮候家庭公开配租,租金标准为每月31元/平方米。(新京报)

  解读北京的公租房现在已经对“新北京人”常态化分配,对符合条件的非北京户籍人口分配公租房,让越来越多的“新北京人”在北京安居乐业。按租金标准,50平米左右的房屋,月租金只需要1600元左右,还是相当低的。

  

  - 国内市场 -

  1.【社保基金新进持仓98股,集中增持医药化工】有451家公司前十大股东名单中出现了社保基金的身影。从增持个股行业来看,主要以医药生物、化工两大行业板块为主,其中增持医药生物行业的公司有22家,增持化工行业的公司有14家。(证券时报网)

  解读许多化工公司,不仅仅是行业龙头,而且形成半垄断状态,在竞争中形成护城河,能够赚取丰厚利润,基本抹平了行业的周期波动,这类化工股已经是估值低,收益高的大蓝筹。

  2.【70家A股公司全年业绩预增翻倍】目前共有70家A股公司全年预增翻倍,其中,有51家公司的全年业绩增速高于上半年,呈现加速增长的势头。不过有11家公司全年预增翻倍,是基于此前商誉减值的影响消除。预告净利润同比增长下限排名前五的公司,分别是大庆华科、康力电梯、通达股份、神州信息、同为股份。(上证报)

  解读三季报还没有公布完,全年业绩预增行情又来了,总体看,与去年报出大量商誉减值等风险相比,今年经营状况有转好的迹象。

  3.【证监会前副主席姜洋建议引导更多长期资金进入股市,财政部答复】财政部在《答复函》中指出,“下一步,我们将积极配合有关部门就您提出的调整投资比例、丰富投资产品等问题加强研究,进一步完善投资政策,加强投资监管,在保障基金运营安全性的基础上,提高基金收益,实现基金资产增值。”(澎湃新闻)

  解读实际上,前期已经有消息要鼓励社保和保险等长期资金入市。既然整体市场估值不高、外资踊跃进场,我们的长期资金也应该适当提高投资比重。

  4.【北上资金】30日全天净流入29亿元,为连续5日净流入。格力电器、浦发银行、广联达分别获净买入2.36亿元、1.81亿元、1.67亿元。中国国旅净卖出额居首,金额为3.14亿元。(Wind)

  解读北上资金对消息和数据反应比较敏感,格力电器股权转让方最终确定、浦发银行季报稳定、广联达受益于工信部公布支持国内工业设计领域的政策,这些都获得了大量北上资金的追捧。

  5.【资金面】人民银行30日公告称,临近月末财政支出力度加大,可对冲央行逆回购到期等因素的影响。30日不开展逆回购操作,当日有2000亿元逆回购到期,全部实现净回笼。近两个交易日连续暂停逆回购,已累计净回笼4500亿元。

  解读月末市场流动性充裕,央行通过暂停操作回笼资金,保持资金市场利率稳定。

  6.【新股中心】10月31日新股上市:致远互联(688369),发行市盈率59.99倍;杰普特(688025),发行市盈率49.02倍。(东方财富网)

  解读致远互联,主营业务提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务。杰普特,主营业务研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。

  7.【“大富翁”今日上市,获544倍认购】10月30日,中手游公布配售结果,公司发行4.61亿股股份,公开发售占50%,国际发售占50%。最终,公司以招股区间上限定价,每股定价2.83港元,每手2000股,预期2019年10月31日上市交易。(智通财经)

  解读获得543.83倍认购,中手游对自己的定位是“领先的IP游戏运营商及发行商”,目前中手游持有31个IP授权和68个IP,其中比较知名的IP像仙剑奇侠传、大富翁、航海王(海贼王)、火影忍者、龙珠Z、择天记等。而中手游的大部分IP游戏都是采用了免费畅玩、付费道具的收费模式。

  

  - 国外市场 -

  1.【美国第三季度实际GDP年化季率初值1.9%;前值2.0%;预期1.6%】美国第三季度核心PCE物价指数年率初值1.7%,前值修正为1.6%。(金十数据)

  解读美国三季度GDP初值低于前值,但好于预期,总体仍然是下降趋势,短期对风险资产影响偏空。

  2.【美联储如期降息,美股收涨标普500续创历史新高】美股三大股指全线收涨,标普500涨0.33%,再度收创历史新高,道指涨0.42%,纳指涨0.33%。美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果跌0.01%,亚马逊涨0.98%,奈飞涨3.64%,谷歌跌0%,Facebook跌0.56%,微软涨1.25%。(财联社)

  解读美东时间周三,美联储如期开启年内第三次降息,将联邦基金利率目标区间下调25个基点至1.50%-1.75%。美股受降息影响表现十分强劲。

  3.【苹果盘后涨近2%,第四财季EPS和营收均高于预期】苹果公司第四财季EPS为3.03美元,市场预期2.84美元;第四财季营收640亿美元,市场预期630.1亿美元。苹果股价盘后涨近2%。(格隆汇)

