文|金十数据
题|中国增持近百吨黄金,外资连续9个月加码中国债,1600亿美债遇冷
过去9个月,国际市场的资金流向出现了翻天覆地的改变。截至今年8月份,中国央行已经连续9个月增持黄金,增持规模达到近100吨;与此同时,外资则连续9个月增持中国债券,其中来自美国的资金最为活跃。而随着美国债务负担断加重,美国1600亿却“遇冷”,差点无人问津……
在全球13个国家要求运回黄金无果之后,各国对美元乃至美联储的信任程度大打折扣。而2018年美国还频频滥用美元霸权,招致越来越多国家对美元霸权的反感,就连与美国有“血缘”关系的英国,都在呼吁全球加入去美元的行动之中。
在这种背景下,中国央行在按兵不动超过2年之后,于2018年12月开启了第5轮黄金增持周期,而截至今年8月份,在现货黄金的价格频频突破6年高位的情况下,中国央行本轮黄金增持周期依然没有结束。
据中国央行9月7日公布的数据,截至今年8月底,中国央行的黄金储备达到6245万盎司,相当于1942.41吨,而7月末的黄金储备量则为6226万盎司,也就是1936.5吨,为中国央行连续第9个月增持黄金。
从数据上看,2018年12月末中国央行的黄金储备为5924万盎司,相当于1842.57吨。这意味着在过去这9个月中,中国央行共增持了321万盎司,或者近100吨的黄金。而根据世界黄金协会的数据显示,今年上半年全球央行购买黄金的数量达到374.1吨,其中,中国央行上半年增持了62.21吨黄金,占比达到16.63%。
除了央行资金流入黄金中寻求避险之外,过去9个月外国资金还持续流入中国债券市场。数据显示,上清所的数据显示,今年8月份外资持有中国债券的规模达到20282.24亿元,与7月份相比增加了119.17亿元,为外资连续9个月加码中国债券市场,其中美国的资金最为活跃。
值得注意的是,9月4日中国国债又迎来辉煌时刻,当天摩根大通宣布,中国国债将于2020年2月28日起被“顶格”纳入摩根大通指数。可以想象,在国内债券市场与国际接轨之后,将有更多外资涌入中国市场。
除此之外,过去的9个月中,美债市场也出现了令人意想不到的一幕。
一方面,是越来越多的国家抛售美债。数据显示,在过去的9个月中,包括中国、俄罗斯、巴西、土耳其、德国、加拿大、澳大利亚等多国在内,都曾或多或少抛售过美债。3月份,中国更是以2年来最快的速度抛售美债,单月抛售规模达到205亿美元。
另一方面,令美国意想不到的是,今年8月份,该国财政部在发行价值1600亿美元的10年期国债时发现,投标者的兴趣正在下降。同时,外国央行对美债的需求也在下降,表明外国央行对美债的前景并不看好,因此并不太愿意接盘。而在美国试探着要发行50年期甚至100年期的国债时,更有经济学家将其斥为巨型“庞氏骗局”。
中美债券市场呈现出“冰火两重天”的行情,并非没有原因。一方面,随着10年期美债收益率不断下降,中美10年期国债收益率的利差正在不断扩大,因此吸引力也不断增强;另一方面,在美元信用下降的同时,国际市场对人民币的呼声也日益增高。正因看好人民币资产,资金才不断流入中国。
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