【言是团队0814行情分析】面对行情上窜下跳,我们更需要内心淡定

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  在昨天提示“明天反弹别太嗨,市场隐忧仍然在!”之后,今晚受10年期和2年期美债出现自金融危机以来的首次倒挂的影响,至发稿时道指与纳指双双跌幅超过2个点,在此盘面的带动下,明天A股出现一定幅度低开时,但愿朋友们淡定面对!

  

  我们团队继续维持8月中下旬上证指数将在2750-2850区间波动的判断,且市场分化,主要机会在以新一代信息技术为主的科技股。核心逻辑在以往前的文章中多有论述,今天重点和朋友分享近两天统计局所发数据的影响:

  1、2019年7月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比6月份回落1.5个百分点。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.19%。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%。

  这个数据是低于预期的,并且使全年数据重回下滑趋势中,对市场信心有较大冲击。

  2、分行业看,7月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长1.5%,纺织业增长1.2%,化学原料和化学制品制造业增长3.8%,非金属矿物制品业增长8.7%,黑色金属冶炼和压延加工业增长10.0%,有色金属冶炼和压延加工业增长10.3%,通用设备制造业增长0.7%,专用设备制造业增长4.0%,汽车制造业下降4.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长15.7%,电气机械和器材制造业增长7.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长6.1%,电力、热力生产和供应业增长6.5%。

  从行业数据来看,部分行业有亮点,这将支撑下半年的结构性反弹行情。其中,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长15.7%对应最明显的是军工板块,尤其是最近以中船系重组为代表的船舶制造,其中行情级别应该不小;另外,计算机、通信和其他电子设备制造业增长6.1%,整体数据平庸说明内部分化亦非常明显,尤其是在许多本行业内许多股票已大幅上涨的情况下,再次参与需要特别谨慎。

  3、统计局对规模以上工业企业跟踪调查发现,二季度有52.2%的企业认为收到减税降费红利,比一季度上升了3个百分点,持续6个季度在上行。

  此项说明更加积极的财政政策确实已在明显产生作用,量变产生质变,好结果需要时间,三季度数据将更加明显。

  4、国家统计数据显示下半年CPI有望回落和保持稳定,货币政策加码的空间打开,加之现在数据难看时,逆周期调节手段必然是宽松方向,且时间窗口应该就在近一个月内。

  综上所述,尽管当前数据不理想,但还算平稳,尤其是在“六稳”政策的加持之下,市场将不会有大幅下行的空间。因此,我们需要做的事情就是详细研究自己手中的股票,如果是优质股就淡定持股,如果不优质,可以多考虑一下主流指数。

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