浙江海亮股份有限公司关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)进入换股期的提示性公告

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、控股股东非公开发行可交换公司债券(第一期)进入换股期的基本情况

  浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”或“海亮股份”)控股股东海亮集团有限公司(以下简称“海亮集团”)于2019年4月26日完成了海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行工作,发行规模8.924亿元,债券期限3年,债券简称“19海亮E1”,债券代码“117133”,详见公司于2019年4月29日披露的《关于控股股东完成2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)的公告》(公告编号:2019-040)。

  根据有关规定和《海亮集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本期债券将于2019年10月28日进入换股期,换股期限自2019年10月28日至本期可交换债券摘牌日前一个交易日(2022年4月25日)。

  根据换股价格调整方法的约定,在本次发行可交换公司债券之后,当海亮股份A股股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使海亮股份A股股票发生变化时,换股价格将作相应调整。2019年6月5日,公司披露《浙江海亮股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》,向截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的海亮股份全体股东每股派发现金股利0.0713397元(含税),“19海亮E1”的换股价格自2019年6月12日起由初始换股价格9.96元/股调整为9.89元/股。

  二、对本公司的影响

  截至本公告日,海亮集团共持有公司股份88,102.69万股,占总股本195,210.74万股的比例为45.13%。其中,通过“海亮集团有限公司可交换私募债质押专户”持有公司25,330万股,占公司总股本的12.98%。

  进入换股期后,海亮集团所持有的公司股份可能会因债券持有人选择换股而减少,债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性。本次换股不影响海亮集团的控股股东地位,且公司实际控制人不会发生变化。敬请投资者注意投资风险。

  关于海亮集团因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份发生变更,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司董事会

  二○一九年十月二十一日

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