一、消息面分析
金融委一周两次定调,加大逆周期调节力度,推动金融服务实体经济,推动金融改革开放取得新进展。
下一步,将坚持稳中求进工作总基调,积极的财政政策要加力增效,继续落实落细大规模减税政策,加快发行使用地方专项债,今年限额内的地方政府债券确保9月底前全部发行完毕,并提前下达明年地方专项债部分新增额度;保持稳健的货币政策松紧适度,加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具,加大金融对实体经济和小微企业支持力度。
证监会强调,进一步构建符合我国实际的赔偿救济制度,健全多元化纠纷解决机制,支持投资者通过民事诉讼维护自身权益,推广示范判决纠纷调解机制实施,推动建立中国特色的集体诉讼制度,研究建立投资者赔偿基金。
发改委强调加大力度做好“六稳”工作,加大逆周期调节力度,保持经济运行在平稳区间;扩大居民消费和有效投资,促进形成强大国内消费市场;推动高质量发展,建设现代化经济体系;加快改革步伐,优化营商环境。
今年以来,中国经济总体保持平稳增长,产能利用率提升,去杠杆稳步推进;投资补短板取得成效,新业态新模式蓬勃发展;产业升级步伐加快,高技术增加值增速加快;创新驱动力不断增强,前7个月高技术产业投资保持较快增长。
另,《济南市加快建设量子信息大科学中心的若干政策措施》印发,将围绕量子信息产业链中的研发、核心器件和核心产品制造、应用服务产品提供商、网络建设及运营服务商等方面招大引强,着力引进优势特色企业和项目,搭建量子信息产业科技服务平台。
对符合条件的量子企业在济南设立的高端科技研发机构或分支机构,在仪器设备购置、项目研发、人才团队引进等科研条件建设方面给予资金支持,最高支持1亿元等,明确阶段性反弹是具备有政策面、基本面和资金面的三维共振条件和基础的。
二、机会分析
从近期5G、通信设备、芯片、半导体、元器件等为代表的行业细分指数强劲上涨,龙头标的的不断创出历史新高,以及相关产业链上市公司三季报披露总体向好情况,预期央行下调金融机构存款准备金释放流动性、北上资金连续净买入、三大国际指数纳入因子提升等利好,将进一步推动和强化二级市场做多风险偏好。
笔者认为,全球央行不断通过降息释放流动性,有利缓解基于经济放缓的做空压力和紧张情绪,并强化A股熊转牛的投资预期;
Maoyi问题影响呈现边际递减态势,而年内推出的一系列经济政策、货币政策、财政政策、税收政策和产业政策,将引导产业资本增加投资,并进一步改善和提升上市公司盈利能力,增强二级市场投资者改变投资预期。
建议二级市场投资者,在股指沿着5日线稳定上行,并有希望直接突破年初高点的主升浪行情演绎阶段,继续坚守5G、芯片、集成电路、元器件、半导体、软件服务、人工智能、信息安全、云计算、证券、保险等为代表的“科技+证券”攻击主线,重点关注以下品种的投资机会:
1)5G、通信设备方向,可重点关注行业细分龙头公司,逢低布局东土科技、长盈精密、大富科技、春兴精工、合力泰、共进股份、超频三、烽火通信、海格通信、中天科技、盛路通信、杰赛科技、瑞斯康达、风华高科等相对性价比合理、涨幅较小上市公司,做趋势策略跟踪和操作;
2)芯片、集成电路方向,可重点关注杨杰科技、紫光国微、上海贝岭、北方华创、士兰微、润和软件、长电科技、上海新阳等代表品种,把握大周期上升趋势未完行情机会,在技术双底构筑低点机会,战略性资产配置;
3)人工智能、IT设备和软件服务方向,可重点关注东方国信、中科曙光、榕基软件、卫士通、科大讯飞、海量数据、浪潮软件等代表品种,把握底部初始崛起的低吸机会;
4)证券和保险方向,可重点关注东方财富、海通证券、财通证券、中国人寿等代表品种,遵循趋势逻辑博弈主升三浪行情机会,可获得中期趋势向上的投资收益。
(通信设备指数日线分析图解)
(证券指数日线分析图解)
执业证书编号:A1220618060001
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