科创板开板后的注意事项

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  科创板正式开板,但是这个开板只是开板仪式,领导来宣布见证一下,并不是说明天就有科创板股票上市了。

  当年创业板是2009年10月23日举办的开板仪式,第一批28只创业板股票上市,是一周之后的10月31日了。科创板估计会更慢一些,上交所理事长今天说了,科创板股票上市大约是2个月以内,那我猜怎么也要7月中下旬了。

  所以想买科创板基金什么的,还不用着急,买基金可以等科创板的股票开始招股募集了,确定股票什么时候挂牌上市再买也不迟,不然这还一两个月呢,就白交那么多管理费。

  科创板基金现在其实就三大类,第一类是开放式的科技创新主题基金,第二类是3年封闭式的科技创新主题基金,第三类是之前发的6只战略配售基金。

  区别就是第一类可以随时申购赎回,但不能参加战略配售,后两类有封闭期,但是可以参加战略配售。第二类的特点是参加战略配售之外,还可以买科创板或者主板的科技主题股票,第三类除了参加战略配售之外,基本就是买债券。

  在这些基金中,很可能不会有只买科创板股票的纯科创板基金,因为一开始科创板股票太少,市场波动又大,建仓时机很难把握,如果光买科创板股票,要达到基金的仓位比例要求非常难操作。好多小伙伴想到时候买一只基金就能跟踪科创板了,这个可能很困难。

  所以我觉得想投资科创板,要么是直接开权限自己买股票,要么就是买能参与战略配售的基金,通过战略配售长线投资。

  未来还会有第四类基金,就是科创板的指数基金ETF,这个如果出了的话,买它跟踪科创板是最好的。但它不会那么快,因为要编指数得凑够一定数量的上市企业才行。当年创业板2009年10月31日28只股票上市,到编出创业板指100个成分股已经是2010年6月的事情了,到2011年才有ETF基金。

  现在这个阶段,如果是开了科创板权限想打新的小伙伴,差不多可以开始配沪市的市值了。因为打新的市值计算,是T-2日前20个交易日的平均市值,T日就是网上申购日,差不多就是申购前1个月的平均市值,现在开始配正好。

  还有就是担心科创板开板后对市场冲击的问题,特别是对创业板。我觉得直接冲击不会太大,因为科创板股票募集的资金量并没有那么大。当初创业板开板的时候,也有很多人担心对市场有冲击,要取代中小板,但实际上创业板股票上市后的1年时间里,中小板反而大幅跑赢市场:

  

  除了科创板宣布开板这个事儿,今领导们还在论坛上做了很重要的发言,我把和市场相关的几点概括一下,这其实就是监管层对未来市场发展的设想。

  刘鹤说,要避免对股市不必要的行政干预,加快推进股票发行上市、退市等基础制度改革。科创板建设重中之重是两项工作:一是落实好以信息披露为核心的注册制改革,把选择权交给市场;二是提高违法成本,要有透明严格可预期的法律和制度条件。

  易会满说,设立科创板初期,企业高估值发行的现象可能会增多,不排除出现短期炒作、涨跌幅较大的情形。还说要继续放宽对外资的限制,引入外资。

  郭树清说,必须正视一些地方房地产金融化的问题,居民负债率占相当大的比例,甚至一半投资都投入到房地产市场。历史证明,凡是过度依赖房地产实现和维持经济繁荣的国家和地区,最终都要付出沉重代价。凡是靠投资投机房地产来理财的居民和企业,最终都会发现其实很不划算。

  概括一下,未来监管思路会是:股市价格要还给市场,监管做好制度建设,上市退市渠道都要打开,外资要继续引入。

  对于科创板会不会爆炒,监管心里也没太有底,所以先打预防针,说有大波动也正常。但科创板这个事儿大家明白,是只许成功不许失败的事儿,我觉得在政策护航、新股定价、绿鞋机制等方面,没有人会希望开板之后就暴跌,因此虽然新股发行没有市盈率的限制了,但我觉得可创板打新还是有利可图的。

  南京证券今天因为解禁股低开9%,这个也是上周日的解禁表格里就提示过的,解禁股东数量128个,是肯定要回避的。这周工业富联、宁德时代、南京证券都是一样的情况,所以持股还是得注意这些风险提示呀。

  昨天讲的非洲猪瘟防治概念的海印股份,今天放量收了个高位十字,有人跑又有人进去赌。今天还被深交所发了问询函。现在交易所提的问询函越来越专业了,一个个问题都是直指靶心。农业农村部官网也发了消息,说尚未受理过任何针对非洲猪瘟病毒的预防治疗药物或疫苗,所谓“可以防治非洲猪瘟的今珠多糖注射液”,没有申请兽药注册,有关企业更未取得《兽药生产许可证》。我感觉炒这个是要凉凉了,搞不好海印还有信息披露违规的嫌疑。

  下两周是重磅消息周,有美联储的6月议息会议,虽然不太可能降息,但关键是市场要听听美联储的态度。此外还有美国对我们3000亿美元商品加征关税的听证会。再下一周就是听证会出结果和G20会议,大幕即将开启,这周没啥好说的了,等着看吧。

  A股股债利差4.13%,整体估值分位2.90%。

  港股打新:

  翰森制药周五上市,一手中签率60%,有绿鞋机制。这只股一手资金比较大,有2.8万港元,相当于普通5只股票的额度了。周四暗盘涨12%,周五可以赚钱出了,最近港股新股表现都不好,可算捡着个大血瓶。

  还有三只新股打新,锦欣生殖、植华集团、创世纪集团都计划申购。其中锦欣生殖这只是做辅助生殖人工授精的,额度比较大,一手要1.7万港元,如果账户资金比较少就不要申了,避免仓位太集中,万一出现破发,可能会单次就形成比较大的损失。

  港股打新本质上还是统计套利,原理就是在一个获胜概率大的事件中,通过反复不断的重复参与,来获得概率上的胜利。这就要求一个前提条件,就是不能被单次黑天鹅事件击垮,所以防范风险的本质,就是要确保我们能够一直站在市场上,其实买股票一样是这个道理。

  市场估值

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