鹏华一带一路分级净值上涨3.20% 请保持关注

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来源:金融界基金

金融界基金06月12日讯 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:鹏华一带一路分级,代码160638)公布最新净值,上涨3.20%。本基金单位净值为1.096元,累计净值为0.492元。

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-18,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-50.95%,今年以来收益15.37%,近一月收益-0.63%,近一年收益2.65%,近三年收益7.58%。近一年,本基金排名同类(130/630),成立以来,本基金排名同类(736/755)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.89%,近两年定投该基金的收益为-2.07%,近三年定投该基金的收益为-3.22%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为张羽翔,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-12.61%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例3.28% )、潍柴动力(持仓比例3.07% )、中国国旅(持仓比例3.03% )、金风科技(持仓比例2.93% )、中国重工(持仓比例2.90% )、海螺水泥(持仓比例2.83% )、国电南瑞(持仓比例2.82% )、中国铁建(持仓比例2.72% )、中国中铁(持仓比例2.67% )、中国建筑(持仓比例2.67% )、青农商行(持仓比例0.03% )、新诺威(持仓比例0.02% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.01% )、金时科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为29.01%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例3.74% )、国电南瑞(持仓比例3.39% )、海螺水泥(持仓比例3.35% )、潍柴动力(持仓比例3.20% )、中国中铁(持仓比例3.14% )、三一重工(持仓比例3.00% )、中国建筑(持仓比例2.97% )、中国重工(持仓比例2.94% )、中国石油(持仓比例2.78% )、中兴通讯(持仓比例2.77% ),合计占资金总资产的比例为31.28%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,鹏华中证一带一路分级组合净值增长率24.11%;鹏华中证一带一路分级业绩比较基准增长率23.57%;

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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