石榴置业拟发行1.70亿元公司债 主动披露称短期偿债压力大

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中国网地产讯 27日,石榴置业发布公告称,拟发行2019年度第一期公司债券,本期债券融资规模不超过1.70亿元,发行年限为5年,附第2年末和第4年末调整票面利率及回售选择权。据早前公告披露,该债券于3月26日经证监会核准,发行总额不超过19.84亿元。

公告披露显示,本次债券发行所募集资金将用于偿还16华美02,该债券待回售及利息金额合计1.7098亿元。

此外,石榴置业公告称,本次募集资金不用于购置土地、不用于二级市场投资、不转借他人、不用于货币性安置补偿。

据资料显示,石榴置业2018年度实现营业收入98.61亿元,归属母公司所有者净利润4.46亿元,同比下降62.85%。净资产为121.39亿元,资产负债率为81.14%。期末存货483.91亿元,占总资产比例75.18%。

2018年度报告期末,有息债务融资余额为291.18亿元,短期借款余额20.70亿元、一年内到期非流动负债余额98.02亿元、一年内到期应付债券22.91亿元。

公告披露称,在本期债券存续期内,公司有可能出现流动资金紧张、短期偿债压力大及集中兑付的情况,进而可能影响其财务状况及项目正常运转,对债券偿付造成不利影响。

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