鹏华一带一路分级B净值下跌1.63% 请保持关注

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来源:金融界基金

金融界基金06月05日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.0860元,环比上个交易日下跌1.63%,溢价率为20.72%,价格杠杆为1.610,净值杠杆为1.976,当前母基金净值为1.0640,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌38.77%,上折需母基金涨42.17%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.42%,近3个月本基金净值下跌13.47%,近6月本基金净值上涨10.03%,近1年本基金净值下跌23.57%,成立以来本基金累计净值为0.0810元,同期跟踪指数的涨幅为-0.84%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年09月02日,敬请投资者留意。

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