资金复盘:人民币权益类资产获外资重点配置,北上资金九月以来净流入近500亿

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  节后首个交易日,A股集体高开,随后各大指数维持窄幅震荡,盘面上部分题材在消息面刺激下走强。午后市场热度退散,指数两点小幅跳水,随后在外资的流入下,指数再度企稳。整体来看,成交量略微放量,个股涨多跌少,投资者交易情绪未减。

  上证50指数今日再度走弱,是拖累A股全天弱势震荡走势的主要原因,实际上上证50指数我们在文章不仅一次提到,目前走势已达年内新高区间,压力较重。不少机构给出的看法是,维稳和维稳预期的自我实现使得市场从八月初悲观的底部逐步走出来。但同样,随着建国70周年的临近,维稳进入尾声的预期,也使得部分投资者开始准备减仓兑现前期的收益。

  

  但也不必急于兑现,反弹窗口仍将延续,进入九月份以来,离岸人民币兑美元较低点已经反弹逾1600个基点。从权益资产的角度来看,下半年汇率将是重要影响因素之一,若人民币能够重启升值趋势,对于股市会有一定系统性估值提升的机会。

  另外,在欧央行重启量化宽松之后,全球QE背景下,外资亟需低估值的权益类资产避险,A股长期以来估值较低,而且有不少优质资产,外资青睐于这种低估值的成长股。

  而且机构的买方观点中指出,十一之前基本风险较小,欧洲重启宽松,中美关系边际改善,外围不断有利好加持,同时国内经济预期在未来一到两个季度触底回升。加上目前随着外资持续流入,后期还是以科技股和部分行业龙头为主线。

  综合来看,市场短线来看,要注意时间节点的到来,沪指3050点附近或会维持震荡走势,但大幅调整的概率较低,不轻易追高,市场下半年的重心依旧存在于科技股。

  ……

  从各行业主力资金来看,根据东财Choice数据统计,今日申万一级28个行业,仅电子一行业主力资金净流入,其余全部净流出。单从净流出角度来看,五行业主力资金净流出超十亿,包括非银金融、化工、通信、机械设备以及银行业,值得注意的是大金融板块今日合计出逃资金逾50亿元。

  今日热门题材概念中猪肉概念再度成为热门话题,其中农林牧渔行业主力资金资金小幅出逃0.96亿元。但农林牧渔行业指数今日却小幅上涨,并且多家个股上榜主力净流入榜。

  进入三季度以后,随着猪肉需求量的增加,各地开始投放储备猪肉,并且出台一系列政策恢复产能。但猪肉股价却仅仅是维持在高位,甚至出现不小的回撤,从大背景以及政策面的扶持下,猪企公司尤其是规模化养殖场更容易再当前环境下生存下去,根据每月披露的生猪销售数据来看,我们认为三季度或为上市公司利润兑付的转折点,随着产能深度去化导致价格持续走高,未来2-3年,将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市公司出栏的快速扩张期。

  ……

  个股主力资金方面,今日沪深两市近200亿主力资金出逃,主力资金大幅出逃大金融板,两市仅13家个股主力资金净流入超亿元,包括士兰微、立讯精密以及大族激光等电子行业个股,净流出金额分别为4.88亿元、2.66亿元、2.53亿元,其中士兰微今日盘中两度封板,但尾盘开板收涨7.79%。

  除此之外,今日多家农林牧渔行业个股获主力青睐,纷纷上榜净流入榜,其中包括民和股份、牧原股份以及罗牛山,近期受猪肉股调整影响,主力资金出逃严重,现在资金再度回流,个股有望再现结构行情。

  

  作者:云掌财经/A股大数据透视

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