融通证券分级净值下跌2.18% 请保持关注

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  来源:金融界基金

  

  金融界基金10月01日讯 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:融通证券分级,代码161629)公布最新净值,下跌2.18%。本基金单位净值为0.941元,累计净值为0.661元。

  融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-07-17,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.37%,今年以来收益33.59%,近一月收益1.95%,近一年收益32.21%,近三年收益-12.02%。近一年,本基金排名同类(59/644),成立以来,本基金排名同类(749/800)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.51%,近两年定投该基金的收益为9.49%,近三年定投该基金的收益为2.78%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为何天翔,自2015年07月17日管理该基金,任职期内收益-32.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例16.56% )、海通证券(持仓比例9.16% )、国泰君安(持仓比例6.60% )、华泰证券(持仓比例5.82% )、招商证券(持仓比例3.90% )、申万宏源(持仓比例3.60% )、广发证券(持仓比例3.24% )、东方证券(持仓比例3.05% )、国信证券(持仓比例2.58% )、兴业证券(持仓比例2.52% )、卓胜微(持仓比例0.06% )、海油发展(持仓比例0.06% )、中国卫通(持仓比例0.05% )、朗进科技(持仓比例0.04% )、红塔证券(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为57.28%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.03% )、海通证券(持仓比例9.54% )、国泰君安(持仓比例7.64% )、华泰证券(持仓比例6.15% )、招商证券(持仓比例4.21% )、广发证券(持仓比例4.03% )、东方证券(持仓比例3.59% )、申万宏源(持仓比例3.14% )、方正证券(持仓比例2.88% )、兴业证券(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为59.07%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效工具。??本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.08%,年化跟踪误差为1.38%,符合基金合同约定。

  报告期内基金的业绩表现

  ????截至本报告期末本基金份额净值为0.976元;本报告期基金份额净值增长率为38.56%,业绩比较基准收益率为36.51%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  受内外多重因素影响,经济有下行压力,但在坚持实施稳健的货币政策,坚持实施积极的财政政策,着力减税降费、补短板调结构,坚持改革开放,持续供给侧结构改革,做好预期管理等多项政策下,市场对经济增速已经形成一定的预期值。今年以来,更多的新兴市场开始降息,市场对美联储的降息预期也在上升,显示出海外经济的不确定性。??目前A股市场整体估值水平合理,市场波动率近年来有所降低,市场参与结构改善,在证券市场加大开放的形势下,全球资金逐步配置进来,指数化投资的比例也在较快提升,基于此我们认为虽然短期市场不确定因素较多,但长期趋势乐观。??关于证券行业,截止到2019年6月底,证券公司指数整体市盈率33倍,市净率1.73倍,较去年底有较大上升,证券公司指数年内最高涨幅超过60%,反映了证券的高弹性属性,充分体现了其高beta预期,经过调整后,证券的收益主要依赖后续的业绩alpha能力,在金融供给侧改革的大背景下,业绩分化程度有可能前所未有。受益证券创新、国际化、科创板等政策红利,证券板块仍将维持较高弹性。

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