中国网地产讯 7月1日晚间,葛洲坝发布公告称,公司决定不行使续期选择权,将全额兑付2016年可续期公司债券(第一期、第二期)(品种一),总额为45亿元。
公告显示,2016年可续期公司债券(第一期)品种一发行总额为25亿元,票面利率为3.24%,债券简称16葛洲Y1,债券代码136994。起息日为2016年7月21日,2019年7月22日将本期债券全额兑付。
2016年可续期公司债券(第二期)品种一发行总额为20亿元,票面利率为3.15%,债券简称16葛洲Y3,债券代码136992。起息日为2016年8月3日,2019年8月5日将本期债券全额兑付。
以上两个品种债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,第二个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加400个基点。初始利差为首个周期的票面率减去初始基准利率。
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