  解读苹果CEO库克表示,苹果将通过Apple Card推出零利率iPhone支付;iPhone 11是最畅销的iPhone系列手机;Apple Pay的交易量同比翻倍;支付服务的收入创纪录新高;2019财年苹果在美国的营收首次突破1000亿美元,为历史上首次。

  4.【Facebook盘后涨逾5%,三季度EPS、营收等均高于市场预期】Facebook第三季度EPS 2.12美元,市场预期1.76美元;第三季度营收176.5亿美元,市场预期173.5亿美元;第三季度广告营收173.8亿美元,市场预期170.9亿美元;第三季度日活户16.2亿,市场预期16亿;第三季度月活户24.5亿,市场预期24.5亿。Facebook盘后涨逾5%。(格隆汇)

  解读苹果和脸书的财报都不错,科技股又要受到提振了。

  5.【阿里巴巴最早将在11月在香港上市,筹资至多150亿美元】知情人士周三透露,阿里巴巴集团计划最早于11月在香港上市,筹资至多150亿美元。(新浪美股)

  解读考虑到公司规模巨大、投资者对其已经非常熟悉,阿里预计将放弃上市前的路演会议,即在上市前与机构投资者会面

  

  - 产经观察 -

  1.【工信部公布第二十七批免征车辆购置税新能源汽车车型目录】工信部公布第二十七批免征车辆购置税新能源汽车车型目录,比亚迪e3、蔚来汽车ES8等车型在内。包括江淮汽车、北汽福田、比亚迪、东风汽车在内的多家车企共计424款车型拟从第十九批和第二十批目录中撤销。

  解读新能源汽车补贴退坡力度逐渐加大,行业面临低端产能出清,集中度提升的过程。行业短期盈利能力下降,但利于头部企业提升市场占有率。

  2.【华为:1-9月净利润535亿元】华为投资控股发布三季报显示,前三季度营收6033.31亿元,去年同期为4865.14亿元;净利润535.23亿元,去年同期为440.36亿元。(第一财经)

  解读华为如此体量还能保持高速增长,一方面是5G相关产品到了快速出货期,另一方面是市场利润向头部集中的趋势越发明显。产业链相关企业有持续增长的动力,继续积极关注。A股相关上市公司有:立讯精密、信维通信、沪电股份、欧菲光等。

  3.【华为赶超诺基亚巅峰时期,三季度智能手机国内市占率高达42.4%】根据机构最新数据,华为第三季度国内市场份额高达42.4%,超过诺基亚巅峰时期40%市占率。其余的头部厂商Oppo,Vivo,小米和苹果出货进一步受挫。他们的合并份额仅占市场的50%,低于2019年第二季度的54%和2018年第三季度的64%。(36氪)

  解读昨日公布华为估值13000亿美元,虽然没有上市,但是产业链相关公司都会获益于华为的成长。随着新技术对研发投入的需求,头部企业优势会更加明显,产业链企业还有高速发展空间。

  5.【131家证券公司前三季度实现营业收入2611.95亿元】其中,代理买卖证券业务净收入625.33亿元、证券承销与保荐业务净收入249.69亿元、资产管理业务净收入190.64亿元、证券投资收益878.71亿元,当期实现净利润931.05亿元,119家公司实现盈利。(中证网)

  解读2019年市场整体活跃度比较去年有所提升,证券发行有所提速,券商整体表现不错。不过券商业绩表现与市场热度关系比较大。

  6.【商务部:二手车出口许可证由一车一证改为一批一证】商务部、公安部、海关总署印发关于加快推进二手车出口工作有关事项的通知,简化出口二手车转移登记手续,二手车出口许可证由“一车一证”改为“一批一证”。(财联社)

  解读二手车渠道被打开,有利于消化存量,提高国内更新换代需求,利于新能源和智慧汽车进入市场。

  7.【苹果准备明年推出三款旗舰5G手机,出货量2亿部】据日经,苹果准备明年推出三款旗舰5G手机,预计2020年手机出货量将超过2亿部。(格隆汇)

  解读市场对运营商的套餐资费反应还是比较积极,推动加快更换5G手机的需求,看来苹果是着急了,似乎在告诉消费者:“不要着急换品牌,我明年好多新款要来”。苹果产业链A股相关上市公司有:歌尔股份、信维通信、立讯精密、金溢科技等。

  8.【商务部:前三季度全国农村网络零售额同比增速高于全国2.9个百分点】据商务大数据监测,前三季度全国农村网络零售额达1.2万亿元,同比增长19.7%,增速高于全国2.9个百分点。全国农产品网络零售额2824.7亿元,同比增长26.4%。(证券时报)

  解读网络零售下沉市场保持快速增长,发展空间仍然很大。A股相关上市公司有:神州信息、诺普信等。

  9.【支付宝“轻会员”上线一月:吸引超2500个商家接入】从支付宝”新商业新生态”服务商大会上获悉,支付宝“轻会员”上线一月以来,已有包括永辉、大润发、美宜佳、屈臣氏、汉堡王、乡村基、奈雪的茶等品牌在内的超2500个商家接入。(猎云网)

