歌斐资产34亿踩雷承兴国际:金额超诺亚财富过去4年利润总和

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  7月8日晚间,美股上市公司诺亚财富发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

  受此影响,诺亚财富周一开盘大跌22.53.%,收盘下跌20.43%报35.60美元。

  据了解,私募基金具体为歌斐资产旗下的"创世核心企业集金私募基金",基金的投资标的,主要是向承兴国际关联方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资,承兴国际的实际控制人就是之前被中国警方涉嫌欺诈采取刑事拘留措施的罗静。

  有消息称,罗静曾跑到上海找汪静波,要求后者继续发产品,试图东墙补西墙,结果汪静波直接报警,警方在汪的办公室将罗静抓获。业内人士告诉表示,“在办公室抓客户肯定是万不得已。”

  此前,博信股份公告称,公司于7月5日收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉,公司实际控制人兼董事长罗静女士,董事兼财务总监姜绍阳先生分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

  对于此次事件,歌斐资产负责人告诉记者,该产品系其管理的供应链金融基金,目前歌斐与承兴公司存续基金总规模约34亿人民币。目前此案件已在司法流程中,据已经得知的信息是此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件,众多金融机构和个人均成为受害者。

  关于该私募基金的相关细则,管理人已经向投资人发布延期公告:

  

  歌斐资产相关负责人表示,因为承兴公司实际控制人涉嫌刑事欺诈,案子尚在侦查中,很多信息并不是完全清晰,现在也无法分享更多的实质性内容。

  但是,在本基金延长期限内,歌斐将积极处理基金投资退出、基金财产处置事宜,在此期间内本基金收到的任何可供分配现金,管理人将在第一时间按照《基金合同》约定分配给本基金份额持有人,依法保障本基金份额持有人的合法权益。

  对于此次事件,歌斐资产相关负责人告诉记者,歌斐资产作为该基金的管理人,在产品到期前发现了一些风险因素,并于第一时间启动与相关方的沟通协商工作。在此次供应链基金延期事件中,歌斐已经完成的处置工作包括但不限于:

  1. 增加对承兴公司相关方的增信措施;包括相应股权质押、查封及保全相关帐户与资产等工作;

  2. 对供应链相关方发出催款函,要求对方根据债权转让协议履行还款义务;

  3. 相关方对账及资产梳理工作;

  4. 就已经到期的基金,对相关方提起了刑事和司法诉讼;

  5. 启动对该基金投资人的合规的信息披露公告;

  6. 已向行业协会及监管单位进行备案。

  针对该事件,歌斐已经组成特别应急和处理小组,采取所有必要措施。

  歌斐资产相关负责人表示,由于本案涉及主体众多,在全力保障投资者权益下,需要时间与空间,才能支持警方了解核心信息,最大限度获得实质性突破,以对基金整体回款起到积极正面作用,从而保护客户利益。

  同时,诺亚财富强调,公司自成立以来,坚守合法合规原则,没有资金池,没有期限错配等非法经营行为。所有产品均由独立第三方托管,每一支基金的资产都是相互隔离的,不会发生连锁和系统性风险。

  尽管诺亚财富曾多次强调“风控、合规”,“不会发生连锁和系统性风险”,但仔细梳理过去几年数次暴雷事件,诺亚财富几乎都没有缺席:

  2010年,作为国内首只人民币酒店私募股权资金,悦榕基金一举募得超过10.7亿资金。但曾经一度,这一项目不仅IPO失败,净资产还亏损近30%(后该基金兑付情况未经考证)。投资人曾质疑,承销这只基金的诺亚财富夸大宣传,并在这一项目中分得高额管理费。

  从2012年开始,诺亚财富帮助联创永宣发布共5号基金,总投资额近16亿,但时至今日,投资人们只拿回5.6%的本金,投资人维权之路长路漫漫。

  2014年8月,由诺亚财富所销售的“万家共赢售房受益权转让项目专项资产管理计划曝出融资方恶意挪用8亿资金的丑闻,而当初,诺亚曾将该产品形容为 “诺亚最安全ABS(资产证券化)”。

  2017年3月,辉山乳业陷入百亿债务风波,超过70家债权人被深度套牢,其中诺亚全资子公司歌斐资产涉及债权高达5.46亿,此外,诺亚财富还代销了3亿元的辉山乳业债券。

  2017年7月,诺亚财富在官网发布声明称,旗下歌斐资产的歌斐创世鑫根并购基金投向乐视23亿元,但担保措施仅为乐视网和贾跃亭个人的回购连带担保。随后发生的事情大家都清楚了,目前乐视已被暂停上市。

  2018年3月,有媒体报道称,诺亚麒凤新三板1号和2号各出50%投给鼎峰和景林投新三板,结果深套亏损,引来投资者们的强烈不满。然而,诺亚财富的CEO赵义竟在客户交流小群,公开用肢体语言问候投资者。

  频频踩雷已给诺亚带来不能承受之重。诺亚财富财报显示,过去几年净利润总和为30亿。具体而言,2018年净利润10.1亿,2017年净利润8.64亿,2016年净利润7.23亿,2015年净利润6.03亿。

  如果诺亚给这些踩雷产品刚兑,那么即使将过去数年的利润全部吐出来也不够。如果诺亚放弃刚兑,获将失去投资人的信任。

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