嘉凯城集团股份有限公司2019半年度报告摘要

嘉凯城集团股份有限公司

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2019-054

2019

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

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说明：公司在2018年上半年收到的海南华航股权款占用期间利息及其他债权款利息在2018年半年度报告中未计入非经常性损益，2018年年度报告中调整为非经常性损益列报。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，房地产宏观调控政策继续保持稳定，“房住不炒”的调控总基调得到进一步的贯彻和落实，各地政府根据形势变化及时跟进政策，因城施策、一城一策以确保市场平稳运行。市场表现来看，今年3-4月商品住宅交易在多种因素下呈现短暂回暖之景，随即楼市环境收紧预期增强，市场略有降温，上半年重点城市商品住宅成交规模稳中略降，新房价格表现平稳，但各线城市市场分化更加明显。2019年上半年全国房地产开发投资61,609亿元，同比增长10.9%；商品房销售额70,698亿元，增长5.6%。（数据来源：国家统计局）

公司目前房地产业务主要经营区域是上海、杭州和南京，在长三角的主要二、三线城市苏州、无锡、湖州等地有开发住宅及商业项目。

报告期内，公司紧紧围绕年初确定的工作目标，加大存量资产去化力度，稳步发展第二主业，积极探索创新业务模式，为全年目标任务的完成奠定了良好的基础。

第一，加快存量去化。狠抓在售项目销售工作，2019年上半年公司主要在售项目合计销售面积逾3万平方米，销售金额近4亿元；2019年初，以1.9亿元的价格转让湖州太湖温泉度假酒店，已收到全部款项并完成股权交割；2019年7月，通过公开挂牌方式转让了嘉凯城集团物业服务有限公司100%股权。

第二，盘活商业存量。公司目前持有的商业资产，通过专业的资产管理公司运营来提升其商业价值。截至2019年6月，公司下属资管公司可租赁物业整体出租率为83.48%。其中城市客厅2019年上半年年收缴率为96.51%，同比增加4.01%。

第三，第二主业加快发展。截止2019年6月底，嘉凯城已累计开业影城108家，累计银幕数714块。

报告期内，公司实现营业收入79,967.63万元，实现利润总额-37,195.74万元；实现归属于母公司净利润-37,758.29万元。

1、公司主要经营区域市场情况

2019年1-6月上海、杭州、南京房地产行业发展状况

面积单位：万平方米

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（以上数据来源：房掌柜、透明售房网、南京乐居网、上海市统计局、杭州市统计局、南京市统计局等）

2、公司经营情况

（1）报告期内，公司主要项目开发进展情况如下：

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（2）报告期内，土地储备情况如下：

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（3）报告期内，房地产出租情况如下：

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（4）报告期内，主要销售项目结算情况如下：

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（5）截止报告期末，公司融资情况如下：

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2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别修订并发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日修订并发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。

执行新金融工具准则对合并财务报表各项目的影响如下：

首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

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首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

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执行新金融工具准则对母公司财务报表各项目的影响如下：

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②一般企业报表格式的修改

2019年4月30日，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。本公司根据通知要求对2019年中期财务报表相关科目进行了列报调整。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目及金额如下：

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2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目及金额如下：

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会计估计变更

本公司本期无会计估计变更情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共136户，比上年度增加1户、减少2户，具体如下：

1、处置子公司

报告期内，公司处置了湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司100%股权，本期不再纳入合并范围。

2、其他原因的合并范围变动

（1）新设子公司

本公司2019年1-6月新设立子公司1家：北京恒大嘉凯影院管理有限公司

（2）注销子公司

本公司2019年1-6月完成了上海城陇投资发展有限公司的注销清算。

法定代表人：钱永华

2019年8月23日

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-052

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2019年8月17日以通讯方式发出通知，8月22日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）等相关规定进行的调整，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议并通过了《2019年半年度报告》及摘要。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司 2019年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2019年半年度报告》。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-053

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十七次会议于2019年8月17日发出通知，8月22日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：3 票同意，0票弃权，0票反对

二、审议并通过了公司《2019年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-055

关于会计政策变更的公告

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体说明如下：

一、会计政策变更的概述

2019年4月30日，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据上述财会[2019]6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

二、会计政策变更的内容

公司根据财会[2019]6号通知的修订要求拟对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

1、资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

2、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”；“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

三、会计政策变更的影响

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。

四、公司董事会意见

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）等相关规定进行的调整，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

五、公司独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于财务报表格式修订的通知（财会[2019]6号）而进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

六、公司监事会意见

七、备查文件

（一）《第六届董事会第三十四次会议决议》

（二）《第六届监事会第十七次会议决议》

（三）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更、关联方

资金占用和对外担保情况等事项的专项说明及独立意见》

特此公告。

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-056

关于对全资子公司增资的进展公告

一、对外投资概述

2019年7月15日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称 “嘉凯城集团”或“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对“嘉凯城（上海）互联网科技有限公司”（以下简称“互联网科技”）进行增资的议案》，同意公司对全资子公司互联网科技进行增资，增资后互联网科技注册资本由10,000万元增加至120,000万元。具体详见公司2019年7月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-043）

二、投资的进展情况

互联网科技已于近日完成相关工商变更手续，并取得了变更后的营业执照，具体情况如下：

公司名称：嘉凯城（上海）互联网科技有限公司

注册资本：120,000 万元

成立日期：2015年4月30日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号810室

法定代表人：李怀彬

主营业务：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务）；软件开发，资产管理，实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询；区内仓储服务（除危险品），电影设备的经营性租赁。

特此公告。

董事会