537亿!北上资金月度净卖出额创历史新高

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  来源:证券时报网

  随着周五北上资金再度净卖出5.49亿元, 5月全月,北上资金以大幅净卖出的姿态结束了全月的交易,累计净卖出金额达536.73亿元,创下互联互通机制建立以来的历史新高。

  2014年11月,沪港通开通,标志着内地和香港证券市场互联互通机制的建立;2016年12月,深港通开通,标志着互联互通迈出第二步,相关机制更加完善。

  数据显示,互联互通机制建立以来北上资金以净买入的情形居多。自开通以来的55个月份中,有45个月份呈现净买入,29个月份净买入金额超过百亿元。2018年5月、2019年1月、2019年2月的净买入金额均超过500亿元,其中2019年1月净买入金额为有史以来最高,达到606.88亿元。

  10个呈现净卖出的月份中,包括今年5月份在内,净卖出金额超百亿元的月份仅有5个。在今年5月之前,北上资金净卖出最多的月份为2015年7月,当月净卖出金额达314.94亿元,彼时深港通尚未开通。

  

  不过,总的来看,2019年以来北上资金仍呈现净买入,累计净买入额为537.66亿元,互联互通机制建立以来,北上资金累计净买入金额为6955亿元。

  从5月份具体交易日来看,当月只有两个交易日呈现净买入,其中5月28日受MSCI提升A股权重的提振,当天北上资金净买入55.67亿元。

  

  对于北上资金今年5月份大幅净卖出的原因,莫尼塔的研究认为,这受到多方面因素的影响,主要包括贸易摩擦、人民币汇率5月份出现贬值、美股出现小幅调整等因素。

  不过,莫尼塔认为,贸易冲突的影响正逐渐被消化,预计后续其边际影响减弱。此外,莫尼塔还认为,在美元缺乏强劲上行动能等背景下,人民币汇率或将步入震荡,这将有效缓解北上资金进一步流出的压力(但放大的汇率波动则需要资本回报率的提升);莫尼塔认为,预计美股即使出现调整其幅度也将是有限的,对北上资金的脉冲式影响不会很大。

  并非一味净卖出 5月北上资金也有青睐行业

  从北上资金对个股的增减持情况来看,截至5月30日,北上资金5月对约700余只股票的持股比例出现下降,同期持股比例出现提升的个股有600余只。

  在持股比例下降的个股中,上海机场、索菲亚、科沃斯、通威股份、福耀玻璃、信维通信、三棵树等20多只个股北上资金的持股比例下降超过了1个百分点,减配力度相对较大。

  然而,仍有不少个股获得北上资金的大力增持。

  数据显示,5月以来北上资金持股比例提升超过1个百分点的个股达11只。从行业分布来看,仍旧偏爱食品饮料、医药生物等行业。

  

  另外,在剔除送转股因素后,5月以来陆股通持股数量增加超过千万股的个股数量接近40只,其中南京银行、包钢股份、中国联通、方正证券、分众传媒、江苏银行、华能水电、温氏股份、君正集团等陆股通持股数量增加数量居前。

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