  解读“轻会员”是支付宝、芝麻信用、花呗联合推出的差异化会员营销工具。在轻会员模式下,消费者办理会员时无需预付费或储值,即可先享受会员权益,到期后再结算会员费。

  10.【中国研究制定面向2035的机器人产业规划】2019国际服务机器人及特种机器人峰会在北京开幕,峰会介绍,中国正在研究制定面向2035年的机器人产业发展规划,其中最重要的内容就是总结中国机器人产业发展的关键技术环节。(21世纪经济报道)

  解读有利于产业快速健康发展。A股相关上市公司有:华中数控(300161)、三丰智能(300276)、巨轮智能(002031)、新时达(002527)、、机器人(300024)等。

  11.【今年前三季度全国黄金实际消费量同比下降9.58%】2019年前三季度,国内原料黄金产量为275.35吨,与2018年同期相比下降4.97%。全国黄金实际消费量768.31吨,与2018年同期相比下降9.58%。黄金首饰消费在第三季度同比下降12.05%。(每经网)

  解读影响黄金价格更多的是投资和避险需求,以及美元的国际储备货币地位。近两年多国央行不断增持黄金,减少美元信用下降的风险。金价短期在调整结构中,但中期仍然被看好。

  

  - 公司要闻 -

  1.【五粮液:前三季度净利润125.4亿元,同比增长32.11%;泸州老窖:前三季度实现净利润37.95亿元,同比增长37.96%】(Wind)

  解读五粮液三季度业绩增速稳定,而泸州老窖三季度比半年业绩稍有放缓,但仍处于高速发展阶段。只是白酒估值过高,需要时间消化。

  2.【用友网络:前三季度净利4.5亿同比增196%】用友网络公布三季报,前三季度实现净利润4.47亿元,同比增长196.40%。(格隆汇)

  解读公司第三季度净利润实际是下降了,短期股价下跌也反应了这个问题,近期还需要继续消化。市场此前预期今年净利润8.7亿,目前还有很大差距。

  3.【歌尔股份涨近6%,第三季度业绩超预期引券商大力唱多】歌尔股份30日上涨近6%,总市值617.5亿元,华泰证券研报表示三季报超市场预期。受TWS耳机及可穿戴设备需求强劲,5G商用加速推动VR/AR放量驱动,歌尔将随着资产能力修复创造可观业绩增量。(格隆汇)

  解读无论是短期还是中期,5G概念、华为产业链概念,市场需求高增长可持续,支撑公司业绩不断提升。

  4.【伊利股份:前三季度净利润同比增12%】伊利股份公告,前三季度实现净利润56.3亿元,同比增长11.55%。

  解读伊利股份之前的股权激励计划,2019年的业绩门槛:净利润增长率不低于8%;净资产收益率不低于20%;现金分红比例不低于70%。目前业绩达标,第三季度业绩增速稳定。

  5.【招商银行:前三季度净利润772亿元,同比增长15%】招商银行披露三季报,前三季度实现营业净收入2077.45亿元,同比增长10.34%;净利润772.39亿元,同比增长14.63%。

  解读实体经济信贷需求较弱,市场利率下行,贷款收益率承压,同时存款同业竞争激烈,存款成本率有所上升。招商银行仍然处于比较高速增长阶段,只是不良贷款相关数据有所提升,导致近期股价在震荡结构中。

  6.【工业富联:前三季度净利润101.85亿元,上年同期为97.46亿元】(中证网)

  解读第三季度营收相比前两个季度有较大幅度增长,报告期内研发投入高达65.93亿元,同比增长8.26%,支撑公司中期保持竞争力。

  7.【因油价走低、下游需求疲弱,两桶油三季报净利下滑均超20%】“两桶油”营收增长但是利润下滑较大。中国石油的炼油和石化板块、销售板块出现超过80%幅度的下滑。一名上市化工企业人士告诉记者,因为宏观经济下行,下游市场需求普遍疲软,国内的化工公司今年业绩大多不景气,这是行业的大背景。(证券时报)

  解读油价比去年同期下降,经济下行导致市场需求较弱,影响了两桶油的利润。

  8.【隆基股份公布三季报,前三季度实现净利润34.84亿元,同比增长106.03%】(Wind)

  解读与此前公布的业绩预报基本一致。在海外市场需求快速增长的拉动下,公司主要产品单晶硅片和组件销量同比大幅增长,同时生产成本持续降低,带来比较高的利润增速。

  9.【易见股份:目前公司区块链应用仍处在初级阶段】三连板易见股份风险提示,目前公司“可信数据池”以及“易见区块”的应用仍处在初期阶段,尚未成熟,从技术应用到商业化效果待市场检验。公司的主营业务和基本面未发生变化。

  解读目前应用能否给公司带来业绩还是个未知数,产业发展需要时间验证,短期注意风险。

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