1、上证综指连续两天收于3000点下方。9月17日,沪深两市低开低走,题材股大幅回调。截至收盘,沪指跌1.74%失守3000点整数关口,深成指跌1.97%,创业板指跌2.12%。截至沪深股市收盘,北向资金流出5.19亿元。9月18日,沪指涨0.25%,报收2985点;深成指涨0.31%,报收9753点;创业板指涨0.08%,报收1679点。沪股通全天净流入28.8亿元,深股通全天净流入18.8亿元。
2、上证综指连续两天收于3000点下方,外资入华再获抄底良机!9月以来,外资流入规模和速度再度提升。截至9月11日,9月北向资金净流入规模已超过300亿元。从中长期来看,外资增配A股将是趋势。与其他资本市场相比,外资在中国资本市场所占比重较低。当前,外资持有A股市值约为1.65万亿元,占A股总市值的2.8%。相比韩国(外资持股占比约35.7%)、日本(外资持股占比约32.6%)、美国(外资持股占比约14.9%),A股市场未来外资持股占比仍有提升空间。
中国股市当前处于熊市底部区域。国家统计局数据显示,2019上半年中国GDP总量达450933亿,同比增长6.3%;2018年上半年,中国GDP总量为418961亿元,2019年上半年中国名义GDP增速高达7.63%。笔者预期,2019年中国名义GDP大概率会超过96万亿人民币,而截至9月18日,中国股市总市值约55万亿人民币(上证AB股总市值约32.49万亿人民币,深圳AB股总市值约20.98万亿人民币)。中国股市的证券化率不足65%,处于熊市底部区域。根据巴菲特指标,证券化率在约70%时,就是熊市的底部。巴菲特指标上升至150%左右,牛市顶部就可能随时出现。
人民币不具有长期贬值基础,甚至可能会升值。北京时间7月12日,中国海关总署发布2019年上半年中国外贸进出口数据。数据显示,中国与美国2019上半年贸易总值下降9%,中国与欧盟及东盟贸易总值分别增长11.2%及10.5%。海关数据显示,今年前八个月,以美元计价,中国对美国出口同比下降8.9%,进口同比下降27.5%;8月单月对美国贸易顺差269.5亿美元,前八个月累计顺差1954.5亿美元。2018年中国贸易顺差3517.6亿美元,为2013年以来的最低水平。国家外汇管理局国际收支司前司长管涛表示,虽然2019年会有经济下行的压力,但是中国贸易顺差或许会比2018年要大一点。因此,笔者认为,人民币不具有长期贬值基础,甚至可能会升值。聪明的外资应该早就看清楚了这一点,所以才大胆地选择抄底中国。
三千点下方指数基金不要减仓!当前的中国股市,尽管整体经济有下滑预期,不过笔者仍然相信巴菲特指标是值得信赖的估值指标。中共十五大报告首次提出“两个一百年”奋斗目标:到建党一百年时,使国民经济更加发展,各项制度更加完善。现在距离2021年还有两年,距离上一轮的2007年超级大牛市已经过去了12年。从时间上来看,许多资金都在为下一轮超级大牛市在做布局,外资也绝对不想错过这个机会。如果3000点下方减仓,相当于将便宜的筹码让给外资,外资将会再次赚的盆满钵满。
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