专项债培训：地方政府专项债券创新与实践培训通知

关于举办经营城市:地方政府专项债券创新与实践

培训班通知

各有关单位：

地方政府专项债券发行是中国财政资金使用管理的一次重要制度创新，专项债项目的发行，涉及法律、财务、可行性评估、项目建设运营管理以及债券市场投资者关系、信息披露、财政监管等专业性领域的知识，对地方政府公益性项目建设运营的综合能力提出了更高的要求；但是如何筛选合适的投资项目？如何设计项目投资运营方案？如何搭建专项债券的全面风险管理体系？如何项目收益平衡评价？如何获得债券金融市场对项目的认可？都是地方政府发行专项债券要解决的问题； 为了加快建立规范的地方政府融资机制，增强地方经济财政发展的可持续性，从而真正有效地控制和管理地方政府债务风险，PPP大讲堂特举办“经营城市：地方政府专项债券创新与实践培训班”。现将具体事项通知如下。

一、培训内容

（一）地方政府专项债券政策背景

1. 地方政府专项债券政策梳理

2. 地方政府专项债券特点和优势；

3. 地方政府专项债券整体发行情况和趋势

4. 地方政府债券的分类：置换专项债券、新增专项债券、再融资专项债券、自求平衡类型专项债券的指引讲解

5. 其他项目收益专项债现状分析

（二） 地方政府专项债券法律管理制度体系

1. 顶层设计与管理制度

2. 项目收益专项债券的发行与偿还

3. 项目收益专项债券的管理机制

（三）地方政府专项债操作实务

1. 项目收益专项债券整体发行的特点

2. 项目收益专项债券发行整体流程

3. 项目收益专项债券发行主要参与主体及其工作

4. 地方政府专项债券操作指引

（1）地方政府专项债项目筛选

（2）项目的发行主体确定

（3）项目依法合规评估

（4）项目建设运营方案制定

（5）地方政府专项债投资者保护措施

5. 地方政府专项债券发行咨询服务

（1）地方政府专项债券发行涉及的相关咨询服务

（2）地方政府专项债实施方案的主要内容

（4）地方政府专项债专家评审

（四）项目收益平衡评价

1. 编制项目投资估算及资金筹措方案

2. 测算项目预期收益

3. 测算项目资金平衡情况

4. 项目投资效益评价

（五）专项债券的全面风险管理体系

1. 判断项目存在的风险：发行、建设、运营、资金使用等

2. 建立债务应急处置机制

（六）项目收益专项债券发行计划和信息披露

1. 制定发行计划和条款以及招标发行安排

2. 项目收益专项债券信息披露的原则和制度体系

3. 项目收益专项债券发行、存续、终结阶段的信息披露

4. 违反信息披露规定的刑事、行政和民事等法律责任

（七）项目收益专项债券的典型案例

重大区域发展类、生态环保类、公立医院类、公立高校类、交通水利类、市政基础设施类、乡村振兴类、

二、师资介绍

证券公司，律师事务所，会计师事务、咨询公司所实操专家；以专题讲座、案例分析、现场答疑相结合的形式进行讲解。

三、时间地点

2019年12月06-09日 （06日全天报到）郑州市

2020年01月10-13日 （10日全天报到）雄安市

四、参会人员

各级政府财政和具体专项债项目部门；与政府专项债券相关的交通能源、环保民生、产业园区、政府融资平台、科研院所、金融证券、咨询设计、行业律所、财务顾问信用评级等机构的专业人士。国有大中型企业、大型民企以及基建项目各领域企事业单位管理人员。

五、培训费用

非会员：人民币3200元/人/年，会员：人民币200元/人/期（包含教材、场地、听课、专家等费用）；食宿统一安排，费用自理。参加一次即享受个人会员待遇，自首次参培起一年内享受会员待遇，费用可以通过微信、支付宝、现金、刷卡、汇款等方式缴纳。

六、联系方式

联系人：王彦龙