“深圳百强企业”腾邦集团债券违约 1.13亿利息无法兑付

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经济观察网 记者 蔡越坤 6月10日，经济观察网获悉，腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）公告称，“17腾邦01”付息日为2019年6月7日，因遇法定节假日，付息日顺延至6月10日。因短期内资金周转困难，公司未能按时足额支付“17腾邦01”2019年度利息至中国证券登记结算有限责任公司账户，涉及利息资金1.13亿元，构成实质性违约。

据悉，“17腾邦01”发行规模为人民币15亿元，债券期限为3年，债券利率为7.5%。发生违约前，公司主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA。

据腾邦集团官网介绍，公司成立于1998年4月，聚焦“旅游、物流、投资”三大实业，六大产业集团(腾邦旅游集团、腾邦商旅集团、腾邦航空集团、腾邦物流集团、腾邦资产集团、腾邦投资集团)。公司为香港联合交易所及深圳证券交易所两地上市公司，股票代码分别为06880.HK(腾邦控股)和300178.SZ(腾邦国际)。2017年被评为深圳百强企业、广东民营企业100强等荣誉。

此外，据悉，今日上午，“17腾邦01”违约后，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）随即调降了腾邦集团和“17腾邦01”的信用等级。中诚信证评公告称，将腾邦集团主体信用等级及“17腾邦01”债项等级由AA下调至BBB，并将公司主体及“17腾邦01”债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。

腾邦集团发生债务逾期早有征兆。2019年5月27日，腾邦集团发布《腾邦集团有限公司及实际控制人关于所持腾邦国际服务集团有限公司股份被司法冻结及轮候冻结的公告》，该公告显示，公司因合同纠纷被申请人申请诉前财产保全，公司及实际控制人钟百胜先生所持有的腾邦国际部分股份被司法冻结及轮候冻结。

关于调降原因，中诚信证评认为，公司及实际控制人持有的腾邦国际股份质押比率高，出现了被动减持情况，且所持大部分股份被司法冻结及轮候冻结，反映出公司面临很大的流动性压力，对公司偿债能力和信用水平产生不利影响截至2019年6月5日，公司存续债项“17腾邦01”应于2019年6月7日支付的利息资金尚未筹措到位，公司无法按期支付“17腾邦01”利息的可能性很大。

综上所述，中诚信证评决定将腾邦集团的主体信用等级由AA下调至BBB,将“17腾邦01”的债项等级由AA下调至BB,并将公司主体及“17腾邦01”债项信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。后续，中诚信证评将对公司业务经营、再融资能力、存续债券本息偿付资金筹措情况等事项保持密切关注。

此外，记者发现，腾邦集团的存量债务中，短期债务较大。根据腾邦集团公司债券2018年年度报告披露，公司负债总计191.7亿元，其中，短期借款占比41.87%，应付票据及应付账款占比15.36%。另外，截至2018年12月31日，公司共获得银行授信额度人民币93.31亿元，其中已使用授信额度人民币 80.01 亿元，未使用授信余额人民币13.30亿元。

关于偿付安排，腾邦集团表示，继续努力筹措资金，尽快确定资金到位时间，本公司及实际控制人拟通过加快应收款项回款、处置部分子公司股权及资产等方式继续为公司债付息筹集资金，争取短期内尽快确定资金到位时间，若公司短期内有望筹集足够资金支付本期债券利息，公司将与受托管理人、监管机构等沟通及时将延期付息的具体安排予以公告，并按照披露方案给予债券持有人进行付息相关款项。

蔡越坤经济观察报记者

资本市场部记者
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