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文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周一(9月2日)小幅下跌,早盘低开之后全日呈震荡走势,截至收盘,恒指跌0.38%,报25626.6点,大市成交金额678.2亿港元。
靴子终于落地,该来的还是来了。自9月1日起,约1100亿美元中国输美产品将被加征15%的关税,包括衣服、鞋子等。12月15日,约1600亿美元中国产品同样被加征15%的关税。作为反制,中国对原产于美国价值约750亿美元商品分别加征10%、5%不等关税。对于这个消息,两地市场走出了冰火两重天的走势,A股高歌猛进,而港股却畏缩不前。
先看下A股,今天的走势是单边上行的态势,这凸显了A股市场对于贸易的负面影响已经处于无视状态。之所以会形成这种共识,本质上是一种自上而下的默契。
首先是政策层面的高度呵护,从周末的消息来看,金融委8月31日召开第七次会议,金融委定调A股,增强市场活力,确保长期资金持续入市,满足人民群众财富保值增值诉求。这里面内容很多,但比较关键的就是要加大宏观经济政策的逆周期调节力度,这里面的想象空间较大。以前市场对这类会议一般都反应不大,但这次在关键节点,发出这种声音是要高度重视的,这相对于发出了总号召,未来一旦出现了紧急状况,政策方面会有相应的灵活应对措施来对冲。
因此,今天外资出现了较大幅度的流入,今日净流入达到了57.4亿,相当高的流入。其次,财新发布8月的财新制造业PMI,数值为50.4,高于市场预期,重返荣枯分界线以上,显示制造业景气度小幅改善。最后是截止8月31日,A股中报披露完毕,业绩地雷阵结束,A股再次进入业绩利空空窗期。多方的利好推动,9月的A股迎来了开门红。
而港股方面,香港本地股继续拖累大盘,相关个股利福国际(01212)跌3.99%、香港利拉(亚洲)(00069)跌3.66%、港铁公司(00066)跌3.08%、新鸿基地产(00016)跌2.79%。预计这类个股还会持续受到冲击。另外,整个市场的生态也会造成负面影响,比如说资金或许会转战更强、更稳定的A股,这也是港股弱化的原因。
还有一个比较糟糕的事情,那就是美元走势非常强势,美元指数已经突破了99,如果继续强势下去,那么无疑对资金面会构成压力,预计会有资金去追逐强势的美元。其它方面,美联储前副主席斯坦利·费舍尔9月1日在特拉维夫强烈批评了美国总统特朗普,称他的贸易政策正在损害全球经济。Fischer表示,如果特朗普没有干预,美联储去年的加息很可能不会发生。加息只是为了向世界证明,美联储没有受到特朗普的影响。近期不断有美联储官员出来怼特朗普,预计鲍威尔本周末的讲话风向或许会有变化。
恒指今天走势相当被动,一方面A股不断展现强势,另一方面又受制于自身的问题,同时外围因素也并不友好,因此多重因素之下,其走势变得多方摇摆不定。总体来看,恒指在没有有效突破20日均线之前,都需要谨慎面对。
从盘面看,医药股持续走好,智通八月金股微创医疗(00853)涨8.2%、神威药业(02877)涨6.99%、威高股份(01066)涨6.67%、中国中药(00570)涨6.54%。这个板块已经是主流热点,主力持续挖掘,底部品种还有空间。
作为国庆70周年确定性比较好的就是军工股,智通八月金股中船防务(00317)涨4.45%、南京熊猫电子(00553)涨3.19%、中航科工(02357)涨1.71%。中船防务作为龙头,概念最纯正,可以重点关注。
券商股板块有所动作,中州证券(01375)涨4.49%、海通证券(06837)涨3.35%、华泰证券(06886)涨3.15%、中国银河(06881)涨2.94%。部分业绩增长不错的品种有估值修复的预期。
下跌方面,除了香港本地股,今天博彩股也出现下跌,澳博控股(00880)跌2.83%、永利澳门(01128)跌2.42%、金沙中国(01928)跌2.11%、美高梅(02282)跌2.04%。消息面,澳门博监局于9月1日公布,8月博彩收入同比减少8.6%至242.62亿澳门元,并已连续两个月下跌,跌幅超过预期,更创自2016年8月以来最大跌幅。今年首8个月累计博彩收入1982.18亿元,同比跌1.9%。这个板块估计要等到月底才会有起色,近期建议回避。
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