原创丨四季度资产配置曝光!

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  今天市场的行情可以说非常振奋人心,创业板大涨2.7%接近3%,而上证指数也是接近1%的涨幅,非常亮眼。其中可能唯一比较隐忧的就是这个成交量,仍然没有明显的放出,显示了当下市场对短期的行情可能还比较犹豫.其实这是非常容易理解的,市场情绪的切换,它并不会上一秒特别热,下一秒就特别冷,它会有一个过渡期。

  所以我们的观点仍然是短期可能仍然会延续震荡格局,然后在震荡蓄势结束之后,随着一些利好消息的刺激,再迎来热点以及权重蓝筹的共振向上,这样去突破我们认为可能会更加健康,也会走得更远。

  短期我们认为还会维持一种震荡的格局,那咱们的操作节奏就应该要做到适度的高抛低吸,不要去追涨,因为当下并不是右侧的强势趋势行情。

  从中期来看的话,四季度我们认为是比较有机会的。首先宏观经济方面PMI我们看到已经出现企稳回升的态势,宏观的工业产品库存也早就见底,开始转暖,再加上中旬的一些其他的相应的宏观经济数据出来,我们认为如果一旦见底的话,那么四季度展开的行情可能会是大概率事件。

  所以当下在这种短期震荡中期看好的格局之下,仓位的话我们认为五成仓的底仓,然后其他仓位做一个高抛低吸是一种比较合理的策略。从配置的方向来看的话,往往到了岁末年初10月份开始的四季度行情,根据统计来看,05年到现在,在四季度风电、地产、银行、钢铁等等这类的资产,它们的表现会比较好,上涨的概率超过了70%。所以我们看到的在国庆节回来之后,指数比较犹豫的情况之下,率先发动的就是银行和地产。

  这个方向除了低估值、低PE之外,还有包括公募基金在它的配置仓位当中这一块的配比也是比较低的。而在它们之前的配置当中科技配的比较多,它有调仓换股的需求,所以我们认为四季度的行情当中,地产、银行应该是我们可以多看一下的。

  同时在10月份我们认为三季报的行情它可能会贯穿始终。大科技的持续上行,底层的逻辑也仍然是看好三季度开始的盈利的释放,所以三季度的行情带来的这样超预期的表现我们是要着重的关注的。近两天盘面当中表现最为亮眼,也是最具板块效应的,就是三季度的预告行情,比如说创维数字、天顺股份,一个三连板一个二连板都表现得非常好,而它背后的逻辑就在于三季报的超预期,所以这条线我们也要持续挖掘。

  它们还有一个典型的特点,就是之前位置都比较的低,所以要去看它们的绝对的一个位置。而有一些科技类的品种在之前预期已经充分兑现了,现在哪怕三季度表现,比如说翻个百分之七十百分之八十的增幅,可以说在预期之中,甚至还是预期之下的这类的位置已经过高的,我们认为还是不要做太高的预期。所以在当下这个时间节点,我们认为可能配置比较好的一条线就是偏载型的以及三季报超预期的低位的这类的方向。中期看好的格局之下,短期可以适当的积极,但是要做到高抛低吸。

  作者:潘涛

  以上属嘉宾个人观点,不构成投资建议。据此入市,风险自担

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