券商自营重创!前十重仓股六只跑输大盘,二季度业绩受牵连!意想不到,券商第一大重仓股竟是它

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  进入二季度以来,A股一改一季度的节节攀升之势,开启了震荡下挫的行情。受二级市场拖累影响,券商自营重仓持股也在本轮下跌中受伤颇深。

  根据上市公司一季报公布的前十名流通股东持股情况,wind统计出了截至一季度末的券商重仓流通股。Wind数据显示,截至一季度末,券商共重仓持有211只股票,仅有32只自4月以来实现上涨,其余179只则呈现不同程度的下跌。按照一季度末的券商重仓持股情况来进行估计,4月以来,券商自营盘重仓股市值已跌去了近38亿元。

  重仓持股上演一九分化

  根据wind数据的统计,截至今年一季度末,证券公司共持有211只重仓股(剔除两只4月上市新股),合计持有市值268.81亿元。但进入4月以来,随着大盘持续走低,券商自营盘也随之出现较大幅度的亏损。

  整体而言,4月以来,在有数据统计的211只券商重仓股中,仅有32只实现上涨,占比仅为15.16%,其余179只均呈现下跌趋势,占比高达84.83%,其中最大跌幅高达40%。

  如果以一季度末券商重仓情况为基础进行计算,则进入二季度以来,券商持有重仓股市值总计跌去了37.93亿元,相当于券商持有重仓股整体下跌14.11%,远超同期上证综指-7.69%的跌幅。

  前十重仓股亏损14.5亿元

  具体来看,一季度末,券商自营盘持股相对集中,前十大重仓股持有市值共计90.46亿元,占券商重仓持股总市值的比例高达33.65%。然而,截至5月24日,4月以来,除世纪华通外上涨2.63%外,其余9只股票都有不同程度的下跌,市值合计减少约14.5亿元,占券商重仓持股亏损总值的38.21%。

  事实上,在券商前十重仓股中,共有6只跑输大盘,其中4只个股4月以来的跌幅超过-20%,明显拖累了券商自营业绩。尤其值得注意的是海康威视,截至一季度末,券商共持有海康威视6787万股,价值约23.8亿元,是券商第一大重仓股,但4月以来其跌幅高达-27.89%,同样位于前十重仓股之首。

  

  ▲注:券商持仓市值截至一季度末

  鸡蛋大多放进了破篮子

  进一步分析券商重仓股情况可以发现,虽然4月以来也有券商重仓股涨势喜人,最高涨幅甚至高达65.63%,但由于持有市值普遍偏低,并没能挽救券商权益自营的颓势。同时,部分券商大笔押注的个股跌幅靠前,同样拉低了自营业绩。

  具体来看,4月以来涨幅前十券商重仓自营股中,券商加码最多的是思维列控,一季度末持仓市值为3843.34万元,涨幅却高达37.91%,其他多只个股涨幅区间涨幅甚至超过40%,但一季度末持有市值均不超过2000万元。

  

  而在跌幅靠前的券商重仓股中,德展健康、藏格控股、中信国安3只个股跌幅位列前三,分别为-40.86%、-37.66%和-35.02%,与此同时,一季度末其券商持仓市值也均超过3亿元,分别为3.13亿元、3.2亿元和3.99亿元。此外,誉衡药业、金科文化等券商集中持有的个股同样对券商自营盘造成了较大压力。

  

  注:券商持仓市值截至一季度末

  或将影响券商二季报业绩

  事实上,券商自营业务在一季度对业绩贡献良多。根据万联证券缴文超团队的统计,从分业务收入看,2019 年一季度上市券商实现自营收入455.99亿元,同比大增136.86%,增幅居首并贡献了46.69%的收入,达到历史最高水平。

  万联证券在研报中表示,2019年一季度,市场活力在众多政策催化下被激发,上市券商取得了自2015年四季度以来最高单季净利润,但从分业务情况来看,盈利过度依赖于自营业务,资管收入有所下降,经纪业务表现不及预期,投行股权承销规模、两融和股票质押规模均有下滑。

  如今二季度已过去近2个月,按照前面根据一季度末的券商重仓持股情况推算,预计二季度券商自营业务或将承受较大压力。叠加市场行情不佳,交投趋于清淡,资管、经纪、两融等业务收入预计同样可能承压。

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